Rapport sur les chèques manuels en attente ou décaissés

Le rapport Pending or Disbursed Manual Check (Rapport sur les chèques manuels en attente ou décaissés) présente une liste des paiements effectués par chèque manuel, en incluant les paiements manuels et les paiements fractionnés. Les données du contrat de sous-traitance principal sont affichées si le bénéficiaire est un sous-traitant indirect.

Conseil

Vous pouvez utiliser ce rapport pour rapprocher les frais réglés par chèque manuel. Vous pouvez choisir le statut du chèque, le projet, le numéro de versement ou le contrat de sous-traitance à inclure dans ce rapport.

Les utilisateurs suivants peuvent accéder à ce rapport :

Tous les administrateurs d'entreprise
Tous les administrateurs locaux
Utilisateurs réguliers affectés à un projet

Sortie du rapport

Segment ID (ID segment)
Project Number (Numéro de projet)
Project Name (Nom du projet)
Draw Number (Numéro de versement)
Draw Name (Nom du versement)
Draw Comment (Commentaire sur le versement)
Period to Date of Draw (Date de fin de période du versement)
Organization Name (Nom de l'organisation)
Sub-Tier of (Sous-traitant indirect de)
Vendor Id (ID fournisseur)
Contract Number (Numéro de contrat)
Contract Description (Description du contrat)
Contract Comment (Commentaire sur le contrat)
Invoice Number (Numéro de facture)
Net Invoice (Facture nette)
Current Payment (Paiement courant)
Invoice Paid to Date (Facture payée à ce jour)
Remaining Amount (Montant restant)
Disbursement Date (Date du décaissement) (si votre organisation a sélectionné l'option de paiement par chèque manuel, il s'agit de la date à laquelle le chèque a été sélectionné et décaissé. Pour les paiements fractionnés, il s'agit de la date à laquelle le paiement électronique parent a été décaissé.)
Check Number (Numéro de chèque) (il s'agit du numéro de chèque entré manuellement dans la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement)).
Paid Date (Date de paiement) (date entrée manuellement dans la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement)).
Check Type (Type de chèque) (sous-traitant enregistré dans le système : Si le chèque manuel est une facture TPM qui a été marquée comme chèque. Split Payment (Paiement fractionné) : Si le chèque manuel est un paiement fractionné.)

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