Autorisation des paiements décaissables

Seuls les utilisateurs disposant du rôle d'autorisateur peuvent autoriser des paiements.

Naviguer jusqu'à la page d'autorisation de paiement
Une action s'affiche pour que l'autorisateur termine cette étape avant le décaissement des fonds. Accédez à la page Authorize Payment (Autoriser un paiement) :
- Dans la page Tasks (Tâches) , sélectionnez le lien Autorize Payments for Draw [x](Autoriser les paiements pour le versement [x]) .
- Dans la section Payment/Lien Waivers (Paiement/Renonciations) de la page Draw Home (Versement - Accueil), sélectionnez Authorize Payments (Autoriser les paiements).
- Dans la page Draw Home (Versement - Accueil), sélectionnez le lien Authorize Payments for Draw [x] (Autoriser les paiements pour le versement [x]).
- Dans la section Pending Payment (Paiement en attente) de la page Project Home (Projet - Accueil), sélectionnez le lien Authorize Payments for Draw [x] (Autoriser les paiements pour le versement [x]).
  Notes :
  - Les liens ne s'affichent pas si les factures de sous-traitant n'ont pas été approuvées.
  - Les liens ne s'affichent pas si le paiement a déjà été autorisé.
Dans la page Authorize Payments (Autoriser des paiements), vérifiez les paiements.
Facultatif. Dans la zone Comments (Commentaires), ajoutez un commentaire pour les membres de votre équipe.
Facultatif. Dans la colonne Edit (Modifier), sélectionnez le lien Edit (Modifier) ou View (Voir) pour afficher la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement).
Facultatif. Utilisez les liens situés sous le nom d'un sous-traitant pour voir la facture, les renonciations ou les fichiers chargés du sous-traitant.
Utilisez la colonne Authorize (Autoriser) pour sélectionner des sous-traitants. Si votre organisation a activé l'option Manage Check Payment Settings (Gérer les paramètres de paiement par chèque) pour votre projet, vous pouvez sélectionner les paiements par chèque. Notez que les paiements par chèque peuvent nécessiter une autorisation, selon les paramètres de décaissement de votre projet.
Cliquez sur le bouton Save & Send to Disburser (Enregistrer et envoyer au responsable du décaissement) pour autoriser le paiement.
La boîte de dialogue Confirm Authorization (Confirmer l'autorisation) présente les paiements qui ont été autorisés et indique si d'éventuels paiements ne sont pas autorisés.
Dans la boîte de dialogue Confirm Authorization (Confirmer l'autorisation), sélectionnez Confirm (Confirmer) pour autoriser des paiements.
Notes :
- Les sous-traitants peuvent être non autorisés jusqu'à ce que le paiement soit décaissé.
- Si votre organisation a activé l'option Manage Check Payment Settings (Gérer les paramètres de paiement par chèque) pour votre projet, une rangée avec les montants des paiements par chèque s'affiche.
- Les sous-traitants doivent être admissibles et ne pas avoir de blocages liés à des documents juridiques ou à la renonciation pour recevoir un paiement.
Confirmations pour les paiements anticipés
Lorsque les paiements TPA sont autorisés, ils sont représentés dans une rangée distincte dans la boîte de dialogue Confirm Authorization (Confirmer l'autorisation). Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour en savoir plus sur les programmes Textura Payment Accelerator.Paiements par l'intermédiaire de programmes Textura Payment Accelerator
Lorsqu'un projet est inclus dans un programme Textura Payment Accelerator (TPA), la page Authorize Payments (Autoriser les paiements) :
- Indique quels paiements utilisent le mode de paiement TPA.
- Inclut une colonne Funded (Financé).
- Comprend des sous-totaux pour les paiements TPA et les paiements standard sous la table.

Confirmations pour les paiements anticipés

Lorsque les paiements TPA sont autorisés, ils sont représentés dans une rangée distincte dans la boîte de dialogue Confirm Authorization (Confirmer l'autorisation). Communiquez avec l'équipe de mise en oeuvre de Textura pour en savoir plus sur les programmes Textura Payment Accelerator.Paiements par l'intermédiaire de programmes Textura Payment Accelerator

Lorsqu'un projet est inclus dans un programme Textura Payment Accelerator (TPA), la page Authorize Payments (Autoriser les paiements) :

Conseil :

Utilisez le menu déroulant Payment Method (Mode de paiement) pour filtrer la table :

All (Tout) : Affiche tous les paiements soumis pour autorisation.
Standard (Standard) : Affiche uniquement les factures admissibles aux paiements standard (ACH et chèque).
ACH (ACH) : Affiche les factures admissibles aux paiements ACH.
Check (Chèque) : Affiche les factures admissibles aux paiements par chèque.
TPA (TPA) : Affiche uniquement les factures admissibles aux paiements TPA.

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