À propos des blocages de paiement

Blocage lié à une facture négatif : Blocage créé automatiquement pour tous les paiements du contrat si un sous-traitant soumet une facture avec une valeur négative. Le gestionnaire de projet et le responsable du décaissement peuvent se coordonner afin d'identifier les factures positives qui peuvent être utilisées pour équilibrer les montants des factures négatives en créant des paiements fractionnés. Vous devez lever les blocages manuellement à partir de la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement). Vous pouvez soit lever le blocage des factures négatives pour lever simultanément tous les blocages appliqués au contrat, soit lever manuellement chaque blocage individuel d'une facture positive.
Blocage lié au suivi des contrats surfacturés : Blocage créé automatiquement si le montant facturé d'un sous-traitant est supérieur à la valeur courante du contrat, en fonction des paramètres Payment Hold (Blocage de paiement) sélectionnés dans l'écran Project Settings (Paramètres de projet).
Blocage lié au suivi des matières stockées : Blocage créé automatiquement si une facture inclut des matières stockées en fonction des paramètres Payment Hold (Blocage de paiement) sélectionnés dans l'écran Project Settings (Paramètres de projet).
Blocage lié au suivi des paiements fractionnés de l'entrepreneur général : Blocage créé automatiquement lorsqu'un paiement fractionné est effectué en fonction des paramètres Payment Hold (Blocage de paiement) sélectionnés dans l'écran Project Settings (Paramètres de projet). Le blocage est appliqué jusqu'à ce qu'il soit levé par l'entrepreneur général.
Subcontractor Split Payment Confirmation Hold (Blocage lié à la confirmation du paiement fractionné d'un sous-traitant) : Blocage créé automatiquement lorsqu'un paiement fractionné est effectué. Le blocage est appliqué jusqu'à ce que le sous-traitant approuve un paiement fractionné.
Note : Le paiement reste bloqué jusqu'à ce que l'entrepreneur général lève le blocage lié au suivi des paiements fractionnés de l'entrepreneur général si le projet inclut le paramètre Track Split Payments (Suivre les paiements fractionnés).
Blocage lié à une remise en dehors des conditions : Blocage créé automatiquement lors de l'application des conditions de remise. Il est appliqué jusqu'à ce qu'un sous-traitant approuve la remise.
Blocage lié au suivi des renonciations : Blocage appliqué automatiquement lorsque vous approuvez les documents de facturation d'un sous-traitant, mais qu'il manque une renonciation sans condition signée pour ces documents. Les blocages liés à la renonciation dépendent de l'option de délai de transmission de signature de renonciation sélectionnée dans les paramètres de votre projet.
L'application bloque également le paiement d'un sous-traitant si l'entrepreneur général rejette sa renonciation sans condition signée. Les blocages de paiement liés à une renonciation pour un sous-traitant principal sont supprimés automatiquement lorsque la renonciation manquante est signée et soumise.

Les blocages liés à une renonciation s'affichent dans les pages Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement), Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement), Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement), ainsi que dans la page d'accueil et la page Draw Home (Versement - Accueil).

Note : Vous ne pouvez pas supprimer manuellement un blocage de paiement lié à une renonciation d'un sous-traitant principal. L'application ne supprime le blocage que lorsque le sous-traitant principal soumet une renonciation signée.

Lorsqu'une renonciation est manquante pour les sous-traitants indirects d'un sous-traitant principal, vous pouvez utiliser le bouton Apply Holds (Appliquer des blocages) de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) pour appliquer un blocage de paiement au sous-traitant principal. VoirAperçu des blocages de paiement liés à une renonciationAperçu des blocages de paiement liés à une renonciationAperçu des blocages de paiement liés à une renonciationpour plus d'informations sur la configuration des blocages liés à la renonciation.
Sub-Tier Unconditional Lien Waiver Hold (Blocage lié à la renonciation sans condition d'un sous-traitant indirect) : Blocage appliqué automatiquement lorsque la renonciation sans condition d'un sous-traitant indirect a été demandée dans l'écran Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) et n'est pas conforme.
Sub-Tier Conditional Lien Waiver Hold (Blocage lié à la renonciation conditionnelle d'un sous-traitant indirect) : Blocage appliqué automatiquement lorsque la renonciation conditionnelle d'un sous-traitant indirect a été demandée dans l'écran Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) et n'est pas conforme.
Document Compliance Hold (Blocage lié à la conformité de document) : Blocage automatique basé sur les sélections d'application de conformité effectuées lors de la configuration des exigences de document juridique. Les blocages de paiement liés à la conformité de document sont appliqués automatiquement lorsqu'un document utilise le paramètre Withhold Payment enforcement (Application de la retenue de paiement). Vous pouvez utiliser l'écran Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement) pour lever un blocage de paiement lié à la conformité de document. Voir Aperçu des blocages de paiement liés à la conformité de document pour plus d'informations sur la configuration de blocages liés à la conformité.
Blocage lié aux exportations en attente : Blocage appliqué automatiquement aux factures pour lesquelles TPM n'a reçu aucun certificat d'exportation du système ERP de l'entrepreneur général. Le blocage est levé automatiquement lorsque TPM reçoit le certificat d'exportation. Les entrepreneurs généraux peuvent utiliser la page Edit Status Payment (Modifier le statut de paiement) pour lever manuellement le blocage. Ce blocage n'est appliqué que si le paramètre Track Failed Invoice Exports (Suivre les exportations de factures en échec) est activé dans la page Project Settings (Paramètres de projet).

Si le paramètre Track Pending Invoice Export" holds releasable by Enterprise Administrators only (Autoriser les blocages liés au suivi des exportations de factures en attente qui ne peuvent être levés que par les administrateurs d'entreprise) est activé, seuls les utilisateurs qui sont des administrateurs d'entreprise ou des gestionnaires de projet peuvent lever les blocages liés aux certificats d'exportation de factures. Les autres utilisateurs ne peuvent pas sélectionner le bouton Release Hold (Lever le blocage) de la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement).

Change Order Compliance Hold (Blocage lié à la conformité des ordres de modification) : Blocage appliqué automatiquement en fonction des paramètres de blocage de paiement sélectionnés dans l'écran Project Settings (Paramètres de projet).
Blocage manuel de paiement : Blocage créé par un utilisateur disposant des autorisations de gestion de projets.
- Peut être appliqué à tout moment jusqu'à ce que les fonds soient décaissés
- Ne nécessite pas le statut de paiement Available to Pay (Disponible pour paiement) ou Requested (Demandé) .
Documents de facturation de la période courante - Blocage de notarisation hors ligne : Disponible uniquement lorsque vous activez le flux de travail d'omission de la notarisation électronique. Blocage appliqué automatiquement selon qu'un sous-traitant a chargé et approuvé ou non des documents certifiés. Les documents peuvent être des déclarations sous serment, des renonciations conditionnelles et des factures. Si un ou plusieurs de ces documents ne sont pas conformes, ils restent bloqués.
Renonciation sans condition de la période précédente - Blocage de notarisation hors ligne : Disponible uniquement lorsque vous activez le flux de travail d'omission de la notarisation électronique. Blocage automatique appliqué selon qu'un sous-traitant a chargé ou non une renonciation sans condition issue de la période précédente.

Conseil

Les blocages de suivi de facture ne s'affichent pas dans l'écran Manage Payment Status (Gérer le statut de paiement) sauf si le gestionnaire de projet sélectionne les paramètres de blocage de paiement de facture dans l'écran Project Settings (Paramètres de projet).

Regardez la vidéo sur le décaissement de fonds et la gestion des blocages de paiement.

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