Entrée d'un financement de propriétaire

Pour ajouter un paiement de propriétaire et l'appliquer à un versement :

Naviguer jusqu'à la page de liste de financement de propriétaire
Un utilisateur disposant de l'autorisation Manage Owner Funding (Gérer le financement du propriétaire) peut accéder à cette page, mais les utilisateurs disposant de l'autorisation Manage Owner Funding (Gérer le financement du propriétaire) ne peuvent imputer des paiements qu'aux projets pour lesquels le rôle Owner Funding Manager (Gestionnaire du financement du propriétaire) leur est affecté.
- Dans le menu Tools (Outils) disponible dans la partie supérieure de chaque page, sélectionnez Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire).
- Dans le menu Draw (Versement) disponible dans la partie supérieure de chaque page de projet, sélectionnez Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire).
- Dans la page Tasks (Tâches) , cliquez sur le lien Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire).
- Dans la section Owner Funding (Financement de propriétaire) de la page Draw Home (Versement - Accueil), sélectionnez le lien Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire) pour ouvrir le volet Add Payment (Ajouter un paiement) et enregistrer un nouveau paiement. Ce paiement apparaît en tant qu'enregistrement dans la page Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire), mais n'est pas encore imputé à un versement spécifique. Lorsque vous ajoutez le paiement de cette manière, vous accédez à la page Fund Subcontractor Invoices (Financer les factures de sous-traitant), où vous pouvez l'imputer à tout versement ouvert. Vous pouvez également enregistrer ce nouveau paiement et l'imputer à un autre moment.
  Note : Si vous sélectionnez le bouton Add (Ajouter) dans la section Owner Funding (Financement de propriétaire) de la page Draw Home (Versement - Accueil), le même volet Add Payment (Ajouter un paiement) s'ouvre si vous entrez le financement du propriétaire dans la page Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire).
Dans la page Owner Funding List (Liste du financement du propriétaire), sélectionnez le bouton +Add (+Ajouter).
Le volet Add Payment (Ajouter un paiement) s'ouvre sur le côté de la page.
Dans le volet, sélectionnez un projet dans la liste déroulante.
Si vous accédez à la page Owner Funding List (Liste du financement du propriétaire) à partir d'un projet, son nom est indiqué dans le champ de projet.
Remplissez les champs obligatoires dans la section Payment Information (Informations de paiement).
La rubrique Champs de la page Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire) fournit une description des champs.
Facultatif. Cochez la case Notify Project Team (Aviser l'équipe de projet) pour envoyer un avis de décaissement à tous les utilisateurs auxquels sont affectés les rôles de gestionnaire de projet, de gestionnaire de la conformité, d'autorisateur ou de responsable du décaissement pour le projet.
Voir Envoi d'un avis de décaissement pour connaître les étapes d'envoi d'un avis et pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité dans les pages Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement) et Authorize Payment (Autoriser un paiement).
Après avoir rempli les champs obligatoires, cliquez sur le bouton Add (Ajouter) au bas du volet.
Le volet se ferme et l'application ouvre la page Fund Subcontractor Invoices (Financer les factures de sous-traitant). Le montant du paiement entré est affiché dans la page avec les versements que vous pouvez sélectionner pour le paiement.
Dans la page Fund Subcontractor Invoices (Financer les factures de sous-traitant), sélectionnez un versement disponible dans la table Select Draw to Fund (Sélectionner le versement à financer).
Une liste de toutes les factures de participant disponibles pour recevoir des fonds dans le versement sélectionné s'affiche dans la table Fund Draw Invoices (Financer les factures du versement).
Dans la table Fund Draw Invoices (Financer les factures du versement), effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cochez la case Fund Remaining (Fonds restants) pour imputer le montant total du paiement à la facture sélectionnée.
- Entrez un montant de paiement dans la colonne Funded by this Payment (Financé par ce paiement) pour imputer un montant partiel du chèque de propriétaire à la facture sélectionnée. Lorsque vous entrez un montant dans ce champ, la colonne Funded by this Payment (Financé par ce paiement) de la table Select Draw to Fund (Sélectionner le versement à financer) est mise à jour.
Cliquez sur le bouton Save (Enregistrer).
- L'application retourne à la page Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire).
- La page Owner Funding List (Liste de financement du propriétaire) indique le montant des paiements du propriétaire que vous avez imputés aux factures de sous-traitant et le solde de chaque paiement.

Rubrique suivante: Consultation des paiements du propriétaire