Décaissement de fonds à l'échelle de l'entreprise

Pour décaisser des fonds à l'échelle de l'entreprise :

  1. Naviguer jusqu'à la page de décaissement à l'échelle de l'entreprise
  2. Dans la page Enterprise Wide Disbursement (Décaissement à l'échelle de l'entreprise), sélectionnez des paiements. Cochez la case correspondant à chaque paiement. Si votre organisation a activé les paramètres de paiement par chèque manuel, vous pouvez sélectionner les paiements par chèque à décaisser.
    Pour rechercher des paiements décaissables, effectuez une recherche ou un tri par en-tête de colonne. Pour plus d'informations, voir Recherche de paiements décaissables.

    Lorsque vous sélectionnez des paiements, les montants de décaissement affichés en haut de la page sont mis à jour pour refléter le montant total de chaque type de paiement.

    Un paiement à décaisser est manquant?

    Si vous avez récemment mis à jour vos informations bancaires dans TPM, vous devez attendre que le système valide ces informations pour pouvoir décaisser des fonds. Cette situation est temporaire. Une fois la validation terminée, vous pourrez revenir à cette page afin de voir tous les paiements disponibles pour décaissement et poursuivre le processus de décaissement.

  3. Cliquez sur le bouton Disburse Selected (Décaisser les paiements sélectionnés).

    La boîte de dialogue Confirm Disbursement (Confirmer le décaissement) s'ouvre.

  4. Facultatif. Dans la boîte de dialogue, choisissez d'afficher les décaissements par organisation de financement ou par projet.
  5. Facultatif. Téléchargez un rapport sur les paiements sélectionnés pour enregistrer un fichier CSV sur votre ordinateur. Le fichier CSV contient des informations sur tous les paiements sélectionnés.
  6. Facultatif. Cochez la case Notify Project Team of Pending Disbursement (Aviser l'équipe de projet d'un décaissement en attente) pour informer les utilisateurs que des paiements sont prêts à être décaissés. L'application envoie le message à tous les utilisateurs auxquels un rôle est affecté dans tout projet pour lequel un paiement est sélectionné. Vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires.
  7. Entrez votre NIP.
  8. Sélectionnez le bouton Confirm (Confirmer).

    Vous pouvez sélectionner  Cancel (Annuler) pour retourner à la page Enterprise Wide Disbursement (Décaissement à l'échelle de l'entreprise) sans effectuer le décaissement.

    • Une barre d'état s'affiche dans la page Enterprise Wide Disbursement (Décaissement à l'échelle de l'entreprise), confirmant qu'un décaissement est en cours.
    • L'application génère un rapport détaillé sur le statut de décaissement à l'échelle de l'entreprise.
    • Une fois le décaissement terminé, une boîte de dialogue Disbursement Summary (Sommaire des décaissements) s'affiche. Cette boîte de dialogue :
      • Inclut le nombre de décaissements ayant réussis et échoué. Les décaissements ayant échoué devront être relancés plus tard.
      • Indique que l'application a généré un rapport détaillé sur le statut de décaissement à l'échelle de l'entreprise et fournit un lien vers la page View Reports (Voir les rapports).
      • Contient un lien vers la page Maturity Payments (Paiements à échéance) si vos décaissements comprenaient un ou plusieurs paiements TPA.
      • Répertorie tous les décaissements ayant échoué qui n'ont pas pu être mis en file d'attente et précise le motif pour lequel chaque paiement a été exclu.
      • Le cas échéant, comprend un lien permettant de télécharger un rapport d'échec.
      • Le cas échéant, contient un lien permettant de télécharger un rapport sur les chèques manuels.