Rapport de rapprochement de paiements

Le rapport Payment Reconciliation (Rapport de rapprochement de paiements) liste tous les paiements électroniques effectués pendant un intervalle de dates sélectionné. Utilisez ce rapport pour lier des transactions TPM à votre compte bancaire. Filtre basé sur la date à laquelle le paiement a été décaissé dans TPM, la date de règlement de la transaction à votre banque, la date à laquelle le fichier a été chargé auprès de votre banque ou la date à laquelle le paiement a été exporté vers votre système comptable.

Les utilisateurs suivants peuvent accéder à ce rapport :

Tous les administrateurs d'entreprise
Tous les administrateurs locaux
Utilisateurs réguliers affectés à un projet

Sortie du rapport

Segment ID (ID segment)
Funding Organization (Organisation de financement)
Funding Account (Compte de financement)
Project Number (Numéro de projet)
Project Name (Nom du projet)
Draw # (Numéro de versement)
Draw Name (Nom du versement)
Organization Name (Nom de l'organisation)
Vendor ID (ID fournisseur)
Contract Number (Numéro de contrat)
Invoice #'s (Numéros de facture)
Payment Type (Type de paiement)
Progress Billing This Period (Facturation proportionnelle pendant cette période)
Retention Released This Period (Retenue de garantie débloquée pendant cette période)
Payment Amount (Montant du paiement)
Check Number (Numéro de chèque)
Disbursement Date (Date du décaissement)
Payment Export Date (Date d'exportation du paiement)
Bank Upload Date (Date de chargement des informations bancaires)
Settlement Date (Date de règlement)

Rubrique suivante: Rapport sur les paiements bloqués