Décaissement de fonds en tant que propriétaire

Les paiements sont prêts à être décaissés dès que l'entrepreneur général a soumis la facture du propriétaire. Vos approbateurs propriétaires doivent approuver les factures afin qu'elles deviennent disponibles pour le décaissement. Une fois cette opération effectuée, l'application avise le responsable du décaissement que les factures peuvent être payées.

Chaque enregistrement de paiement est affiché dans une rangée de la table.

  1. Naviguer jusqu'à la page de gestion des paiements de versement
  2. Dans la page Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement), consultez les commentaires et les instructions figurant dans la colonne Disbursement Comment (Commentaire sur le décaissement).
  3. Vérifiez que des montants sont indiqués dans la colonne Available to Pay (Disponible pour paiement) pour l'entrepreneur général et pour les sous-traitants que vous souhaitez payer.

    Note : Si un paiement est bloqué, le montant s'affiche dans la colonne On Hold (Bloqué). Les paiements bloqués ne peuvent pas être décaissés.

    Vous ne pouvez pas sélectionner le bouton Disburse Selected (Décaisser les paiements sélectionnés) pour décaisser les fonds?

    Si vous avez récemment mis à jour vos informations bancaires dans TPM, vous devez attendre que le système valide ces informations pour pouvoir décaisser des fonds. Cette situation est temporaire. Une fois le processus de validation terminé, vous pourrez revenir à cette page et poursuivre le décaissement.

  4. Facultatif. La colonne Edit (Modifier) affiche un lien Edit (Modifier) qui permet d'accéder à la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement). Utilisez le lien Edit (Modifier) de la colonne Edit (Modifier) pour modifier un paiement ou bloquer celui-ci.

    Voir Lever un blocage de paiement manuel pour plus de détails sur la façon de débloquer un paiement. 

  5. Cochez la case dans la colonne Select for Payment (Sélectionner pour paiement). Si votre organisation a sélectionné le paramètre de paiement par chèque manuel, vous pouvez sélectionner les chèques à décaisser.
  6. Facultatif. Entrez un avis de décaissement.

    Voir Envoi d'un avis de décaissement pour connaître les étapes d'envoi d'un avis.

  7. Entrez votre NIP et sélectionnez le bouton Disburse Selected (Décaisser les paiements sélectionnés).

    Vous ne pouvez pas sélectionner le bouton Disburse Selected (Décaisser les paiements sélectionnés) pour décaisser les fonds?

    Si vous avez récemment mis à jour vos informations bancaires dans TPM, vous devez attendre que le système valide ces informations pour pouvoir décaisser des fonds. Cette situation est temporaire. Une fois le processus de validation terminé, vous pourrez revenir à cette page et poursuivre le décaissement.

Une page Status (Statut) indique que les paiements sont mis en file d'attente pour traitement.

Attention : Si vous entrez un NIP incorrect, le message d'erreur Incorrect PIN (NIP incorrect) s'affiche. Si le NIP est toujours incorrect la cinquième fois, vous devez le réinitialiser.

Sélectionnez Reset PIN (Réinitialiser le NIP) pour recevoir un courriel contenant un lien vers la page Reset e-Sign PIN (Réinitialiser le NIP de signature électronique).

Voir Reset e-Sign PIN (Réinitialiser le NIP de signature électronique).