Aperçu des champs des paramètres de programme TPA

Program Discount/Enrollment Type (Type de remise/d'inscription au programme)

Dynamic Discounting and Vendor Enrollment (Remise dynamique et inscription de fournisseur) : Les frais du programme varient pour les sous-traitants selon le nombre de jours d'avance avec lesquels le paiement est décaissé par l'entrepreneur général. Les sous-traitants adhèrent à ce type de programme TPA au niveau du fournisseur, ce qui signifie que leur inscription est reconnue pour tous les projets et factures dans lesquels le programme TPA est proposé.

Fixed Discount and Contract Enrollment (Remise fixe et inscription à un contrat) : Le pourcentage des frais du programme reste le même, quel que soit le nombre de jours qui s'écoulent avant la réception du paiement par le sous-traitant. Les sous-traitants s'inscrivent contrat par contrat lorsque vous proposez ce type de programme TPA.

Champs de programme de remise dynamique

Program Type (Type de programme)

Détermine si TPM génère un paiement à échéance facilité par Textura Payment Manager pour le remboursement des factures accélérées.

Program Name (Nom du programme)

Nom de la configuration de programme TPA utilisée par le projet.

Display Name (Nom d'affichage)

Nom affiché pour les sous-traitants qui interagissent avec le programme pour un projet.

Currency (Devise)

Indique la devise de financement qui sera utilisée dans le cadre du programme. Remarque : Cette devise devra correspondre à celle qui est configurée pour les comptes et projets de financement TPA affectés.

Default Program Rate (per 30 days) (Taux par défaut du programme (pour 30 jours))

Ce montant représente les frais par tranche de 100 $ de facturation qui seront demandés à vos sous-traitants pour leur inscription au programme.

Vous pouvez mettre à jour le pourcentage de taux à tout moment. Vos modifications entrent immédiatement en vigueur pour tous les sous-traitants actuellement inscrits au programme TPA. Un message relatif à la modification du taux s'affiche pour tous les sous-traitants participant au programme, en haut de la page Project Home (Projet - Accueil) et dans l'onglet Review (Réviser) de leur flux de travail de facturation. L'application envoie également un avis aux sous-traitants admissibles à TPA pour les aviser de la modification. Le prix mis à jour est appliqué aux factures qui n'ont pas été soumises.

Lorsque vous mettez à jour le taux par défaut d'un programme TPA existant et que vous essayez d'enregistrer les modifications, une boîte de dialogue Warning (Avertissement) s'affiche pour vous informer que les modifications de taux toucheront tous les sous-traitants, y compris ceux qui sont actuellement inscrits au programme. Sélectionnez Save (Enregistrer) pour valider les modifications de taux.

Default Payment Term Duration (days) (Durée des conditions de paiement par défaut (jours))

Nombre de jours d'accélération du paiement d'un sous-traitant dans le cadre du programme TPA.

Default Buffer (days) (Période tampon par défaut (jours))

Ce paramètre détermine combien de jours avant la date d'échéance le fichier de remboursement à échéance est généré.

Minimum Days of Acceleration (Nombre minimal de jours d'accélération)

Calcule le dernier jour pour l'accélération. Il s'agit de la date à laquelle une facture TPA inscrite au programme de remise dynamique passe au paiement ACH. La valeur entrée dans ce champ est soustraite de la valeur du champ Full Term Date (Date de durée complète) afin de déterminer le dernier jour pour l'accélération.

Disbursement Date Offset (Days) (Décalage de la date du décaissement (jours))

Le nombre entré dans ce champ détermine la date affichée dans le champ Estimated Disbursement Date (Date de décaissement estimative) dans le tiroir d'explication des frais de sous-traitant. Calcul : Estimated Disbursement Date (Date de décaissement estimative) = Draw End Date (Date de fin du versement) + Disbursement Date Offset (Days) (Décalage de la date du décaissement (jours)).

Days of Acceleration Offset (Days) (Jours de décalage de l'accélération)

Le nombre entré dans ce champ détermine la valeur affichée dans le champ Estimated Days of Acceleration (Nombre estimatif de jours d'accélération) dans le tiroir d'explication des frais de sous-traitant. Calcul : Estimated Days of Acceleration (Nombre estimatif de jours d'accélération) = Draw End Date (Date de fin du versement) - (Full Term Date (Date de durée complète) - Days of Acceleration Offset (Jours de décalage de l'accélération)).

Note : Lorsque le nombre estimatif de jours d'accélération est inférieur au calcul indiqué ci-dessus, la valeur Payment Processing Days (Nombre de jours pour le traitement du paiement) lui est retranchée [Estimated Days of Acceleration (Nombre estimatif de jours d'accélération)] = [Current Date (Date courante) - Full Term Date (Date de durée complète)] - [Payment Processing Days (Nombre de jours de traitement pour le paiement)].

Payment Processing Days (Nombre de jours pour le traitement du paiement)

Ce champ obligatoire est utilisé pour comptabiliser le temps de traitement (2 à 3 jours) entre le décaissement du paiement et le moment où les sous-traitants reçoivent les fonds. Il réduit le nombre de jours d'accélération de paiement, afin d'éviter les paiements en trop pour les sous-traitants. La valeur entrée ici doit être inférieure au nombre minimal de jours d'accélération.

Calcul des frais =[ Payment amount (Montant de paiement)] * [Daily rate (Taux quotidien)] * [Days of acceleration (Nombre de jours d'accélération) - Payment processing days (Nombre de jours pour le traitement du paiement)].

Note : Vous pouvez entrer une valeur égale à 0.

Funding Account (Compte de financement)

Affiche le nom du compte qui financera les factures TPA. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre organisation de financement.

Funding Timing (Moment de financement)

Immediate (Immédiat) : Indique que les décaissements TPA admissibles devraient être disponibles pour inclusion dans la prochaine exécution de fichier bancaire disponible pour votre organisation.

Scheduled (Programmé) : Indique que les décaissements TPA admissibles seront bloqués jusqu'à une date prédéfinie avant d'être débloqués pour inclusion dans une exécution de fichier bancaire pour votre organisation. Notez que le moment de financement est configurable et peut être modifié pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation concernant la trésorerie.

Maturity Account (Compte de paiements à échéance)

Nom du compte qui recevra les paiements à échéance. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre organisation.

Business Calendar (Calendrier des jours ouvrables)

Extrait de la page Organization Settings (Paramètres d'organisation). Utilisez le calendrier des jours ouvrables pour vous assurer que les dates limites pour TPA et les dates d'échéance de paiement ne tombent pas une fin de semaine ou un jour férié.

Calculate TPA fee amount Pre Tax (Calculer le montant des frais TPA avant taxe)

Permet à votre organisation de déterminer si le montant du paiement de taxe doit être inclus ou exclu lors du calcul du montant d'accélération TPA.

Allow Invoices with Retention (Autoriser les factures avec retenue de garantie)

Les factures avec retenue de garantie sont admissibles au paiement TPA.

Allow Retention-Only Draws (Autoriser les versements restreints à la retenue de garantie)

Les factures restreintes au versement de retenue de garantie sont admissibles au paiement TPA.

Note : Si les factures pour un versement restreint à la retenue de garantie doivent être admissibles à un paiement TPA, les paramètres Allow Invoices with Retention (Autoriser les factures avec retenue de garantie) et Allow Retention-Only Draws (Autoriser les versements restreints à la retenue de garantie) doivent tous deux être sélectionnés.

Allow Final Invoices (Autoriser les factures finales)

Les factures finales sont admissibles au paiement TPA.

Fee Help Text (Texte d'aide sur les frais)

Indiquez comment les frais sont calculés pour la remise dynamique. Entrez un texte personnalisé pour permettre au sous-traitant de mieux comprendre comment les frais de sous-traitant sont calculés.

Inscription

Banner Text (Texte de bannière)

Entrez un texte personnalisé pour présenter TPA aux sous-traitants. Le texte s'affiche dans la bannière lorsque les sous-traitants sont invités à s'inscrire et dans la boîte de dialogue qui explique comment les frais de paiement anticipé estimatifs sont calculés.

Enrollment text (Texte d'inscription)

Indiquez comment les programmes doivent être présentés à vos sous-traitants dans l'écran d'inscription. Entrez un texte d'inscription personnalisé, des liens vers des informations externes et joignez des logos.

Documents d'inscription

Terms and Conditions (Conditions générales)

Téléchargez les conditions générales propres au programme pour que vos sous-traitants puissent les consulter et les accepter dans le cadre de leur inscription.

Upload Banner (Chargement pour la bannière)

Chargez un document pour compléter le texte que vous avez entré pour la bannière.

FAQ (FAQ)

Chargez un fichier contenant une foire aux questions pour répondre aux éventuelles questions des sous-traitants concernant le programme TPA et ses conditions.

Logo (Logo)

Chargez un logo qui s'affichera lorsque les sous-traitants accéderont aux détails du programme TPA.

Champs de frais fixes

Program Type (Type de programme)

Détermine si TPM génère un paiement à échéance facilité par Textura Payment Manager pour le remboursement des factures accélérées.

Program Name (Nom du programme)

Nom de la configuration de programme TPA utilisée par le projet.

Display Name (Nom d'affichage)

Nom affiché pour les sous-traitants qui interagissent avec le programme pour un projet.

Currency (Devise)

Indique la devise de financement qui sera utilisée dans le cadre du programme. Remarque : Cette devise devra correspondre à celle qui est configurée pour les comptes et projets de financement TPA affectés.

Subcontractor Fee % (% de frais de sous-traitant)

Cette valeur indique les frais facturés par tranche de 100 $ de la valeur de la facture. Ces frais seront facturés aux sous-traitants lorsqu'ils s'inscriront au programme.

Maturity (Days) (Échéance (jours))

Nombre de jours entre la soumission de la facture et la date d'échéance. Cette valeur détermine la date d'échéance ainsi que la date limite.

Default Buffer (days) (Période tampon par défaut (jours))

Nombre de jours entre le décaissement d'un paiement TPA un entrepreneur général et le remboursement automatique du bailleur de fonds. L'intervalle maximal est de 120 jours.

Funding Account (Compte de financement)

Affiche le nom du compte qui financera les factures TPA. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre organisation de financement.

Funding Timing (Moment de financement)

Immediate (Immédiat) : Indique que les décaissements TPA admissibles devraient être disponibles pour inclusion dans la prochaine exécution de fichier bancaire disponible pour votre organisation.

Scheduled (Programmé) : Indique que les décaissements TPA admissibles seront bloqués jusqu'à une date prédéfinie avant d'être débloqués pour inclusion dans une exécution de fichier bancaire pour votre organisation. Notez que le moment de financement est configurable et peut être modifié pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation concernant la trésorerie.

Maturity Account (Compte de paiements à échéance)

Nom du compte qui recevra les paiements à échéance. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner une autre organisation.

Business Calendar (Calendrier des jours ouvrables)

Extrait de la page Organization Settings (Paramètres d'organisation). Utilisez le calendrier des jours ouvrables pour vous assurer que les dates limites pour TPA et les dates d'échéance de paiement ne tombent pas une fin de semaine ou un jour férié.

Calculate TPA fee amount Pre Tax (Calculer le montant des frais TPA avant taxe)

Permet à votre organisation de déterminer si le montant du paiement de taxe doit être inclus ou exclu lors du calcul du montant d'accélération TPA.

Collect contact info (Collecter les informations de contact)

Permet de collecter des informations supplémentaires sur le signataire du contrat d'un sous-traitant lors de l'acceptation du contrat ou de l'inscription à votre programme TPA.

Subcontracts Eligible by Default (Contrats de sous-traitance admissibles par défaut)

Permet à votre organisation de déterminer si tous les contrats de sous-traitance d'un contrat admissible au programme TPA sont activés par défaut ou s'ils doivent être activés individuellement.

Allow Invoices with Retention (Autoriser les factures avec retenue de garantie)

Les factures avec retenue de garantie sont admissibles au paiement TPA.

Allow Retention-Only Draws (Autoriser les versements restreints à la retenue de garantie)

Les factures restreintes au versement de retenue de garantie sont admissibles au paiement TPA.

Note : Si les factures pour un versement restreint à la retenue de garantie doivent être admissibles à un paiement TPA, les paramètres Allow Invoices with Retention (Autoriser les factures avec retenue de garantie) et Allow Retention-Only Draws (Autoriser les versements restreints à la retenue de garantie) doivent tous deux être sélectionnés.

Allow Final Invoices (Autoriser les factures finales)

Les factures finales sont admissibles au paiement TPA.

Funding Cutoff (Date limite de financement)

Funding Cutoff Base Date (Date limite de financement de base)

Date de déclenchement du calcul de la date limite de financement TPA. Il peut s'agir de la date d'approbation de la facture ou de la date de fin de période du versement.

Base Date Offset (Days) (Décalage de la date de base (jours))

Nombre de jours après la date limite de financement de base qui seront utilisés pour calculer la date limite de financement TPA.

Send Reminder (Days Before Cutoff) (Envoyer un rappel (jours avant la date limite))

Nombre de jours avant la date limite de financement calculée de base pour l'envoi d'un avis aux utilisateurs concernant la date limite à venir.

Subcontractor Cutoff Extension (Recul de la date limite pour le sous-traitant)

Nombre de jours pendant lesquels un sous-traitant peut éventuellement accepter de reculer la date limite TPA calculée.

Inscription

Enrollment text (Texte d'inscription)

Indiquez comment les programmes doivent être présentés à vos sous-traitants. Entrez un texte d'inscription personnalisé, des liens vers des informations externes et joignez des logos.

Project level default days early (Jours d'avance par défaut au niveau du projet)

Cette valeur est affichée pour les sous-traitants. Elle correspond au nombre de jours avant la date de paiement standard où ils recevront leurs fonds grâce à TPA.

Notify my Project Team (Aviser mon équipe de projet)

Permet d'indiquer si l'équipe de projet de l'entrepreneur général recevra également les avis concernant les dates limites TPA à venir.

Case à cocher Override TPA funding program settings (Remplacer les paramètres du programme de financement TPA)

Fenêtre de temps pendant laquelle le programme TPA doit être financé. Dans le cas contraire, le financement de la facture retourne à la chambre de compensation automatisée pour le versement. Sélectionnez le nombre de jours et le déclencheur de date limite pour activer ce paramètre.

Split TPA Exports (Fractionner les exportations TPA)

Permet d'indiquer si les enregistrements d'exportation de paiement doivent être envoyés sous la forme d'un enregistrement unique correspondant au montant total du paiement ou si vous souhaitez recevoir plusieurs enregistrements, un pour le montant de financement et un pour le montant des frais TPA.

Documents d'inscription

Terms and Conditions (Conditions générales)

Téléchargez les conditions générales propres au programme pour que vos sous-traitants puissent les consulter et les accepter dans le cadre de leur inscription.

Upload Banner (Chargement pour la bannière)

Chargez un document pour compléter le texte que vous avez entré pour la bannière.

FAQ (FAQ)

Chargez un fichier contenant une foire aux questions pour répondre aux éventuelles questions des sous-traitants concernant le programme TPA et ses conditions.

Logo (Logo)

Chargez un logo qui s'affichera lorsque les sous-traitants accéderont aux détails du programme TPA.

Default Project Assignment (Affectation de projet par défaut)

Disponible uniquement pour le premier projet TPA créé par votre organisation. Vous pouvez définir ce programme comme programme par défaut pour tous les projets actifs de votre organisation. Lorsque vous sélectionnez Yes (Oui), ce programme et tous ses paramètres sont automatiquement appliqués à vos projets, en cours et nouveaux, si vous ne configurez qu'un seul programme TPA. Si vous créez d'autres programmes, cette valeur par défaut ne s'appliquera qu'aux projets courants et vous devrez affecter un programme aux projets futurs.