Aperçu des champs de la page Contract Status (Statut de contrat) pour les sous-traitants

Section de sommaire

Organization (Organisation)

Affiche le nom du sous-traitant indirect et sert de consultation pour l'organisation. Entrez le nom d'une autre organisation pour consulter les contrats associés. Vous pouvez utiliser ce champ pour sélectionner un autre sous-traitant. Lors de l'entrée d'un nom d'organisation, la fonction de saisie semi-automatique répertorie les noms d'organisation enregistrés dans le système qui correspondent. La sélection d'une organisation permet d'alimenter la liste déroulante du projet.

Project (Projet)

Ce champ de liste déroulante affiche le nom du projet. Vous pouvez utiliser ce champ pour sélectionner un autre contrat avec ce sous-traitant indirect. Sous le projet, un message affiche le contexte du versement.

Location (Emplacement)

Emplacement et numéro de téléphone du sous-traitant indirect.

Contract (Contrat)

Numéro et description du contrat.

Contract Comment (Commentaire sur le contrat)

Commentaire facultatif inclus sous forme de message dans le contrat. Il s'agit d'un champ en lecture seule. Vous pouvez modifier ce commentaire dans la page Contract Maintenance (Maintenance de contrat).

Discount Terms (Conditions de remise)

Les paramètres d'escompte de caisse incluent le taux de remise (%), le nombre de jours que le contrat de sous-traitance doit respecter pour déclencher la remise et la date de déclenchement.

Montants sommaires

Contract Amount (Montant du contrat)

Original (Initial) : Montant du contrat initial.

Change Orders (Ordres de modification) : Ordres de modification qui modifient le montant du contrat.

Adjusted (Ajusté) : Montant du contrat, en incluant les ajustements d'ordre de modification.

Approved Invoices (Factures approuvées)

Gross (Brut) : Montant total des factures approuvées.

Retention Held (Retenue de garantie bloquée) : Montant bloqué pour les factures approuvées.

Net (Net) : Montant des factures approuvées après le blocage de la retenue de garantie.

Payments (Paiements)

Latest Date (Date la plus récente) : Dernière date à laquelle le sous-traitant indirect a été payé.

Current Payable (Montant courant à payer) : Montant actuellement dû au sous-traitant indirect.

Total Payments (Total des paiements) : Montant total payé au sous-traitant indirect, en incluant les paiements courants.

Items not Exported (Articles non exportés)

Approved Invoices (Factures approuvées) : Valeur totale des factures.

Payments (Paiements) : Montant total payé.

Tables des versements en attente et des versements payés

Draw (Versement)

Pending Draw (Versement en attente) : Affiche le versement en attente; choisissez le numéro du versement pour accéder à la page Draw Home (Versement - Accueil).

Paid Draw (Versement payé) : Indique le versement le plus récent.

Period To Date (Date de fin de période)

Date de fin du versement.

Method (Mode)

Mode de paiement (ACH, chèque manuel, etc.).

% Complete (% terminé)

Affiche le pourcentage terminé pour le versement sélectionné.

Gross Invoice (Facture brute)

Montant total facturé par le sous-traitant indirect.

Retention (Retenue de garantie)

Retenue de garantie bloquée sur la facture.

Net Invoice (Facture nette)

Facture totale moins retenue de garantie.

Discount (Remise)

Montant de remise pour chaque versement. Cette colonne n'est affichée que lorsque des remises fixes ou variables sont activées dans le contrat.

Tax (Taxe)

Taxe retenue sur une facture.

Payment (Paiement)

Pending Pmt (Paiement en attente) : Montant en attente de paiement.

Payments (Paiements) : Paiement intégral pour le versement payé.

Total Pending (Total en attente) : Montant total du paiement en attente.

Paid To Date (Payé à ce jour) : Montant du paiement déjà effectué pour le versement.

Payment Due Date (Date d'échéance de paiement) : Date à laquelle le paiement est dû en fonction des paramètres du projet.

Date Paid (Date du paiement) : Date de réception du paiement par le sous-traitant.

Status (Statut)

Statut du paiement. Les statuts sont les suivants :

Submitted (Soumise) : Vous avez soumis votre facture à l'entrepreneur général, mais elle n'a pas encore été approuvée ou rejetée.

Approved (Approuvée) : L'entrepreneur général a approuvé votre facture. À ce stade, il n'a pas encore lancé le processus de décaissement.

Rejected (Rejetée) : L'entrepreneur général a rejeté votre facture. Vous devrez mettre à jour la facture et la soumettre de nouveau pour recevoir un paiement pour le versement.

Pending (En attente) : Vous n'avez pas encore soumis votre facture.

Comments (Commentaires)

Affiche les commentaires associés au versement sélectionné. Affiche les blocages actifs pour cette facture.

Documents

Les documents inclus dans le versement sont répertoriés : Invoice (Facture), Lien Waiver (Renonciation), Sworn Statement (Déclaration sous serment) et View Uploaded Files (Voir les fichiers chargés).

Expanded View (Vue développée)

Si l'option Expanded View (Vue développée) est sélectionnée, la section Draw (Versement) comprend les champs suivants :

Invoice (Facture)

Numéro saisi par l'utilisateur lors de l'entrée d'une facture.

Check (Chèque)

Numéro de chèque (pour les paiements manuels).

Date Paid (Date du paiement)

Date à laquelle le sous-traitant indirect a été payé.

Invoice Export (Exportation de la facture)

Date à laquelle la facture a été exportée vers le système comptable.

Payment Export (Exportation du paiement)

Date à laquelle le paiement a été exporté vers le système comptable.

Paid Draw (Versement payé)

Comprend tous les versements auxquels le sous-traitant indirect a déjà participé pour le projet.

Table des ordres de modification

Change Orders (Ordres de modification)

Numéro de l'ordre de modification.

Date Entered (Date d'entrée)

Date à laquelle l'ordre de modification a été ajouté au projet.

Change Order Date (Date de l'ordre de modification)

Date à des fins comptables.

Draw (Versement)

Versement concerné par l'ordre de modification.

Title (Titre)

Nom de l'ordre de modification.

Description (Description)

Description de l'ordre de modification.

Amount (Montant)

Montant modifiant le projet.

Total COs to Date (Total des ordres de modification à ce jour)

Montant de tous les ordres de modification à ce jour.

Adj. (Ajustement) Contract (Contrat)

Total du contrat incluant les ordres de modification.

Table des contacts

Contacts (Contacts)

Nom de l'utilisateur.

Title (Titre)

Titre de la société de l'utilisateur.

Roles (Rôles)

Rôle de l'utilisateur dans le système.

Email (Adresse de courriel)

Adresse de courriel de l'utilisateur pour le système.

Phone/Fax/Mobile (Numéro de téléphone/télécopie/cellulaire)

Numéros de contact de l'utilisateur.