Aperçu des champs de la page Bank Reconciliation Files (Fichiers de rapprochement bancaire)

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Funding Organization (Organisation de financement)

Nom de l'organisation qui a lancé les paiements électroniques pour les sous-traitants.

Processing Date (Date de traitement)

Date à laquelle la demande de paiement a été lancée.

Bank Name (Nom de la banque)

Nom de l'institution bancaire à partir de laquelle la demande de paiement a été lancée.

Account Number (Numéro de compte)

Numéro du compte bancaire à partir duquel le paiement a été lancé.

Routing Number (Numéro d'acheminement)

Numéro d'acheminement du compte bancaire à partir duquel le paiement par transfert électronique de fonds a été lancé.

Total Amount (Montant total)

Valeur monétaire totale du fichier de paiement électronique lancé.

Report (Rapport)

Cliquez sur le lien d'une rangée de la colonne Report (Rapport) pour télécharger une version XLS du fichier de paiement électronique par transfert de fonds.