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管理幣別

若要讓使用者以任何幣別處理和追蹤業務，您必須啟動這些幣別。否則，針對公司所設定的預設幣別即為唯一的選項。

如果您的員工以其他幣別記錄交易，您也必須設定這些幣別與公司預設幣別之間的匯率。累計報表和預測的收益時，此應用程式就會使用這些匯率。

注意： 請確定在您的使用者進入所有您啟用幣別的交易前，先設定匯率。

您可以針對任何有效的幣別輸入多重匯率。每個輸入項都含有「匯兌日期」和該日期的「匯率」。針對特定交易判斷要使用的匯率時，此應用程式會遵循下列規則：

Oracle CRM On Demand 如何在公司預設幣別和使用者預設幣別之間轉換匯率

在這種情況下，公司具有下列幣別：

• 公司的預設幣別是美元 (USD)。
• 這家公司也有啟用其他的幣別：歐元 (EUR) 和英鎊 (GBP)。
• 這家公司已經定義美元和歐元、美元和英鎊之間的匯率。
• 使用者輸入歐元計價的機會收益。然而，使用者的預設幣別是英鎊。
• Oracle CRM On Demand 會用下列方式將歐元轉換成英鎊：
  • 它一開始會將機會收益轉換成公司預設幣別，也就是從歐元轉換成美元。
  • 接著，將機會收益轉換成使用者幣別，也就是從美元轉換成英鎊。

匯率如何套用到預測累計

在這個情況下，下列規則適用：

• 如果匯率與交易都是針對相同的日期定義，它就會使用該「匯率」值。
• 如果匯率與交易並非針對相同的日期定義，不過存在針對交易之前的日期所定義的匯率，它就會使用最接近交易日期之日期的匯率。
• 如果匯率與交易並非針對相同的日期定義，而且不存在針對交易之前的日期所定義的匯率，它就會使用具有交易日期之後 之日期的下一個可用匯率。

  例如，如果僅針對 5/15/2004 和 8/15/2004 輸入匯率，就會發生下列情況：

  • 對於 5/15/2004 之前的交易，系統會使用 5/15/2004 的匯率。
  • 對於 5/15/2004 與 8/14/2004 之間的交易，系統會使用 5/15/2004 的匯率。
  • 對於 8/15/2004 當日或之後的交易，系統會使用 8/15/2004 的匯率。

匯率如何套用到報表

對於報表，匯率會應用在比預測還多的用途上。每個月份都會決定一個單一匯率，而且在該月份的所有交易都會使用該匯率。例如，對於機會，Oracle CRM On Demand 會使用最靠近匯率生效日期的機會結案日期。對於資產幣別轉換，Oracle CRM On Demand 會使用「購買日期」欄位做為該日期。對於機會產品，Oracle CRM On Demand 會使用最靠近該產品收益開始日期的匯率。對於其他物件，包括自訂物件 01-03，Oracle CRM On Demand 會使用建立的日期來決定匯率日期。對於自訂物件 04-15，Oracle CRM On Demand 會使用「匯兌日期」欄位。

指派到月份的匯率會依下列方式決定：

• 如果某個月份存在多個匯率，就會使用該月份內最新日期的匯率。
• 如果某個月份不存在任何匯率，該月份的匯率就會設定為已經定義匯率且最接近之未來月份的匯率。
• 如果未來月份沒有任何匯率，就會使用第一個先前月份的匯率。

  例如，如果已針對 5/10/2004、5/20/2004 和 8/14/2004 定義匯率，則：

  • 2004 年 5 月的匯率即為針對 5/20/2004 所設定的值 (針對 5 月所設定的最新匯率)。
  • 2004 年 8 月的匯率即為針對 8/14/2004 所設定的值 (針對 8 月所設定的唯一匯率)。
  • 2004 年 4 月以前的月份的指派匯率為 2004 年 5 月 20 日的匯率。5 月有兩個日期。
  • 2004 年 6 月和 7 月都會被指派 2004 年 8 月的匯率 (最接近的未來月份)。
  • 2004 年 9 月和未來月份都會被指派 2004 年 8 月的匯率 (沒有未來月份的匯率，所以使用了第一個先前月份的匯率)。

    在報表中，需要在幣別之間轉換的任何值都將使用針對交易所在月份所定義的匯率，而計算方式如上所述。

備註： 預測期間，會將所有機會轉換成公司預設幣別來預測累計。不過，在報表中，收益欄位會轉換為一般使用者幣別的金額。

發生下列任何情況時，您都必須等候，直到每日分析重新整理執行為止：

• 針對您的公司啟動新的幣別而且設定匯率
• 某位使用者選取了公司其他使用者尚未選取的新幣別 (在「個人詳細資訊」頁面上)

重新整理會自動產生任何所需的轉換匯率。之後，您就可以執行歷史或即時報表。

每當使用者變更其預設使用者幣別時，他們就必須登出 Oracle CRM On Demand 並再次登入，這樣報表才會以新選取的幣別顯示資料。

在您開始之前。若要執行管理幣別的程序，您的角色必須具有「管理公司 - 定義幣別」權限。此外，若要瞭解幣別設定的作用，請閱讀關於使用者的資料檔設定。

啟動幣別

1. 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。
2. 在「公司管理」區段中，按一下「公司管理」連結。
3. 在「幣別定義」區段中，按一下「幣別定義」連結。
4. 在「幣別設定」頁面上，從下拉式清單中選取「所有幣別」。
5. 針對您想要啟動的幣別，按一下「編輯」連結。
6. 在「幣別編輯」頁面上，選取「有效」核取方塊。
7. (選擇性) 在「幣別編輯」頁面上，您可以變更對應至幣別的符號。

   例如，您可能會想要依照幣別代碼而非符號區別幣別。因此，您可以將 $ 變更為 USD、將 ¥ 變更為 JPY，以及將 € 變更為 EUR。

   備註：您可以使用任何符號來代表幣別，但特定地區設定用於千分位分隔符號或小數點的那些符號除外，如句號 (.)、逗號 (,) 或空格 ( )。

8. 儲存記錄。

定義匯率

1. 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。
2. 在「公司管理」區段中，按一下「公司管理」連結。
3. 在「幣別定義」區段中，按一下「匯率」連結。

   「匯率編輯」頁面會顯示您所啟動之幣別的最新匯率。如果尚未定義任何匯率，它就會顯示成空白。

   備註： 換算幣別是您公司固定設定的幣別。您必須輸入匯率，讓應用程式將每種有效幣別換算為該幣別。

4. 若要針對有效幣別加入新的匯率：
   1. 針對您想要加入匯率的「幣別」資料欄，按一下「匯兌歷史記錄」連結。

      在「匯率」頁面上，按一下「新建」。

   2. 在「匯率編輯」頁面上，完成所需的資訊。

      針對「匯率」，請輸入購買來源幣別 一個單位所需的換算幣別 單位數目。

      範例：1 歐元 = 1.3 美元。

      假設公司的幣別設定為美元 (USD)，您就可以輸入下列值：

      • 來源幣別：EUR
      • 換算幣別：USD
      • 匯率：1.3
5. 按一下「儲存」。

檢視匯率的歷史記錄

1. 在任何頁面的右上角，按一下「管理」全域連結。
2. 在「公司管理」區段中，按一下「公司管理」連結。
3. 在「幣別定義」區段中，按一下「匯率」連結。

   在「匯率編輯」頁面上，系統會顯示不同幣別的最新匯率。

4. 若要查看單一幣別的匯率歷史記錄，請按一下「匯率歷史記錄」連結。

   匯率的歷史記錄隨即顯示。