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통화 관리
사용자가 특정 통화로 비즈니스를 수행하고 추적할 수 있도록 하려면 해당 통화를 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 회사에 설정된 기본 통화만 사용할 수 있습니다.
직원이 다른 통화로 트랜잭션을 기록하는 경우 해당 통화와 회사 기본 통화 간의 환율도 설정해야 합니다. 애플리케이션에서는 보고서 매출 및 예측 집계 시 해당 환율을 사용합니다.
주의: 활성화된 모든 통화에 대한 트랜잭션을 사용자가 입력하기 전에 환율을 설정해야 합니다.
모든 활성 통화에 대해 여러 환율을 입력할 수 있습니다. 각 항목은 [환전일] 및 해당 일자의 [환율]로 구성됩니다. 특정 트랜잭션에 사용할 환율을 결정할 때 애플리케이션은 다음 규칙을 따릅니다.
Oracle CRM On Demand에서 회사 기본 통화와 사용자 기본 통화 간에 환율을 변환하는 방법
이 경우 회사에서는 다음 통화를 사용합니다.
- 회사의 기본 통화는 미국 달러(USD)입니다.
- 이 회사에서는 유로(EUR) 및 영국 파운드(GBP) 등의 추가 통화도 활성화되어 있습니다.
- 또한 USD/EUR 간 환율 및 USD/GBP 간 환율도 정의되어 있습니다.
- 사용자가 EUR로 기회 매출을 입력합니다. 사용자 기본 통화는 GBP이지만
- Oracle CRM On Demand 에서는 다음과 같이 EUR에서 GBP로 변환합니다.
- 우선 기회 매출을 회사 기본 통화로(즉, EUR에서 USD로) 변환합니다.
- 그런 다음 기회 매출을 사용자 통화로(즉, USD에서 GBP로) 변환합니다.
예측 집계에 환율이 적용되는 방법
이 경우 다음 규칙이 적용됩니다.
보고서에 환율이 적용되는 방법
보고서의 경우 예측보다 일반적인 방식으로 환율이 적용됩니다. 매월 하나의 환율이 정의되어 해당 월에 발생한 모든 트랜잭션에 적용됩니다. 예를 들어 기회의 경우 Oracle CRM On Demand는 [환율 효력 발생일]에 가장 가까운 [기회 마감일]을 사용하고, 자산 통화 변환 시 Oracle CRM On Demand에서는 [구매일] 필드를 일자로 사용합니다. 기회 제품의 경우 Oracle CRM On Demand에서는 제품 매출의 시작일에 가장 가까운 환율을 사용합니다. 사용자 지정 오브젝트 01-03을 비롯한 기타 오브젝트의 경우 Oracle CRM On Demand는 생성된 일자를 사용하여 환율 일자를 결정하며, 사용자 정의 오브젝트 04-15의 경우 Oracle CRM On Demand에서는 [환전일] 필드를 사용합니다.
한 달에 적용되는 환율은 다음과 같이 결정됩니다.
참고: 예측 중에는 모든 기회가 예측 집계용 회사 기본 통화로 전환됩니다. 하지만 보고서의 매출 필드는 최종 사용자의 통화 금액으로 전환됩니다.
다음과 같은 상황에서는 일일 분석 새로고침이 실행될 때까지 대기해야 합니다.
- 회사에 새로운 통화가 활성화되고 환율이 설정된 경우
- 회사의 다른 사용자가 사용하지 않는 새로운 통화를 선택한 경우([개인 세부 사항])
새로고침을 수행하면 자동으로 필수 교차 환율이 생성됩니다. 그 후에 내역 또는 실시간 분석을 실행할 수 있습니다.
기본 사용자 환율을 변경할 경우 보고서에 새로 선택한 환율이 표시되게 하려면 Oracle CRM On Demand에서 로그아웃한 다음 다시 로그인해야 합니다.
시작하기 전에 통화 관리 절차를 수행하려면 [회사 관리 - 통화 정의] 권한이 필요합니다. 또한 통화 설정의 영향을 이해하려면 사용자 프로필 설정 정보를 참조하십시오.
통화를 활성화하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- [통화 정의] 섹션에서 [통화 정의] 링크를 클릭합니다.
- [통화 설정] 페이지의 드롭다운 리스트에서 [모든 통화]를 선택합니다.
- 활성화할 통화의 [편집] 링크를 클릭합니다.
- [통화 편집] 페이지에서 [활성] 확인란을 선택합니다.
- (선택 사항) [통화 편집] 페이지에서 통화 기호를 변경할 수 있습니다.
예를 들어, 통화 기호가 아닌 통화 코드로 통화를 구별할 수 있습니다. 즉, $를 USD로,
참고: 마침표(.), 쉼표(,) 또는 공백( ) 같이 특정 로케일에서 1000 단위 구분 기호나 소수점에 사용되는 기호를 제외하고는 통화에 기호 문자를 사용할 수 있습니다.
- 레코드를 저장합니다.
환율을 정의하려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- [통화 정의] 섹션에서 [환율] 링크를 클릭합니다.
[환율 편집] 페이지에 사용자의 활성 통화가 최신 환율로 나타납니다. 환율을 정의하지 않은 경우에는 비어 있습니다.
참고: 대상 통화는 항상 회사에 대해 설정된 통화입니다. 환율을 입력하여 애플리케이션에서 각 활성 통화를 해당 통화로 전환하는 방법을 지정해야 합니다.
- 활성 통화에 새로운 환율을 추가하려면
- 환율을 추가할 통화 행의 [환율 내역] 링크를 클릭합니다.
[환율] 페이지에서 [신규]를 클릭합니다.
- [환율 편집] 페이지에서 정보를 입력합니다.
[환율]에 통화 대상의 단위 수를 입력합니다. 이 수는 바꿀 통화의 한 단위를 구매하는 데 필요한 단위입니다.
예: 1 Euro(유로) = 1.3 US dollars(미국 달러)
회사 통화가 미국 달러(USD)로 설정된 것으로 가정하면 다음 값을 입력합니다.
- 바꿀 통화: EUR(유로)
- 대상 통화: USD(미국 달러)
- 환율: 1.3
- [저장]을 클릭합니다.
환율 내역을 보려면
- 페이지 오른쪽 맨 위에 있는 [관리] 글로벌 링크를 클릭합니다.
- [회사 관리] 섹션에서 [회사 관리] 링크를 클릭합니다.
- [통화 정의] 섹션에서 [환율] 링크를 클릭합니다.
[환율 편집] 페이지에 다른 통화에 대한 최신 환율이 나타납니다.
- 단일 통화의 환율 내역을 보려면 [환율 내역] 링크를 클릭합니다.
환율 내역이 나타납니다.
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