Im Dialogfeld "Finanzperioden" können Sie Finanzperioden für einen Finanzperiodenkalender anzeigen oder definieren. Benutzer können die Leistung einer Periode für ein Projekt (die Istwerte aus vergangenen Perioden) für jede vordefinierte Periode des dem Projekt zugewiesenen Finanzperiodenkalenders speichern.
Die Spalten, Felder und Schaltflächen im Dialogfeld "Finanzperioden" werden im Folgenden beschrieben.
Batch von Finanzperioden erstellen
Enddatum für letzte Periode: Zeigt das letzte im Kalender enthaltene Periodenenddatum an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Batch-Startdatum: Wählen Sie das Datum aus, an dem der Finanzperioden-Batch starten soll. Das Modul passt gegebenenfalls das Datum in diesem Feld an, nachdem Sie den Batch erstellt haben, je nachdem, welche Werte Sie im Abschnitt "Finanzperiode" ausgewählt haben.
Batch-Enddatum: Wählen Sie das Datum aus, an dem der Finanzperioden-Batch enden soll. Das Modul passt gegebenenfalls das Datum in diesem Feld an, nachdem Sie den Batch erstellt haben, je nachdem, welche Werte Sie im Abschnitt "Finanzperiode" ausgewählt haben.
Finanzperiode: Wählen Sie Alle n Wochen oder Alle n Monate für die Länge jeder Finanzperiode im Batch (wobei n die Anzahl der Wochen oder Monate ist), oder wählen Sie Jedes Jahr, wenn jede Periode ein Jahr umfassen soll.
Periode endet am: Wenn Sie Alle n Wochen gewählt haben, wählen Sie den Tag der Woche aus, an dem jede Finanzperiode enden soll. Wenn Sie Alle n Monate gewählt haben, ist dieses Feld deaktiviert. (Das Enddatum für jede Monatsperiode ist der letzte Tag des Monats.) Wenn Sie Jedes Jahr gewählt haben, wählen Sie den Endmonat für den Finanzperioden-Batch aus.
Batcherstellung: Erstellt die Finanzperioden basierend auf Ihrer Auswahl.
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Periodenname: Eindeutige ID für die Periode. Wenn Sie eine neue Finanzperiode erstellen, wird als Name standardmäßig das Startdatum der Periode vorgegeben. Klicken Sie auf den Namen, um ihn zu bearbeiten.
Startdatum: Das Startdatum der Periode. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Enddatum: Das Enddatum der Periode. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Hinzufügen: Klicken Sie auf "Hinzufügen", um das Dialogfeld "Zeitskala für Finanzperiode wählen" zu öffnen, in dem Sie das Start- und Enddatum einer neuen Periode angeben können. Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, werden als Standardstartdatum der Tag nach dem Enddatum der vorherigen Periode und als Standardenddatum sieben Tage nach diesem Datum angezeigt.
Hinweis: Start- und Enddatum einer Periode dürfen sich nicht mit dem Start- bzw. Enddatum einer bestehenden Periode überschneiden.
Tipps
- Um tägliche Finanzperioden zu erstellen, geben Sie dasselbe Datum als Start- und Enddatum der Periode ein, oder wählen Sie es aus.
- Wenn Sie eine Finanzperiode erstellen, lautet der Standardname JJJJ-MM-TT (z.B. 2004-04-01). Um sicherzustellen, dass die Finanzperioden in der richtigen Reihenfolge aufgeführt werden (z.B. im Dialogfeld "Spalten"), sollten Sie den Standardnamen verwenden oder einen Buchstaben bzw. eine Ziffer an den Anfang des Namens stellen (z.B. 1 Geschäftsmonat, 2 Geschäftsmonat usw.). Sie können auf eine Periode in der Spalte "Periodenname" klicken, um den Namen zu bearbeiten.
Wenn Ihre Organisation Aktivitäts- und Ressourcendaten nach Finanzperiode zusammenfasst, müssen Sie sicherstellen, dass alle Projektdaten in der Datenbank zusammengefasst werden (auch geschlossene Projekte). Dazu müssen Sie Finanzperioden erstellen, die den Zeitraum aller dem Kalender zugewiesenen Projekte umfassen. Beispiel: Wenn das älteste dem Kalender zugewiesene Projekt ein Projektstartdatum vom 1. Oktober 2001 aufweist, müssen die Finanzperioden an oder vor diesem Datum beginnen.
Hinweise
- Alle Perioden beginnen um Mitternacht und enden um 23:59 Uhr.
- Sie müssen über die globale Berechtigung "Finanzperiodenkalender hinzufügen/bearbeiten/löschen" verfügen, um Finanzperioden im Verzeichnis der Finanzperioden hinzufügen, bearbeiten oder löschen zu können.
- Sie können das Start- und Enddatum einer Finanzperiode nach dem Erstellen nicht ändern. Zum Ändern dieser Datumswerte müssen Sie die Finanzperiode löschen und dann eine neue Periode mit den richtigen Daten erstellen.
- Sie müssen über die globale Berechtigung "Finanzperiodenkalender hinzufügen/bearbeiten/löschen" verfügen, um Daten im Dialogfeld "Finanzperioden" hinzuzufügen oder zu bearbeiten.