Utilisez la boîte de dialogue Périodes financières pour afficher ou définir des périodes financières pour un calendrier de période financière. Les utilisateurs peuvent consigner la performance de la période d'un projet (valeurs réelles de la période passée) pour une période prédéfinie figurant dans le calendrier de période financière affecté au projet.
Les colonnes, champs et boutons de la boîte de dialogue Périodes financières sont décrits ci-dessous.
Le lot crée des périodes financières
Date de fin de la dernière période : Affiche la date de fin de la dernière période contenue dans le calendrier. Ce champ est en lecture seule.
Date de début du lot : Sélectionnez la date à laquelle vous voulez que le lot de périodes financières débute. Le module ajustera la date dans ce champ (si nécessaire) après la création du lot en fonction de vos sélections dans la section Période financière.
Date de fin du lot : Sélectionnez la date à laquelle vous voulez que le lot de périodes financières se termine. Le module ajustera la date dans ce champ (si nécessaire) après la création du lot en fonction de vos sélections dans la section Période financière.
Période financière : Sélectionnez cette option pour définir la durée de chaque période financière dans le lot, Toutes les n semaines ou Tous les n mois (où n correspond au nombre de semaines ou de mois) ; vous pouvez aussi sélectionner Tous les ans pour que chaque période dure un an.
Période se termine le : Si vous avez sélectionné Toutes les n semaines, sélectionnez le jour de la semaine auquel doit correspondre la fin de chaque période financière. Si vous avez sélectionné Tous les n mois, ce champ est désactivé. (La date de fin de chaque période mensuelle correspond au dernier jour du mois.) Si vous avez sélectionné Tous les ans, sélectionnez le mois auquel doit correspondre la fin du lot de période financière.
Créer le lot : Crée les périodes financières en fonction de vos sélections.
Affichage
Nom de période : Identifiant unique pour la période. Lors de la création d'une nouvelle période financière, le nom correspond par défaut à la date de début de la période. Cliquez sur le nom pour le modifier.
Date de début : Date de début de la période. Ce champ n'est pas modifiable.
Date de fin : Date de fin de la période. Ce champ n'est pas modifiable.
Ajouter : Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une échelle de temps financière dans laquelle vous pouvez spécifier les dates de début et de fin d'une nouvelle période. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, la date de début par défaut est la date après la date de fin de la période précédente ; la date de fin par défaut est sept jours plus tard.
Remarque : Les dates de début et de fin d'une période ne peuvent pas chevaucher les dates de début et de fin d'une période existante.
A savoir
- Pour créer des périodes financières journalières, entrez ou sélectionnez la même date comme date de début et date de fin.
- Lorsque vous créez une période financière, le nom par défaut est sous la forme AAAA-MM-JJ (par exemple, 2004-04-01). Pour vous assurer que les périodes financières sont listées dans l'ordre approprié (par exemple, dans la boîte de dialogue Colonnes), vous devez utiliser le nom par défaut ou ajouter une lettre ou un nombre au début du nom (par exemple, 1 Mois fiscal, 2 Mois fiscal, etc.). Vous pouvez cliquer sur une période dans la colonne Nom de période pour modifier le nom.
Si votre organisation résume les données d'activité et de ressource par période financière, et pour vous assurer que toutes les données de projet de la base de données seront résumées (dont les projets fermés), vous devez créer des périodes financières s'étendant sur la fourchette de dates de tous les projets affectés au calendrier. Par exemple, si le projet le plus ancien affecté au calendrier a comme date de début le 1er octobre 2001, vos périodes financières doivent commencer le ou avant cette date.
Remarques
- Toutes les périodes commencent à minuit et se terminent à 23:59.
- Pour ajouter, éditer ou supprimer des périodes financières dans le dictionnaire des périodes financières, vous devez disposer du privilège global Ajouter/Modifier/Supprimer des calendriers de période financière.
- Vous ne pouvez pas modifier les dates de début et de fin d'une période financière après sa création. Pour modifier les dates de début et de fin d'un période, vous devez supprimer la période financière, puis créer une nouvelle période avec les dates appropriées.
- Pour ajouter ou éditer des données dans la boîte de dialogue Périodes financières, vous devez disposer du privilège global Ajouter/Modifier/Supprimer des calendriers de période financière.