長期にわたって各財務期間に同じ期間(2週間、1か月、3か月など)が指定される場合は、財務期間のバッチを作成できます。財務期間のバッチを作成する際、財務期間の期間は少なくとも1週間であることが必要です。
- 「管理」、「財務期間カレンダ」を選択します。
- 財務期間カレンダを選択し、「変更」をクリックします。
- 「財務期間」ダイアログ・ボックスの「財務期間でのバッチ作成」セクションで、「バッチ開始日」および「バッチ終了日」を入力します。
- 次のオプションから1つを選択して、各財務期間の期間を選択します。
バッチの各財務期間を一定の週数にするには、n週ごと(nは週数)を選択して週数を入力します。
バッチの各財務期間を一定の月数にするには、n月ごと(nは月数)を選択して月数を入力します。
バッチの各財務期間を1年にするには、毎年を選択します。 - 「期間最終日」フィールドで、各財務期間が終了する曜日または月を選択します。
バッチの期間として週を選択した場合は、曜日を選択する必要があります。バッチの期間として年を選択した場合は、月を選択する必要があります。バッチの期間として月を選択した場合、各財務期間は月の最後の日に終了するため、このフィールドは無効になります。 - 「バッチ作成」をクリックします。
財務期間が作成され、財務期間のリストに表示されます。
ヒント
- 財務期間を作成する場合、デフォルトの名前はYYYY-MM-DD (2004-04-01など)です。財務期間が正しい順序で表示されるようにするには(「列」ダイアログ・ボックス内など)、デフォルトの名前を使用するか、名前の先頭に文字または数字を追加する必要があります(1会計月、2会計月など)。「期間名」列で名前を編集する期間をクリックします。
- 組織がプロジェクト・データを財務期間ごとに集計する場合に、データベース内の(格納中のプロジェクトを含む)すべてのプロジェクト・データが集計されるようにするには、データベース内のすべてのプロジェクトの日付範囲にまたがる財務期間カレンダを作成する必要があります。たとえば、特定の財務期間カレンダを使用している最も古いプロジェクトの開始日が2001年10月1日の場合、そのカレンダの財務期間は、2001年10月1日またはそれ以前の日付で開始する必要があります。
注意
- 「財務期間」ダイアログ・ボックスでデータを追加または編集するには、「財務期間カレンダの追加/編集/削除」グローバル権限が必要です。
- 財務期間の開始日および終了日は、既存の財務期間の日付と重複できません。
- 財務期間の作成後にその開始日および終了日を変更することはできません。期間の開始日および終了日を変更するには、財務期間を削除してから新規の日付で新しい期間を作成します。
- 期間はすべて午前0時に開始され、午後11:59に終了します。