Tulosta      Avaa käytönaikaisen ohjeen PDF-versio


Previous Topic

Next Topic

Salkkutilin kentät

Salkkutilien muokkaussivulla voit lisätä salkkutilin tai päivittää salkkutilin tietoja. Salkkutilien muokkaussivulla näkyvät kaikki salkkutilikentät.

HUOMAUTUS: Yrityksen järjestelmänvalvojat voivat mukauttaa sovellusta monin eri tavoin. He voivat esimerkiksi muuttaa tietuetyyppien, kenttien ja valintaluettelon vaihtoehtojen nimiä. Näytössä näkyvät tiedot voivat siis poiketa tässä taulukossa kuvatuista vakiotiedoista.

Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.

Kenttä

Kuvaus

Tärkeimmät asiakastiedot

Asiakasnumero

Pakollinen kenttä. Enimmäispituus on 100 merkkiä.

Laitos

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän laitoksen.

Tuote

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tuotteen.

Asiakastyyppi

Käytettävissä olevat tilityypit sisältävä valintaluettelo. Oletusarvot ovat annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistus, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, säästöt ja muu.

Pääyhteyshenkilö

Vain luku.

Asiakas

Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tilin.

Tulot

Salkkutiliin liittyvä tuotto.

Ostopvm

Päivä, jolloin rahatili on avattu.

Peruutus-/myyntipvm

Päivä, jolloin tili on suljettu. Jos kyseessä on yksittäinen osakeomistus, mahdollisesti päivä, jolloin kaikki osakkeet on myyty.

Tila

Salkkutilin tila. Oletusarvot ovat aktiivinen, odottava, tarjous, lopetettu ja suljettu.

Päätason salkkutili

Tarkasteltavan salkkutilin ylemmän tason salkkutili.

Omistaja

Salkun tili -tietueen omistaja.

Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia.

Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin.

Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.

Ensisijainen ryhmä

Salkun omistajan pääryhmä.

Versiota 13 vanhemmissa versioissa tässä kentässä määritetään ryhmän salkkutietueiden näkyvyys. Suosittelemme kirjatoiminnon käyttämistä tämän toiminnon korvaamiseen. Lisätietoja on kohdassa Kirjojen määritysprosessi.

Vakuutussopimuksen tiedot

Riskiluokka

Määrittää salkun riskiluokan. Enimmäispituus on 50 merkkiä.

Maksu

Vakuutuksen hinta käyttäjän omassa valuutassa.

Nimellisarvo

Vakuutuksen nimellisarvo käyttäjän omassa valuutassa.

Voimaantulopäivä

Vakuutuksen voimaantulopäivä.

Vanhenemispvm

Vakuutuksen päättymispäivä.

Sijoituksen tiedot

Kokonaisarvo

Käyttäjän kaikkien sijoitusten arvo käyttäjän omassa valuutassa.

Arvostuspvm

Kaikkien sijoitusten kokonaisarvon arvostuspäivä.

Lainan tiedot

Lainamäärä

Lainan arvo käyttäjän omassa valuutassa.

Vuosittainen korkoprosentti

Lainan korkoprosentti.

Eräpäivä

Päivämäärä, jolloin laina on määrä maksaa takaisin.

Kausi

Vain luku. Lainakauden pituuden ja kauden yksikön yhdistelmä.

Kauden pituus

Sen kauden pituus, jonka aikana lainaa maksetaan erissä takaisin, yleensä kuukausina.

Kauden yksikkö

Mahdollisten kauden yksikköjen valintaluettelo. Oletusarvot ovat päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.

Luottokortin tiedot

Luottoraja

Tilin enimmäisluottoraja.

Vuosittainen korkoprosentti

Luottokortin veloitusten vuosittainen korkoprosentti.

Salkun yhteyshenkilön kentät

Seuraavassa taulukossa on tietoja kentistä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön ja jotka voivat näkyä salkkutilin liittyvässä tietueessa Yhteyshenkilöt.

Kenttä

Kuvaus

Ensisijainen vakuutettu

Tämä valintaruutu osoittaa, että henkilö on vakuutuskirjan omistaja ja vakuutushakemuksen täyttäjä ja allekirjoittaja.

Omistaja

Tämä valintaruutu osoittaa vakuutettavan kiinteistön omistajan.

Nimetyt vakuutetut

Tämä valintaruutu osoittaa nimetyn henkilön, jonka kanssa vakuutussopimus on tehty ja jonka etuja vakuutuskirja suojaa.

Huomaa: järjestelmänvalvoja voi mukauttaa Yhteyshenkilön salkku -tietuetyypin lisäämällä mukautettuja kenttiä ja mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä, joiden liittyväksi tietuetyypiksi on määritetty Yhteyshenkilö tai Salkku. Järjestelmänvalvoja voi sisällyttää uudet mukautetut kentät ja mukautetut liittyvien tietojen kentät Yhteyshenkilön salkku -sivun asetteluun Voit muokata mukautettuja kenttiä yhteyshenkilön salkun liittyvien tietojen osioissa mutta et voi muokata mukautettuja liittyvien tietojen kenttiä. Lisätietoja mukautettujen liittyvien tietojen kentistä ja niiden luonnista on kohdassa Tietoja mukautetuista liittyvien tietojen kentistä ja Mukautettujen liittyvien tietojen kenttien luonti.

Liittyvät tiedot

Tähän liittyviä salkkutilitietoja on seuraavissa aiheissa:


Julkaistu Elokuu 2021 Copyright © 2005, 2021, Oracle ja/tai sen tytär-, sisar- tai osakkuusyhtiöt. Legal Notices.