Salkkutilien muokkaussivulla voit lisätä salkkutilin tai päivittää salkkutilin tietoja. Salkkutilien muokkaussivulla näkyvät kaikki salkkutilikentät.
Seuraavassa taulukossa on lisätietoja kentistä.
|
|
Kenttä
|
Kuvaus
|
Tärkeimmät asiakastiedot
|
Asiakasnumero
|
Pakollinen kenttä. Enimmäispituus on 100 merkkiä.
|
Laitos
|
Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän laitoksen.
|
Tuote
|
Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tuotteen.
|
Asiakastyyppi
|
Käytettävissä olevat tilityypit sisältävä valintaluettelo. Oletusarvot ovat annuiteettisopimus, ryhmävakuutus, 401K, tarkistus, IRA, henkivakuutus, sijoitusrahasto, säästöt ja muu.
|
Pääyhteyshenkilö
|
Vain luku.
|
Asiakas
|
Hakukenttä, josta voi tarkistaa salkkutiliin liittyvän tilin.
|
Tulot
|
Salkkutiliin liittyvä tuotto.
|
Ostopvm
|
Päivä, jolloin rahatili on avattu.
|
Peruutus-/myyntipvm
|
Päivä, jolloin tili on suljettu. Jos kyseessä on yksittäinen osakeomistus, mahdollisesti päivä, jolloin kaikki osakkeet on myyty.
|
Tila
|
Salkkutilin tila. Oletusarvot ovat aktiivinen, odottava, tarjous, lopetettu ja suljettu.
|
Päätason salkkutili
|
Tarkasteltavan salkkutilin ylemmän tason salkkutili.
|
Omistaja
|
Salkun tili -tietueen omistaja.
Yleensä tietueen omistaja voi päivittää tietueen, siirtää tietueen toiselle omistajalle tai poistaa tietueen. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi kuitenkin muuttaa käyttöoikeuksien tasoa eli rajoittaa tai lisätä käyttäjän käyttöoikeuksia.
Omistaja-kentän arvo vaikuttaa siihen, mitkä tietueet sisältyvät sinun tai esimiestesi Analyysit-sivuilta ajamiin raportteihin.
Yrityksen järjestelmänvalvojan tietuetyypille määrittämän tietueen vastuuhenkilötilan mukaan tietueen tietosivulla saattaa näkyä Omistaja-kenttä tai Kirja-kenttä tai molemmat ja toinen tai kumpikin kenttä saattaa olla tyhjä. Lisätietoja tietueiden vastuuhenkilötiloista on kohdassa Tietoja tietojen käytöstä, tietueiden jakamisesta ja tietueiden vastuuhenkilöistä.
|
Ensisijainen ryhmä
|
Salkun omistajan pääryhmä.
Versiota 13 vanhemmissa versioissa tässä kentässä määritetään ryhmän salkkutietueiden näkyvyys. Suosittelemme kirjatoiminnon käyttämistä tämän toiminnon korvaamiseen. Lisätietoja on kohdassa Kirjojen määritysprosessi.
|
Vakuutussopimuksen tiedot
|
Riskiluokka
|
Määrittää salkun riskiluokan. Enimmäispituus on 50 merkkiä.
|
Maksu
|
Vakuutuksen hinta käyttäjän omassa valuutassa.
|
Nimellisarvo
|
Vakuutuksen nimellisarvo käyttäjän omassa valuutassa.
|
Voimaantulopäivä
|
Vakuutuksen voimaantulopäivä.
|
Vanhenemispvm
|
Vakuutuksen päättymispäivä.
|
Sijoituksen tiedot
|
Kokonaisarvo
|
Käyttäjän kaikkien sijoitusten arvo käyttäjän omassa valuutassa.
|
Arvostuspvm
|
Kaikkien sijoitusten kokonaisarvon arvostuspäivä.
|
Lainan tiedot
|
Lainamäärä
|
Lainan arvo käyttäjän omassa valuutassa.
|
Vuosittainen korkoprosentti
|
Lainan korkoprosentti.
|
Eräpäivä
|
Päivämäärä, jolloin laina on määrä maksaa takaisin.
|
Kausi
|
Vain luku. Lainakauden pituuden ja kauden yksikön yhdistelmä.
|
Kauden pituus
|
Sen kauden pituus, jonka aikana lainaa maksetaan erissä takaisin, yleensä kuukausina.
|
Kauden yksikkö
|
Mahdollisten kauden yksikköjen valintaluettelo. Oletusarvot ovat päivä, viikko, kuukausi ja vuosi.
|
Luottokortin tiedot
|
Luottoraja
|
Tilin enimmäisluottoraja.
|
Vuosittainen korkoprosentti
|
Luottokortin veloitusten vuosittainen korkoprosentti.
|
Seuraavassa taulukossa on tietoja kentistä, jotka yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön ja jotka voivat näkyä salkkutilin liittyvässä tietueessa Yhteyshenkilöt.