14 残高計算

残高計算では、金融商品レベルの会計残高情報の評価と保守、および次の機能がサポートされています:

• 金融商品レベルの会計残高の期間累計(月累計、四半期累計および年累計)の平均値
• 金融商品レベルの会計残高の再評価
• 期間残高の一部としての金融商品レベルの会計残高の通貨換算

残高計算の金融商品レベルの残高の取得は、当初のGLまたは補助元帳残高(元帳残高)のスナップショット、および対応するジャーナル・エントリ(出金と入金)の日次または期間のスナップショットに基づきます。元帳残高とジャーナル・エントリは、外部ソースから残高計算機能に取り込むことができます。