17.4.2.2 ダッシュボード: Day and PTD

この項では、残高計算エンジンで使用される「Day and PTD」ダッシュボードに関する情報を示します。

図 17-3 「Day and PTD」レポート・ページ

表 17-11 「Day and PTD」レポートの情報

レポート名

Day and PTD

レポート摘要

このレポートには、選択したエンティティの次のパラメータが表示されます: Organization Unit: ここには、組織ユニットが表示されます。 System of Record: これは、データ・ソース・コードのレコードのシステムです。 GL Account: ここには、一般会計勘定科目名が表示されます。 General Ledger Account Type: ここには、一般会計勘定科目タイプが表示されます。 Instrument: ここには、金融商品識別子が表示されます。 Functional Currency: これは、口座の機能通貨です。 Version: これは、金融商品に対応する最新値です。 Month to Date Balance: ここには、口座の月累計残高が表示されます。 Month to Date average balance: ここには、口座の月累計平均残高が表示されます。 Quarter to Date average balance: ここには、口座の四半期累計平均残高が表示されます。 Year to date balance: ここには、口座の年累計残高が表示されます。 Year to date average balance: ここには、口座の年累計平均残高が表示されます。 Effective Date: ここには、会計エントリの有効日が表示されます。