買掛/未払金期間のクローズの考慮事項

Oracle Fusion Payables期間は、その期間を対象としたトランザクションに対して会計仕訳を作成し、その会計仕訳を一般会計に転送した後でクローズできます。

次のクローズ活動を行うことを検討してください。

すべてのトランザクションおよび支払ファイルの完了および承認
銀行取引明細書アクティビティへの支払の突合せ
一般会計へのすべての承認済請求書および支払の転送
未計上トランザクションおよびスイープ・プロセスの発行
現在の買掛/未払金期間のクローズ
期間中の買掛/未払金アクティビティの突合せ
次の買掛/未払金期間のオープン、インタフェース・プロセスの実行およびレポートの実行

すべてのトランザクションおよび支払ファイルの完了および承認

クローズする期間についてすべてのトランザクションが完了していることを確認してください。

「買掛/未払金請求書のインポート」プロセスを実行し、すべてのインタフェース・レコードを処理します。インポート・プロセスでなんらかのレコードが拒否された場合は、インポート修正スプレッドシートをレビューしてインポートを再発行します。
請求書承認が使用可能な場合は、すべての未承認請求書を承認します。請求書オプションの設定方法に応じて、請求書を承認する前に検証または会計が必要になる場合があります。
請求書の保留を解決します。
請求書を検証します。
オプションで、支払プロセス要求を発行します。
すべての支払ファイルを完了します。
請求書台帳および支払台帳を発行します。
「満期支払手形ステータスの更新」プロセスを実行します。
「欠落している換算レートの適用」プロセスを実行します。

銀行取引明細書アクティビティへの支払の突合せ

Oracle Fusion Cash Managementの期間に対する銀行取引明細書アクティビティに支払を突合せます。決済時に支払に計上する場合は、支払が決済済であることを確認してください。

一般会計へのすべての承認済請求書および支払の転送

一般会計に承認済請求書および支払を転送します。

すべての未計上トランザクションを一般会計に計上および転送するには、「一般会計への転送」オプションを「はい」に設定して会計の作成を実行します。
「仕訳の一般会計への転記」プロセスを実行して、最終モードで計上したものの転送されなかったトランザクションを一般会計に転送します。
「会計の作成」と「仕訳の一般会計への転記」プロセスによって生成される出力をレビューします。

未計上トランザクションおよびスイープ・プロセスの発行

買掛/未払金未計上トランザクションおよびスイープ・プロセスを実行し、未計上トランザクションを会計期間の間で転送します。会計の実行時に許可される場合、このプロセスを使用して、トランザクションの会計日を次のオープン期間に変更します。

たとえば、クローズ前に保留を解決できない請求書があるものとします。会計の実行時に請求書配分会計日を変更可能です。このプロセスを発行して、請求書配分会計日を次のオープン期間の初日に変更できます。これにより、当期間をクローズできるようになります。

未計上トランザクションおよびスイープ・プロセスでは、計上済トランザクションまたはエラーのある計上済トランザクションはロール・フォワードされません。エラーのある計上済トランザクションに対して正常な会計仕訳を作成するには、会計エラーをすべて訂正して、会計の作成プロセスを再発行します。プロセスにより、会計日が新しい期間の初日に更新され、指定した期間に未計上トランザクションが転送されます。その後、Payablesで現行会計期間をクローズできます。

現在の買掛/未払金期間のクローズ

現在の買掛/未払金期間をクローズし、買掛/未払金期間クローズ例外レポートをレビューします。

期間中の買掛/未払金アクティビティの突合せ

次のレポートを使用して、買掛/未払金アクティビティを突合せます。

買掛/未払金残高試算表レポート
買掛管理転記済請求書台帳
買掛管理転記済支払台帳
買掛/未払金からの元帳消込レポート
買掛/未払金オープン項目再評価レポート

次の買掛/未払金期間のオープン、インタフェース・プロセスの実行およびレポートの実行

次の買掛/未払金期間をオープンします。「一括追加の作成」や「原価の原価管理への転送」などのPayablesのインタフェース・プロセスを実行し、情報を他の製品に転送します。

次のトランザクション税金、源泉徴収税およびキー・インジケータのレポートを実行します。

課税対象勘定別税金突合せ
税務監査試算レポート
使用税債務レポート
消費税明細書
元帳抽出別買掛/未払金税金レポート
源泉徴収税レポート
税務当局別源泉徴収税レポート
源泉徴収税通知
キー・インジケータ・レポート