正支払ファイルの生成方法
正支払ファイルは、会社がセキュリティ対策として導入できる事前定義済支出レポートです。このレポートを使用して、発行される支払文書および金額を支払システムまたは銀行に通知することによって、小切手詐欺を防止できます。
正支払ファイルには承認されていない支払がリストされないため、支払システムまたは銀行が不正な小切手に対して支払を行うことがなくなります。
次の方法を使用して正支払ファイルを実行します。
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レポートを手動で実行するには、リンクに移動します。
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「支払プロセス・プロファイルの作成」ページの「レポート」タブでオプションを選択すると、Paymentsでは自動的にレポートが実行されます。
「設定および保守」作業領域で、「オファリング: 財務」、「機能領域: 支払」、「タスク: 支払プロセス・プロファイルの管理」を選択し、「作成」アイコンをクリックします。支払プロセス要求発行プロセスの一部として正支払レポートを自動的に実行するには、「レポート」タブで「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択します。Paymentsにより、Oracle Analytics Publisherテンプレートを使用してレポートがフォーマットされます。その後、Paymentsから支払システムまたは銀行にファイルが電子的に伝送されます。
この表は、正支払ファイルの詳細を示しています。
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レポート名 |
プロセス名 |
説明 |
出力 |
|---|---|---|---|
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支出正支払ファイル・フォーマット |
正支払ファイルの作成 |
支払システムまたは銀行に伝送して、小切手で行われた支払について通知する文書が作成されます。 |
文書 |
正支払レポートに影響を及ぼすパラメータ
この表に示すパラメータは、正支払レポートの手動実行時の出力に影響を及ぼします。
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パラメータ |
必須またはオプション |
|---|---|
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「支払プロセス・プロファイル」選択リスト |
必須 |
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支払日: 自 |
必須 |
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支払日: 至 |
オプション |
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「置換コピーの送信許可」選択リスト 以前の正支払ファイルに含まれていた支払をレポートに含めることができます。 |
必須 |
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「ステータスの選択」選択リスト 譲渡可支払のみ、無効になった支払のみ、すべての支払のいずれかを選択して、正支払ファイルに含める必要があります。 |
必須 |
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「ファイルの伝送」選択リスト。 |
オプション。選択肢は「はい」または「いいえ」です。 ノート: 支払プロセス・プロファイルの「支払システム」タブにある支払システム・アカウントに次のフィールドの値が含まれている場合にのみ、「はい」を選択して正支払ファイルを手動で伝送できます。
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正支払レポート・ファイルの生成方法
この表は、手動の「正支払ファイルの作成」プロセスのフローを示しています。
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処理 |
説明 |
|---|---|
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支払タスク・ペインにある「正支払ファイルの作成」リンクをクリックし、適切なパラメータを選択すると、「正支払ファイルの作成」プロセスが実行されます。 |
「正支払ファイルの作成」プロセスでは、次のものが選択されます。
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アプリケーションにより、該当するOracle Analytics Publisherフォーマットが呼び出されます。 |
Paymentsのデータを使用して正支払ファイルを生成するOracle Analytics Publisherが呼び出されます。 |
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アプリケーションから支払システムまたは銀行に正支払ファイルを伝送できます。 |
支払プロセス・プロファイルの「支払システム」タブにある支払システム・アカウントに次のフィールドの値が含まれている場合、正支払ファイルを手動で伝送するかどうかを決定できます。
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この表は、自動の「正支払ファイルの作成」プロセスのフローを示しています。
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処理 |
説明 |
|---|---|
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「支払プロセス・プロファイル」ページにある「レポート」タブで「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択すると、Paymentsでは、正支払ファイルの作成が自動的に実行されます。 |
「ファイルの自動転送」チェック・ボックスを選択した後、適用可能な支払プロセス・プロファイルを使用して支払プロセス要求を次回発行したとき、正支払ファイルが生成され、自動的に転送されます。 |
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アプリケーションから支払システムまたは銀行に正支払ファイルが伝送されます。 |
Paymentsから支払システムまたは銀行に正支払ファイルが伝送されます。 |