保留のタイプ
保留は、支払や場合によっては会計仕訳の作成が行われないようにする目的で使用できます。
保留は自動で適用することも、手動で適用することもできます。一部の保留は手動で解除できます。その他の保留については、保留を解除する前に、例外条件を修正する必要があります。手動で解除可能な保留が適用された請求書をルーティングできるように、事前定義済の保留解決ワークフローが用意されています。
保留のタイプを次に示します。
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請求書保留
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賦払保留
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サプライヤ・サイト保留
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システム保留
請求書保留
「請求書保留および保留解除の管理」ページで請求書保留を定義することも、事前定義済の保留を使用することもできます。請求書を手動で保留にした場合、その保留を手動で解除する必要があります。
賦払保留
賦払を手動で保留にして、支払が行われないようにすることができます。たとえば、サプライヤが2つの机に関する請求書を送付してきたが、机は1つしか配送しなかったとします。賦払を分割し、賦払の1つを保留にすることで、請求書の支払を部分的に行うことができます。2つ目の机が届いたら賦払保留を解除できます。
サプライヤ・サイト保留
サプライヤ保留は、「サイトの作成」および「サイトの編集」ページの「請求」タブで設定できます。
この表は、各サプライヤ・サイト保留を示しています。
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保留 |
説明 |
手動で解除可能かどうか |
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請求書限度額 |
請求書検証プロセスでは、請求書に「金額」保留が適用されます。これは、請求書金額が指定の制限を超えた場合に発生します。 |
はい |
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すべての請求書 |
支払プロセス要求またはクイック支払で支払のサプライヤ・サイトを選択できなくなります。 ノート: この保留が適用されているサプライヤは、「支払」ランディング・ページの「支払保留中のサプライヤ・サイト」セクションに表示されます。
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いいえ |
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未照合請求書 |
請求書検証プロセスでは、請求書に「照合が必要」保留が適用されます。これは、請求書が購買オーダー、受入または消費通知と照合されていない場合に発生します。 |
はい |
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未検証請求書 |
このオプションを使用可能にした後で作成された請求書には、請求書検証プロセスによって「サプライヤ」保留が適用されます。それより前に入力され、検証された請求書の支払は可能です。 |
はい |
システム保留
例外条件がある場合、請求書検証プロセスによって自動的にシステム保留が適用されます。たとえば、請求書配分の合計が請求書明細金額と一致しない場合、請求書に配分差異保留が適用されます。
システム保留を手動で設定することはできず、特定のシステム保留を手動で解除することもできません。かわりに、請求書または購買オーダーを更新し、請求書を検証することによって例外条件を訂正し、保留を解除する必要があります。たとえば、配分差異保留を解決するには、配分金額を調整し、請求書を検証します。