US 1099電子メディア・レポート

国税庁(IRS)による要求に応じて、要約されたUS 1099情報を電子フォーマットで生成します。IRSは、US 1099レポート用に250以上のレコードを発行する場合、電子ファイリングを行うよう要求しています。

組織に対して定義した税金レポート・エンティティごとに、US 1099情報をレポートする必要があります。250レコード要件は各税金レポート・エンティティに適用されます。

合同ファイリングを使用可能にしている場合、合同ファイリング・プログラムに参加している適格な支払を含む税金リージョンまたは都道府県についてKレコードが生成されます。また、適格な都道府県における税金リージョンのレポート制限以上のUS 1099支払金額を含むサプライヤについて、Bレコードも生成されます。

ノート: 参加している各税金リージョン用のUS 1099レポート要件の詳細は、連邦または州による税金に関する出版物を参照してください。たとえば、「所得税リージョンの管理」ページで、各所得税リージョンに対するレポート制限を入力または編集することが必要な場合があります。

このレポートは、スケジュール済プロセスの管理ページから実行できます。

このレポートを実行する前に、次の操作を実行します。

請求書に計上します。
税金レポート・エンティティに9桁の税識別番号が含まれることを確認します。「レポート・エンティティの作成」ページで、税金エンティティに納税者IDを割り当てます。
US 1099請求書例外レポートおよびUS 1099サプライヤ例外レポートを発行し、レビューします。必要に応じて訂正します。

パラメータ

ビジネス・ユニット

ビジネス・ユニットを指定します。

会計日: 自、会計日: 至

包括的な会計日範囲を指定します。

税金レポート・エンティティ

税金レポート・エンティティの名前を入力します。

支払人名ソース

US 1099支払の支払人名の取得元となるソースを指定します。

住所: Oracle Fusion Global Human Resourcesの「事業所の作成」ページで入力する住所用の「住所行1」。
事業所: 「事業所の作成」ページで入力する「事業所名」。
税金エンティティ: 「レポート・エンティティの作成」ページで入力する「エンティティ名」。

管理名

支払人名管理を入力します。12月ごとにレコード上のほとんどの支払人が受け取る1099パッケージに記載された郵送ラベルから、4文字の支払人名管理を取得できます。通常、支払人名管理は、税金レポート・エンティティ名の最初の4文字です。

管理コード

5桁の伝送者管理コード(TCC)を入力します。フォーム4419をファイリングして、国税庁から管理コードを受け取ることができます。

テスト実行

テストUS 1099電子メディア・レポートをIRSに発行する場合には、「はい」を選択します。

メディア・タイプ

ディスケット: ディスケットに記録できるよう、US 1099データをフォーマットします。
電子ファイル: 電子ファイルをIRSに伝送できるよう、US 1099データをフォーマットします。
磁気テープ: 磁気テープに記録できるよう、US 1099データをフォーマットします。

年次最終ファイル

合併や破産などが原因で、今年が税金レポート・エンティティをファイリングする最終年度である場合には、「はい」を選択します。

国外企業

組織がIRSで国外税金レポート・エンティティとして認識されている場合には、「はい」を選択します。

貸借一致セグメント・ソース

請求書の貸借一致セグメントを決定するのに使用する勘定科目を指定します。

請求書: 請求書配分における手数料勘定。
支払: 請求書支払に使用する銀行現預金勘定。

ファイル・インジケータ

レポートに含めるファイル・インジケータを選択します。

訂正
当初
置換

当初ファイル

置換ファイルを発行する場合、次のオプションのいずれかを選択します。

電子
磁気媒体

置換英数字

IRSエンタープライズ・コンピューティング・センターから、ファイルが処理上の問題により返され、置換ファイルを生成する場合に、値を入力します。返されたメディアとともに送付されるメディア・トラッキング・スリップ・フォーム9267に記載された、TCC番号のすぐ後に続く英数字を入力します。

「ファイル・インジケータ」が「置換」であり、「当初ファイル」と「メディア・タイプ」が両方とも「電子」ではない場合に、値を入力する必要があります。

担当者名

レポートに含める担当者の名前を入力します。

担当者電話番号

レポートに含める担当者の電話番号を入力します。

担当者Eメール

IRSに送信された電子ファイルまたは磁気ファイルついて問い合せるための、企業内の個人の完全なEメールを入力します。Eメールはレポートに含まれます。

電子ファイル名

これが置換ファイルである場合は、IRS電子ファイリング情報電子返送(FIRE)アプリケーションによって提供されたファイル名(12345p01.DATなど)を入力します。これが当初ファイルまたは訂正ファイルである場合は、このパラメータを空白のままにします。

連邦レポート制限

レポートするUS 1099支払の最小金額を指定します。

レポート結果

レポートでマイナスの所得税タイプ合計が発生した場合、レポートは停止し、このことがログ・ファイルにレポートされます。

レポートで次の例外のいずれかが発生した場合、レポートは停止し、出力でエラーがレポートされます。

例外	説明
非標準TIN	税識別番号の長さが9桁より大きいか、9桁未満です。
住所要素なし	このUS 1099サプライヤには、住所、市区町村または郵便番号が定義されていない税金レポート・サイトがあります。
国外住所なし	この国外サプライヤには、住所または国が定義されていない税金レポート・サイトがあります。
都道府県なし	このサプライヤには税金レポート・サイトの州の略称がありません。
TINなし	このサプライヤには税識別番号がありません。