自動会計構成の作成に関するガイドライン

自動会計を実装するには、まず自動会計構成を定義し、自動会計がデフォルトの勘定科目を適切に作成できるように、各営業担当、トランザクション・タイプ、製品および税率コードの情報を定義します。

請求書およびクレジット・メモを入力する前に自動会計構成を定義する必要があり、勘定科目タイプごとに1つの構成のみを定義できます。トランザクションの作成中、自動会計ですべての会計フレックスフィールド・セグメントを決定できない場合は、決定できるものが導出され、不完全な会計フレックスフィールドが表示されます。トランザクションを完了する前に、欠落している会計フレックスフィールド情報を指定する必要があります。

自動会計構成を作成する際は、勘定科目タイプごとにこれらのガイドラインをレビューしてください。

• 自動インボイス決済勘定

• 運送費勘定

• 売掛/未収金勘定

• 収益勘定

• 税勘定

• 未請求売掛金勘定

• 前受収益勘定

• 各勘定の利用可能な情報

この表は、各勘定科目タイプの作成に使用できる情報を示しています。(売掛/未収金)および(収益)は、対応する売掛/未収金と収益会計のどちらのフレックスフィールドから勘定情報を取得するかを示しています。

情報ソース/自動会計タイプ	定数	顧客請求先サイト	営業担当	トランザクション・タイプ	標準品目	税率コード
自動インボイス決済	はい	はい	はい(収益)	はい	はい(収益)	いいえ
運送費	はい	はい	はい	はい	はい(収益)	いいえ
売掛/未収金	はい	はい	はい	はい	いいえ	いいえ
収益	はい	はい	はい	はい	はい	いいえ
税金	はい	はい	はい(収益)	はい	はい(収益)	はい
未請求売掛金	はい	はい	はい(売掛/未収金)	はい	はい(収益)	いいえ
前受収益	はい	はい	はい(収益)	はい	はい(収益)	いいえ

表に関するノート:

• 自動インボイス決済、税金、未請求売掛金または前受収益の各勘定の自動会計が標準品目に基づいている場合、Receivablesでは、標準品目収益会計フレックスフィールドのセグメントを使用します。

• 自動インボイス決済、税金または前受収益の各勘定の自動会計が営業担当に基づいている場合、Receivablesでは、営業担当収益会計フレックスフィールドのセグメントを使用します。

• 未請求売掛金の自動会計が営業担当に基づいている場合、Receivablesでは、営業担当売掛/未収金会計フレックスフィールドのセグメントを使用します。

• 自動インボイス決済、収益、税金、未請求売掛金または前受収益の各勘定が営業担当に基づいており、複数の営業担当がトランザクションに存在する場合、Receivablesでは営業担当ごとに個別の配分を作成します。

自動インボイス決済勘定

自動インボイスの処理中、Receivablesでは自動インボイス決済勘定を使用して、指定された収益金額とインポート済請求書明細の(価格 * 数量)との差異を格納します。

インポートされたトランザクションに割り当てられたトランザクション・ソースで「決済の作成」オプションを有効にした場合、Receivablesでは自動インボイス決済勘定のみを使用します。ただし、このオプションを有効にするかどうかに関係なく、決済勘定を定義する必要があります。

自動インボイス決済勘定には、定数値、顧客請求先サイト、営業担当、トランザクション・タイプおよび標準品目を使用できます。営業担当または標準品目を選択した場合、Receivablesでは指定された収益会計フレックスフィールドを使用します。

運送費勘定

運送費勘定は、運送費を転記する総勘定元帳の勘定科目を管理します。定数値、顧客請求先サイト、営業担当、トランザクション・タイプおよび標準品目を使用して、運送費勘定を指定できます。

標準品目を選択した場合、Receivablesでは指定された収益会計フレックスフィールドを使用します。また、ヘッダー・レベルの運送費を含むトランザクションは、自動インボイスを介してインポートできません。

トランザクションの明細タイプが「明細」であり、在庫品目が「運送費」である場合、自動会計では、収益勘定ではなく運送費勘定の収益スケジューリング・ルールを使用します。

売掛/未収金勘定

売掛/未収金勘定は、売掛/未収金金額を転記する総勘定元帳の勘定科目を管理します。トランザクション・タイプ、顧客請求先サイト、営業担当および定数値を使用して、売掛/未収金勘定を指定できます。

収益勘定

収益勘定は、収益金額を転記する総勘定元帳の勘定科目を管理します。トランザクション・タイプ、顧客請求先サイト、標準品目、営業担当および定数値を使用して、収益勘定を指定できます。

税勘定

税勘定は、税額を転記する総勘定元帳の勘定科目を管理します。税率コード、顧客請求先サイト、営業担当、トランザクション・タイプ、標準品目および定数値を使用して、税勘定を指定できます。

営業担当または標準品目を選択した場合、Receivablesでは指定された収益会計フレックスフィールドを使用します。

未請求売掛金勘定

Receivablesでは、請求および収益スケジューリング・ルールが設定されたトランザクションに対して未請求売掛金勘定を使用します。請求ルールによるトランザクションに対する請求前に、収益スケジューリング・ルールでトランザクションの収益を認識する場合は常に、Receivablesではこの金額を未請求売掛金勘定に転記します。

未請求売掛金勘定には、定数値、顧客請求先サイト、営業担当、トランザクション・タイプおよび標準品目を選択できます。

標準品目を選択した場合、Receivablesでは指定された収益会計フレックスフィールドを使用します。営業担当を選択した場合、Receivablesでは営業担当売掛/未収金会計フレックスフィールドを使用します。

前受収益勘定

Receivablesでは、請求および収益スケジューリング・ルールが設定されたトランザクションに対して前受収益勘定を使用します。請求ルールによるトランザクションに対する請求後に、収益スケジューリング・ルールでトランザクションの収益を認識する場合は常に、Receivablesではこの金額を前受収益勘定に転記します。

前受収益勘定には、定数値、顧客請求先サイト、営業担当、トランザクション・タイプおよび標準品目を選択できます。

営業担当または標準品目を選択した場合、Receivablesでは指定された収益会計フレックスフィールドを使用します。