資金管理向けにOracle Fusion Paymentsを設定する方法
非定型支払を行うには、次を実行する必要があります。
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Oracle Fusion Cash Managementで受取人を作成します。
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Oracle Fusion Paymentsで、資金管理の「使用ルール」タブにある「支払方法」をレビューします。
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Oracle Fusion Paymentsで支払方法デフォルト・ルールをレビューし、資金管理支払方法の優先度を適宜に設定します。
資金管理での受取人の作成は、調達でサプライヤを設定することとは別のタスクです。資金管理で行われた設定は、アプリケーションから非定型支払を行うためにのみ使用されます。また、支払を正常に行うには、支払内の設定をレビューおよび編集する必要があります。
資金管理での受取人の作成
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資金管理で受取人を作成します。次の受取人情報を入力します。
フィールド
必須
説明
名前
はい
受取人の名前。
税務登録番号
いいえ
受取人の摘要。
税務登録番号
いいえ
税務当局によって受取人に割り当てられた一意識別子。
アクティブ
いいえ、ただし、お薦めします。
受取人がアクティブか非アクティブかを示すチェック・ボックス。
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銀行口座情報を作成します。次の銀行口座情報を入力します。
フィールド
説明
国
銀行口座が属する銀行の国。
口座番号
受取人銀行口座の銀行口座番号。
通貨
受取人銀行口座の通貨
口座タイプ
受取人銀行口座のタイプ。当座預金や普通預金など。
検証桁
口座番号検証。
口座名義
銀行口座名義人の名前。
セカンダリ口座参照
英国の住宅金融共済組合のロール番号などの追加の口座参照。
銀行
受取人銀行の名前。
銀行支店
受取人銀行支店の名前。
ルーティング・トランジット番号
電子転送のルーティング・トランジット番号。
BICコード
銀行または銀行支店を識別するためにSWIFTで使用されるコード。
アクティブ
銀行口座がアクティブであることを示すために選択します。デフォルトは、「アクティブ」に設定されています。
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「保存してクローズ」ボタンをクリックして、情報を保存します。
資金管理向けのOracle Fusion Paymentsでの使用ルールの設定
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Oracle Fusion Paymentsおよび「支払方法の作成」ページにナビゲートします。
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「名前」、「コード」および「日付: 自」必須フィールドに入力します。
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「使用ルール」タブを選択します。
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「資金管理」タブを選択します
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「資金管理での使用を許可」チェック・ボックスを選択します。
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「すべて」または「特定」を選択します。
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資金管理向けに用意されている支払プロセス・トランザクション・タイプをレビューします。適切な支払タイプを適用します。有効な値は次のとおりです。
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銀行口座振替
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非定型支払
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Oracle Fusion Paymentsで支払方法デフォルト・ルールをレビューし、資金管理支払方法の優先度を適宜に設定します。