1. 現預金のための売掛/未収金クレジットの使用
  2. 外部トランザクション・インポート・データの処理方法

外部トランザクション・インポート・データの処理方法

外部アプリケーションからトランザクションを作成する場合、およびエントリが大量にあるトランザクションを作成する場合は、Cash Managementの外部トランザクションのインポート・プロセスを使用します。

テンプレートにアクセスするには、次のステップを実行します。

  1. Oracle Financials Cloudのファイルベース・データ・インポートのガイドに移動します。

  2. 「目次」で、「ファイル・ベース・データ・インポート」をクリックします。

  3. 「Cash Managementの外部トランザクションのインポート」をクリックします

  4. 「ファイル・リンク」セクションで、Excelテンプレートへのリンクをクリックします。

ワークシートでデータを準備する際は、次のガイドラインに従ってください。

  • 各列の必須情報を入力してください。詳細なインストラクションは、各列ヘッダーのツールチップを参照してください。

  • テンプレート内の列の順序を変更しないでください。

  • 使用しない列は非表示にしたりスキップできますが、削除しないでください。

Cash Managementの外部トランザクションに影響を及ぼす設定

外部トランザクション・インポート・テンプレートには、インストラクションのタブと、データがロードされる表を表す1つのタブが含まれています。

スプレッドシートのタブ

説明

インストラクションおよびCSV生成

データの準備およびロード、テンプレートのフォーマット、「外部トランザクションのインポート」プロセスの発行、インポート・エラーの修正に関する情報が含まれています。

CE_EXTERNAL_TRANSACTIONS

銀行口座、金額、日付、トランザクション・タイプ、参照、ビジネス・ユニット、現預金勘定、相殺勘定など、追加する外部トランザクションに関する情報を入力します。

データを準備する際に推奨されるベスト・プラクティスは次のとおりです。

  • このテンプレートに外部トランザクションを手動で直接入力します。

  • または、このテンプレートと同じ列および構造を持つ一時スプレッドシートに外部アプリケーションのデータを抽出します。その後、一時スプレッドシート内のデータを切り取ってテンプレートに貼り付けます。

Cash Managementの外部トランザクションの処理方法

外部データの準備が終了したら、次のステップに進みます。

  1. CSVファイルの生成ボタンをクリックして、CSVファイルを含むZIPファイルを生成します。

  2. 生成されたZIPファイルをWebCenter文書リポジトリ(UCM)に転送します。fin$/cashManagement$/import$アカウントを選択します。

  3. ESSジョブ「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」プロセスを発行します。

  4. 「プロセス詳細」画面の「インポート・プロセス」で、「外部トランザクションのインポート」を選択し、「データ・ファイル」に、UCMのfin$/cashManagement$/import$リポジトリに転送されたZIPファイルの名前を選択します。

  5. ZIPファイルからのデータが、インタフェース表CE_EXTERNAL_TRANSACTIONSにロードされます。

ESSジョブ「インポートのためのインタフェース・ファイルのロード」の完了後、「外部トランザクションのインポート」ESSジョブが自動的に起動されます。

インポート中にエラーが発生した場合は、エラーを修正し、「インポート・エラーの修正」スプレッドシートを使用して再アップロードできます。

  1. 「銀行取引明細書および突合せ」ページで、「インポート・エラーの修正」をクリックします。

  2. これにより、「外部トランザクションの管理」スプレッドシートが開きます。

  3. ワークシートには、インポートに失敗した行が事前に移入されます。スプレッドシートでエラーをレビューして修正します。エラーを修正した後、「アップロードおよびインポート」ボタンをクリックします。

  4. 「ダウンロード」ボタンをクリックして、返される行があるかどうかを確認します。スプレッドシートが空の場合、すべての行が正常にインポートされています。