「売掛/未収金トランザクションを別の期間にスイープ」プロセス
「売掛/未収金トランザクションを別の期間にスイープ」プロセスを使用して、無効なトランザクションをレビューし、先日付の会計期間にスイープします。
このプロセスを他のプロセス、活動およびレポートとともに使用して、売掛/未収金会計期間をクローズします。
このプロセスでは、選択した元帳で「クローズ待ち」状態の会計期間にある、期間のクローズを妨げている無効なトランザクションが特定されます。無効なトランザクションには次のものが含まれます:
- 無効な配分があるトランザクション。
- 未転記の配分があるトランザクション。
- 貸借不一致の仕訳。
- 収益認識処理が未完了の請求書トランザクション。
必要に応じて、最初にレビュー・モードでプロセスを実行して、無効なトランザクションをレビューすることもできます。レビューありまたはなしのスイープ・モードでこのプロセスを実行すれば、無効なトランザクションを別の会計期間にスイープできます。
このプロセスを実行するには、すべてのパラメータを入力する必要があります。次の表では、各パラメータに入力する値について説明します:
| パラメータ | 値 | ノート |
|---|---|---|
| 元帳 | プロセスを実行する元帳を選択します。このパラメータには、自分にアクセス権があるすべての元帳が表示されます。 | このプロセスを実行しても、年代順文書連番が有効になっている元帳の無効なトランザクションをレビューまたはスイープすることはできません。 |
| 期間: 自 | レビューまたはスイープする無効なトランザクションを選択する「クローズ待ち」会計期間。 | 該当なし |
| 期間: 至 | 無効なトランザクションをスイープする「オープン」または「先日付入力可能」会計期間。 | 該当なし |
| 実行タイプ |
プロセス実行のタイプを選択します:
|
「レビュー」を選択すると、トランザクションを別の会計期間にスイープせずに、無効および未転記配分のスイープ・レポートが生成されます。 「スイープ」を選択すると、選択した「クローズ待ち」会計期間の無効なトランザクションが、選択した「オープン」または「先日付入力可能」会計期間にスイープされます。 |
無効および未転記配分のスイープ・レポートを使用して、「クローズ待ち」会計期間の無効なトランザクションをレビューします。このレポートには、「要約」セクションと「詳細」セクションが含まれます:
-
「要約」セクションには、元帳に割り当てられているすべてのビジネス・ユニットの無効なトランザクション(請求書/クレジット・メモ/デビット・メモ)、入金、修正および受取手形の数が表示されます。
-
「詳細」セクションには、無効なトランザクションごとに詳細が表示されますが、自分にアクセス権があるビジネス・ユニットについてのみ表示されます。
「詳細」セクションには、各トランザクションについて、トランザクション情報、エラーの原因と提示された処理、およびトランザクションの会計配分がリストされます。