未請求受入経過勘定の作成
未請求受入経過勘定の作成スケジュール済プロセスを使用して、期末に計上するように設定された購買オーダーの受入に対して計上する借方会計仕訳と貸方会計仕訳のペアを作成します。
経過勘定は購買オーダーに対して作成されます:
- 受入時に計上されないように指定されます。
- 買掛/未払金の請求書と入金がまだ一致していない場合。
これらの受入会計配分は、受入会計補助元帳内にステージングされ、会計の作成プロセスの実行後に一般会計に転記されます。 これらの経過勘定は、経過勘定逆仕訳会計の作成プロセスを実行すると、後続の会計期間に自動的に戻し処理されます。
使用する場合
このプロセスを「レポート」経過勘定実行モードで実行すると、期間終了の準備中に未請求受入経過勘定金額をモニターできます。 「未請求受入経過勘定の作成」プロセスを実行するたびに、未請求受入経過勘定レポートを実行してレビューできるレポート用のデータが作成されます。
最終見越配分を作成するには、各会計期間の終了時に「会計」見越実行モードでプロセスを実行し、最終見越配分を作成する必要があります(可能な場合は、その期間についてすべての購買オーダー受入とクローズ済買掛/未払金を入力した後で、計上された期末見越がレビューした値と同じになるようにします)。 後続のオープン期間で経過勘定逆仕訳会計の作成プロセスも実行する必要があります。
未請求受入経過勘定の作成プロセスは、会計期間中に「レポート」モードで複数回実行し、レポートから期末経過勘定金額をプレビューできます。 以前に未請求の受入に対して経過勘定が発生したが、請求が済んだ場合、受入が完全に請求されるようになったため、「会計」モードの後続のプロセスの実行では、期末経過勘定の受入は考慮されません。
期間中に「会計」モードでプロセスを実行すると、期末より前に未請求の受入に対して経過勘定が転記されます。 その後、以前に未請求であったが現在請求されている受入の見越があり、このプロセスを実行すると、前の見越を調整するために追加の会計仕訳が転記されます。 プロセスは必要な数の品目で実行できますが、「会計」実行モードでプロセスを実行した後は、後続のプロセスの実行は「会計」モードでのみ実行でき、特定の期間に「レポート」モードで実行することはできません。
必要な権限
- 未請求受入経過勘定の作成(CMR_CREATE_UNINVOICED_RECEIPT_ACCRUALS)
仕様
| 仕様 | 説明 |
|---|---|
| ジョブ・タイプ | アドホック・ジョブ 予定済 |
| 頻度 | 買掛/未払金の期間がクローズされた後、期間ごとに少なくとも1回、プロセスを「会計」モードで実行するようにスケジュールすることをお薦めします。 このプロセスは、未請求受入経過勘定レポートを生成する前に「レポート」モードで実行できます。 |
| 時間 | 常時 |
| 期間 | このプロセスの実行時間は、まだオープンしている購買オーダーの購買オーダー受入の数によって異なります。 |
| 互換性 | このプロセスは、非互換性を自動的に検出するように設計されており、非互換性を適切に分岐させ、エラーを記録して、必要に応じて終了します。 ただし、プロセス実行の重複を避けるため、このような方法でプロセスをスケジュールすることをお薦めします。 |
パラメータ
| パラメータ | オプションまたは必須 | 説明 | パラメータ値 | 特別な組合せが必要 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| 請求先ビジネス・ユニット | 必須 | 特定の請求先ビジネス・ユニットに対してプロセスを実行できます。 このアプリケーションは、データ・アクセス権があり、処理待ち状態のトランザクションがある請求先ビジネス・ユニットの利益センター・ビジネス・ユニットのデータのみをインテリジェントに処理します。 | 請求先ビジネス・ユニット名 | 該当なし | 選択した請求先ビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。 |
| 経過勘定実行モード | 必須 | プロセスを実行する必要があるモード。 「会計」モードでプロセスを実行すると、最終経過勘定配分が作成され、一般会計に転記する準備が整います。 | レポート 会計 |
該当なし | このプロセスは、買掛/未払金期間がクローズされた後にのみ、「会計」モードで実行することをお薦めします。 |
| 会計期間 | 必須 | プロセスを実行する会計期間。 | 期間名 | 該当なし | 該当なし |
| 期末経過勘定期限および会計日 | オプション | 日付を選択しない場合、会計期間の最終日が期限日と会計日とみなされます。 | 日付 | 該当なし | 1つの期間に対してプロセスを複数回実行する場合は、各プロセスの実行の期間終了累計カットオフおよび会計処理日が必ず同じになるようにしてください。 |
| コミット制限 | オプション | コミット制限を使用して、処理セットのサイズを微調整します。 ほとんどの場合、デフォルト設定で十分です。 | 数値 | 該当なし | 該当なし |
| 購買オーダー・ステータスを含める | オプション | 購買オーダー・ステータスを選択して、期末経過勘定金額の作成に考慮する必要がある購買オーダーをフィルタします。 デフォルトでは、期末経過勘定金額をコンピュートするための受入に対して、オープンまたはクローズ済ステータスの購買オーダーのみが考慮されます。 | 請求消込済 クローズ済 請求のクローズ済およびクローズ済 取消済 すべて |
該当なし | 該当なし |
トラブルシューティング情報
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「スケジュール済プロセス」作業領域でプロセスのステータスを表示できます。
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プロセスの実行中に発生したエラーおよび警告のメッセージがプロセス・ログ・ファイルに表示されます。
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プロセスが発行されると、「スケジュール済プロセス」作業領域で指定されているように、「再発行」、「保留」、「プロセスの取消」、「プロセスのリリース」を実行できます。
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プロセスを実行するには、適切なビジネス・ユニットへのデータ・アクセス権があり、在庫組織が原価組織に割り当てられている必要があります。 選択した原価組織へのデータ・アクセス権がない場合、プロセスは警告ステータスで終了します。