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非プロモーション請求の解決

ここでは、非プロモーション請求の解決方法について説明します。

要求ソース	決済メソッド	未収トランザクションを適用	売掛/未収金の精算
控除項目	クレジット・メモ - 対顧客勘定(非販促) 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) オプションで税込 手動消込	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	売掛管理トランザクション: クレジット・メモ: クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 入金消込: 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は消し込まれます。 売掛/未収金トランザクションをAR入金に適用します。 回収不能しきい値を超える場合は、残りの金額を子要求に分割します。
超過支払	請求書 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) 請求書設定による決定: 売掛/未収金請求書トランザクション・タイプにマップされた要求タイプです。	オープン控除	売掛管理トランザクション: 請求書: 請求書の税金計算用に売掛管理と統合されます。 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に消し込みます。 残りの金額を子請求に分割します。
請求書控除	クレジット・メモ - 請求書上(販促なし) 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ) クレジット・メモ - 対顧客勘定(非販促) 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ) オプションで税込 チャージバック 手動消込 自動消込	未収クレジット・メモ 未回収超過支払	売掛管理トランザクション: クレジット・メモ 消込調整 入金消込 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に適用します。 残りの金額を子請求に分割します。 チャージバック決済メソッドを使用して、一部支払済の当初請求書をクローズし、残額のチャージバックを作成します。 この決済方法は、無効な請求書控除の決済に使用されます。 チャージバックは他の決済方法と組み合せることができません。
請求書超過支払	請求書 品目明細あり メモ明細あり 非品目基準明細あり(摘要のみ)	オープン控除	請求書の税金計算用に売掛管理と統合されます。 売掛/未収金トランザクションを売掛/未収金入金に適用します。 残りの金額を子請求に分割します。
手動要求	クレジット・メモ - 対顧客勘定(非販促) 品目明細あり メモ明細あり 非品目ベース明細あり(摘要のみ) カスタム決済メソッド	該当なし	クレジット・メモの税金計算用に売掛管理と統合されます。 設定されたしきい値を下回る残りの未決済金額は自動消込されます。 残りの金額を子請求に分割します。

未回収請求を検索してレビューし、承認前に適切な解決を決定できます。

1. ナビゲータから、Order Management(オーダー管理)の下のDeductions and Settlement(控除および決済)またはCustomer Channel Management(顧客チャネル管理)をクリックします。
2. 請求ページで、解決するオープン請求を検索して選択します。

ノート: 決済に使用可能なオープン控除およびオープン超過支払は、要求と同じBUおよび通貨から取得されます。

控除項目

複数の決済メソッドを使用して控除を解決できます:

決済メソッド	ステップ
クレジット・メモ - 対顧客勘定	決済メソッドとして「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 控除に対して作成するクレジット・メモの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 要求タイプ設定で構成されたクレジット・メモ・トランザクションは、売掛管理でのクレジット・メモの作成時に使用されます。 必要に応じて、これらのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 請求に税込: デフォルトでは、税金は税構成に基づいて内税または外税として計算されます。 または、Yesを選択して、すべての税金を明細金額に含めることもできます。 これを行うと、Oracle Fusion Taxでは、税金構成を上書きする税込としてすべての税金が計算されます。 トランザクション営業担当: トランザクションの営業担当の名前を選択します。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額を下回る場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。
未収クレジット・メモ	決済メソッドとして「未収クレジット・メモ」を選択します。 オープン・トランザクションの適用セクションで、次のように入力します: 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存のクレジット・メモを選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除額より少ない場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。
未払超過支払	「その他の適用」セクションで: 決済メソッドとして「未払超過支払」を選択します。 超過支払は、請求書または非請求書関連にできます。 オープン・トランザクションの適用セクションで、次のように入力します: 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存の超過支払を選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除額より少ない場合: 新しい子控除は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 精算の控除で使用される超過支払金額が超過支払の合計値より小さい場合: 新しい子超過支払要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が超過支払要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。

請求書控除

複数の決済メソッドを使用して、請求書控除を解決できます。

決済メソッド	ステップ
クレジット・メモ - 対顧客勘定	決済メソッドとして「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 「タイプ」リストから行タイプを選択します。 品目: リストから品目を選択します。 メモ明細: リストからメモ明細を選択します。 説明: リストから説明を選択します。 控除に対して作成するクレジット・メモの残りの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 要求タイプ設定で構成されたトランザクション・タイプは、手段の作成時に使用されます。 必要に応じて、これらのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 請求に税込: デフォルトでは、税金は税構成に基づいて内税または外税として計算されます。 または、Yesを選択して、すべての税金を明細金額に含めることもできます。 これを行うと、Oracle Fusion Taxでは、税金構成を上書きする税込としてすべての税金が計算されます。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、最新の請求書係争金額に対して新しい子控除が作成されます。
クレジット・メモ - 請求時	決済メソッドとして「クレジット・メモ - 請求時」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 「タイプ」リストから行タイプを選択します。 品目: リストから品目を選択します。 メモ明細: リストからメモ明細を選択します。 税金: 税金を選択するには、ソース請求書に税金コンポーネントが必要です。 運送費: 運送費を選択するには、ソース請求書に運送費コンポーネントが必要です。 説明: リストから説明を選択します。 控除に対して作成するクレジット・メモの残りの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 税金または運送費を選択した場合は、ソース請求書の保留税金または運送費が金額の下に表示されます。 要求タイプ設定で構成されたトランザクション・タイプは、手段の作成時に使用されます。 必要に応じて、「会計日」を入力します。 請求の会計処理日です。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、最新の請求書係争金額に対して新しい子控除が作成されます。
チャージバック	「決済メソッド」として「チャージバック」を選択します。 デフォルトでは、トランザクション・タイプおよび事由には、要求タイプの構成および要求事由設定に基づいて値が表示されます。 これらの値は必要に応じて変更できます。 「送信」をクリックして、チャージバックを開始します。 ノート: チャージバックを他の決済メソッドと組み合せることはできません。 チャージバックは要求金額全体に適用されます。
未収クレジット・メモ	決済メソッドとして「未収クレジット・メモ」を選択します。 オープン・トランザクションの適用セクションで、次のように入力します: 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存のクレジット・メモを選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに新しい子控除が作成されます。
未払超過支払	決済メソッドとして「未払超過支払」を選択します。 超過支払は、請求書または非請求書関連にできます。 オープン・トランザクションの適用セクションで、次のように入力します: 「オープン・トランザクション番号」リストから、控除に適用する既存のクレジット・メモを選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が控除金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに新しい子控除が作成されます。 精算の控除で使用される超過支払金額が超過支払の合計値より小さい場合: 新しい子超過支払要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が超過支払要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。

超過支払および請求書超過支払

超過支払は、請求書関連または非請求書関連のいずれかです。 複数の決済メソッドを使用して、超過支払要求を解決できます:

決済メソッド	ステップ
請求書	決済メソッドとして「請求書」を選択します。 超過支払に対して引き上げる請求書の詳細を入力します。 金額を入力します。 必要に応じて、これらのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 トランザクション営業担当: トランザクションの営業担当の名前を入力します。 「保存」をクリックします。 請求書に選択した金額が超過支払金額合計より少ない場合: 残りの金額について、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に新しい子超過支払が作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。
未収控除	決済メソッドとして「未収控除」を選択します。 控除には、請求書または非請求書関連があります。 オープン・トランザクションの適用セクションで、次のように入力します: 「オープン・トランザクション番号」リストから、超過支払に適用する既存の控除を選択します。 金額を入力します。 「保存」をクリックします。 選択した金額が超過支払金額より少ない場合: 新しい子超過支払は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に残額とともに作成されます。 非請求書関連の超過支払の場合は、この金額の新規要求調査明細が入金に追加されます。 請求書関連の超過支払の場合、超過支払請求書は、更新された金額で超過支払入金に対して消し込まれます。 決済に使用される控除額が控除の合計額より小さい場合、 新しい子控除要求は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額とともに作成されます。 非請求書関連の控除の場合、この金額の新しい要求調査明細が、控除要求を開始した入金に追加されます。 請求書関連の控除の場合、控除請求書は、更新された金額で控除受入に対して消し込まれます。

手動要求

決済メソッド	ステップ
クレジット・メモ - 対顧客勘定	決済メソッド「クレジット・メモ - 対顧客勘定」を選択します。 ノート: 決済メソッドは、要求ソース設定で構成されている場合はデフォルトで選択されます。 控除に対して作成するクレジット・メモの詳細を入力します。 クレジット・メモの金額を入力します。 金額を直接入力すると、数量は1として移入され、単価は入力した金額になります。 要求タイプ設定で構成されたトランザクション・タイプは、売掛管理での請求書の作成に使用されます。 必要に応じて、これらのフィールドを入力します。 トランザクション日の上書き: クレジット・メモの売掛/未収金トランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 請求に税込: デフォルトでは、税金は税構成に基づいて内税または外税として計算されます。 または、Yesを選択して、すべての税金を明細金額に含めることもできます。 これを行うと、Oracle Fusion Taxでは、税金構成を上書きする税込としてすべての税金が計算されます。 トランザクション営業担当: トランザクションの営業担当の名前を選択します。 「保存」をクリックします。 クレジット・メモに選択した金額が要求金額より少ない場合は、「顧客要求の決済」プロセスの完了後に、残りの金額に対して新しい子要求が作成されます。
カスタム決済メソッド	構成済カスタム決済を選択します。 ノート: 決済メソッドが要求ソース設定で構成されており、デフォルトチェック・ボックスが選択されている場合は、デフォルトで決済メソッドが表示されます。 選択したカスタム決済が要求ソース設定で買掛管理にリンクされている場合は、オプションで「サプライヤ」および「サプライヤ・サイト」の詳細を選択します。 「サプライヤ」および「サプライヤ・サイト」の詳細は、顧客取引プロファイルで構成されている場合、デフォルト設定されます。 必要に応じて、カスタム決済メソッドに次のフィールドを入力します : トランザクション日の上書き: 決済メソッドのトランザクション日として使用される日付。 会計日: 要求の会計日。 トランザクション営業担当: トランザクションの営業担当の名前を選択します。 このフィールドは、カスタム決済が要求ソース設定で売掛管理にリンクされている場合にのみ使用できます。 税込請求額: これは、カスタム決済が要求ソース設定でReceivablesにリンクされ、非販促決済である場合のみ使用できます。 プロモーション以外の決済の場合は、「タイプ」リストから明細タイプを選択します: 品目: リストから品目を選択します。 説明: リストから説明を選択します。 メモ明細: リストからメモ明細を選択します。 これは、カスタム決済が要求ソース設定で売掛管理にリンクされている場合にのみ使用できます。 「数量」および「単価」または「金額」を入力します。 プロモーション決済の場合: 関連付ける金額を入力し、「関連付け」をクリックします。 「保存」をクリックします。

複数の決済メソッド

複数の決済メソッドを使用して、個別の控除および超過支払要求を決済できます。