買掛/未払金現預金要求レポートの概要

このトピックでは、買掛/未払金現預金要求レポートについて詳しく説明します。

買掛/未払金現預金要求レポートは、請求書支払に対する即時の現預金の必要性を予測するものです。

次の図はこのレポートの例です。

重要な知見

このレポートでは、支払バッチで支払を行うために必要な現預金が識別されます。

次の表は、買掛/未払金現預金要求レポートに関するよくある質問を示しています。

FAQ	回答
このレポートを見つけるにはどうすればよいですか。	「ナビゲータ」メニューの「スケジュール済プロセス」ワークエリアでこのレポートをスケジュールおよび実行します。
このレポートは誰が使用しますか。	財務管理者財務スペシャリスト
このレポートはいつ使用しますか。	すべての支払プロセス要求の前に発行して、支払プロセス要求における現預金要求を調べます。
このレポートで何ができますか。	情報に基づいて、複数の支払プロセス要求テンプレートを構成できます。該当するパラメータを指定して支払プロセス要求テンプレートを定義することで、特定の期間(30日間など)の現預金要求を予測できます。
これはどのようなタイプのレポートですか。	Oracle Analytics Publisher