売掛/未収金からの元帳突合せトランザクション分析職務

コード名

FBI_RECEIVABLES_TO_LEDGER_RECONCILIATION_TRANSACTION_ANALYSIS_DUTY

ジョブ・ロール

この職務ロールは、次のジョブ・ロールに関連しています。

• 売掛管理マネージャ

• 売掛管理マネージャ分離ロール

• 請求マネージャ分離ロール

• 財務アナリスト

• 一般会計担当

• 一般会計マネージャ

サブジェクト領域

この職務ロールは、次のサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 一般会計 - 日次平均残高リアルタイム

• 一般会計 - 残高リアルタイム

• 一般会計 - 仕訳リアルタイム

• 一般会計 - 期間ステータス・リアルタイム

• 一般会計 - トランザクション日次平均残高リアルタイム

• 一般会計 - トランザクション残高リアルタイム

• 売掛/未収金 - 修正リアルタイム

• 売掛/未収金 - 受取手形リアルタイム

• 売掛/未収金 - クレジット・メモ消込リアルタイム

• 売掛/未収金 - クレジット・メモ要求リアルタイム

• 売掛/未収金 - その他入金リアルタイム

• 売掛/未収金 - 支払予定リアルタイム

• 売掛/未収金 - 入金換算レート修正リアルタイム

• 売掛/未収金 - 入金詳細リアルタイム

• 売掛/未収金 - 収益修正リアルタイム

• 売掛/未収金 - 標準入金消込詳細リアルタイム

• 売掛/未収金 - トランザクション・リアルタイム

• 補助元帳会計 - 仕訳リアルタイム

• 補助元帳会計 - 売掛/未収金突合せ要約リアルタイム

ビジネス上の質問

この職務ロールは、次のビジネス上の質問に回答できるデータへのアクセスを保護します。

• 要約レポートの売掛/未収金および計上済金額の要約ビューを構成するトランザクション詳細は何ですか。

• 売掛/未収金トランザクション金額と計上済金額の差異、および差異を解決または消し込む方法は何ですか。

• 請求書、クレジット・メモ、チャージバックまたはデビット・メモで構成されているのはトランザクションのどの部分ですか。

• どのトランザクションに対してどの修正が適用されますか。

• クレジット・メモの最も一般的な事由は何ですか。

• その期間の売掛/未収金および会計の期首残高と期末残高はいくらですか。

• 通貨および送金銀行口座別入金額合計はいくらですか。

• 顧客によって最も頻繁に生成されるのはどのクレジット・タイプですか。

• 期間中のクレジット・カードの払戻とチャージバックの量はどのくらいでしたか。

• 入金はいつ決済されますか。

• 確認済入金はいつ送金されましたか。

• 係争処理されたのはどの請求書ですか。

• 顧客のアカウントに転記され、請求書に消し込まれていない入金はどれですか。

• 賦払請求書は経時的にどのような支払予定ですか。

• 特定の顧客のトランザクションの合計金額はいくらですか。

• ビジネス・ユニット別に期間のすべての修正合計はいくらですか。

• 特定の期間に対してどの未転記仕訳が存在しますか。

• 回収目的で顧客の未回収残高に影響し、総勘定元帳の勘定科目残高には影響しないのは、どのトランザクションですか。

• ビジネス・ユニット、銀行口座名および銀行口座番号別に、期間のその他入金の金額と件数はどのくらいですか。

• ビジネス・ユニット別に期間のすべてのトランザクションの合計金額はいくらですか。

• 特定の期間の特定の勘定残高に影響を与えたのは、特定のサプライヤのどの買掛/未払金請求書ですか。

• プロセスの改善の必要性を示す可能性のある最も一般的な戻し処理事由は何ですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目とコスト・センターに対する勘定科目残高はいくらですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の入金に対する銀行別計上済金額はいくらですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目とコスト・センターに対する平均日次残高はいくらですか。

• クレジット要求のステータスは何ですか。

• 特定の期間とカテゴリに対して作成されたのはどの仕訳ですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の未回収クレジット・メモ要求のステータスは何ですか。

• ビジネス・ユニット別に期間に対してクレジット・メモが消し込まれたのはどのトランザクションですか。

• 最も頻繁に要求されるのはどのクレジット・タイプですか。

• 調査または拒否が必要なのはどの修正ですか。

• 今月戻し処理されたのは、以前の月のどのその他入金ですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の未回収受取手形引受待ちの金額はいくらですか。

• 合計残高を請求書に消込みできるように、他の入金に消し込まれたのはどの入金ですか。

• 戻し処理日の範囲で特定の送金銀行について戻し処理されたのはどの入金ですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の未回収クレジット・メモ要求の合計金額はいくらですか。

• 自動入金は承認されましたか。

• ビジネス・ユニット別にその期間に承認されたのはどのクレジット・メモ要求ですか。

• 特定の期間にどの未承認仕訳が存在しますか。

• 顧客が識別されていない入金はどれですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目の平均日次残高、およびその期間の残高に影響を与えた仕訳は何ですか。

• この期間のソースごとの特定の勘定科目に対して作成されたのはどの仕訳ですか。

• 特定の期間の特定の勘定残高に影響を与えたのは、特定の顧客のどの売掛/未収金請求書ですか。

• 特定の元帳セットの期間ステータスは何ですか。

• クレジット・メモを最も多く生成するのはどの顧客ですか。

• 為替レート換算による為替差損益はいくらですか。

• 修正の最も一般的な事由は何ですか。

• ビジネス・ユニット別、顧客別および期日別の当初未払金額、未回収残高はいくらですか。

• 品目および期間別の収益修正の合計金額はいくらですか。

• 期間のすべての修正合計はいくらですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目に影響を与えたのは、どのプロジェクト原価計算トランザクションですか。

• 特定の勘定科目と期間に対する仕訳の入力済金額および計上済金額はいくらですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目の勘定科目残高、およびその期間の残高に影響を与えた仕訳は何ですか。

• 期限内割引または期限外割引があったのはどの入金で、各入金額はいくらですか。

• この期間の特定の勘定科目残高に会計仕訳を転記した補助元帳仕訳はどれですか。

• ビジネス・ユニット、総勘定元帳勘定科目およびコスト・センター別に、期間のその他入金の金額と件数はどのくらいですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の未回収受取手形送金待ちの金額はいくらですか。

• ビジネス・ユニット別に期間の入金消込の合計金額はいくらですか。

• 特定の期間の特定の勘定科目に対して作成されたのはどの仕訳ですか。

• ビジネス・ユニット別に期間中に消し込まれていないのはどの入金ですか。