管理残高の修正
管理残高の転送を使用して処理されるトランザクションのボリュームは、仕訳が要約モードで作成されて残高が転送されるため、大幅に少なくなります。
どのトランザクションが更新されるかに関係なく、未払請求書、支払済請求書または履歴トランザクションでは、残高を転送する期間と勘定科目の組合せを柔軟に選択できます。管理勘定科目残高転送操作の場合、新しいSLA仕訳が作成されるため、監査証跡は確定ステータスの既存の仕訳には影響しません。入力がGLに転送されていないため、会計期間ステータスに関係なく、スプレッドシート・インタフェースを使用して必要に応じて管理残高を調整できます。
パーティ・マージによる管理残高の転送
パーティ・マージがトリガーされ、管理残高を古いパーティおよびサイトから新しいパーティおよびサイトに転送するとします。この例では、サプライヤ - Office Depot、サイト - NYが、サプライヤ - Office Supplies、サイト - NYとマージされるとします。サプライヤ - Office Depot、サイト - NYには、SLA管理残高表に次の管理残高レコードがあります。
|
LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1200 |
2200 |
Office Depot |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1000 |
200 |
Office Depot |
NY |
||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
500 |
100 |
Office Depot |
NY |
サプライヤ - Office DepotはOffice Suppliesによって取得されます。サプライヤ - Office Depot、サイト - NYは、新しいサプライヤ - Office Supplies、サイト - NYにマージされます。管理残高の修正のADFdiスプレッドシートを使用して、管理残高を新規サプライヤ - Office Supplies、サイト - NYに転送できます。
管理残高の転送用に作成された仕訳は、確定ステータスで作成されますが、GLに転送されません。管理残高表は、転送時に次のように更新されます。
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LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1200 |
2200 |
Office Depot |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1000 |
200 |
Office Depot |
NY |
||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
500 |
100 |
Office Depot |
NY |
||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1000 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2210-0000-000 |
1000 |
Office Supplies |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
4/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Office Supplies |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1200 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1210-0000-000 |
1200 |
Office Supplies |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
400 |
Office Depot |
NY |
|||
|
1 |
200 |
5/20/2021 |
01-000-1220-0000-000 |
400 |
Office Supplies |
NY |
パーティおよびサイトの管理残高の修正
最初に管理勘定科目を有効にしていないが、後でパーティとサイトの管理残高を初期化することを検討している、または、管理勘定科目残高をレガシー・システムにすでに保守しており、Oracle Fusion Cloud ERPにアップグレードする際にこれらの残高を取り込むとします。管理残高は、次のようにサプライヤ - Advanced Devices、サイト - サンホセに対して初期化されるとします。
|
元帳 |
補助元帳 |
期間 |
勘定科目組合せ |
計上済(借方) |
計上済(貸方) |
サプライヤ |
サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vision Operations |
買掛/未払金 |
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
Advanced Devices |
サンホセ |
|
|
Vision Operations |
買掛/未払金 |
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Advanced Devices |
サンホセ |
アプリケーション実装コンサルタント(ORA_ASM_APPLICATION_IMPLEMENTATION_CONSULTANT_JOB)は、FND設定で勘定科目2210および2240を管理勘定科目として構成し、「セグメント値属性を継承」プログラムを発行します。管理残高の修正のADFdiスプレッドシートを使用して、サプライヤ - Advanced Devices、サイト - サンノゼの管理残高を初期化できます。
初期化の場合と同様に、作成される仕訳には両側ともにパーティ情報がありません。したがって、この例では次のように作成されます。
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期間 |
勘定科目組合せ |
計上済(借方) |
計上済(貸方) |
サプライヤ |
サイト |
|---|---|---|---|---|---|
|
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
Advanced Devices |
サンホセ |
|
|
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
|||
|
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Advanced Devices |
サンホセ |
|
|
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
管理残高の初期化用に作成された仕訳は、確定ステータスで作成されますが、GLに転送されません。管理残高表は、初期化時に次のように更新されます。
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LEDGER_ID |
APPL_ID |
PERIOD |
CCID |
BEGINNING_BALANCE_DR |
BEGINNING_BALANCE_CR |
PERIOD_BALANCE_DR |
PERIOD_BALANCE_CR |
PARTY |
PARTY_SITE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
200 |
6/20/2021 |
01-120-2210-0000-000 |
12654 |
Advanced Devices |
サンホセ |
|||
|
1 |
200 |
6/20/2021 |
01-110-2240-0000-000 |
2030 |
Advanced Devices |
サンホセ |