1. 資産の実装
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トランザクション入力およびトランザクション転記職務の分離

あるタイプのユーザーがトランザクションを準備して入力し、別のタイプのユーザーがトランザクションをレビューして転記するようにアプリケーションを構成できます。

商慣行で、資産トランザクションをレビューおよび転記するユーザーがトランザクションを作成するユーザーと異なる必要がある場合、これら2つのタイプのユーザーの職務を分離することで、この要件が強制されます。

この機能の使用はオプションです。一部のユーザーには事前定義済のロールおよび権限を使用し、他のユーザーにはそのロールを制限できます。たとえば、次のようにアプリケーションを構成できます:
  • 一部のユーザーには、トランザクション準備者権限またはトランザクション・レビュー担当者権限があります。
  • 他のユーザーには、トランザクション準備者およびレビュー担当者の両方の機能へのアクセス権があります。
この機能を使用すると、次のことにも役立ちます:
  • 2人の異なるユーザーによって準備およびレビューされるため、トランザクション記録時のエラーがなくなります。
  • トランザクションが転記される前に、検証およびレビューされるようになります。
  • ADFdiスプレッドシートを使用して、大量のトランザクションを簡単に準備およびレビューできます。

この表は、各ユーザーが実行できる職務を示しています。

ユーザー・タイプ 職務
トランザクション準備者
  • 追加、修正、振替、除・売却など、すべてのタイプの資産トランザクションをドラフト・モードで作成します。
  • ステータスを「レビュー」に設定します。
  • 減損および再評価トランザクションを作成し、トランザクションのプレビュー後に転記ステータスを「レビュー」に設定します。
ノート: トランザクション準備者に対しては「発行」ボタンが無効になっています。
トランザクション・レビュー担当者
  • 読取り専用モードでトランザクションをレビューします。
  • 追加、修正、振替、除・売却、減損および再評価など、すべてのタイプの資産トランザクションを転記します。
  • 減価償却の中止トランザクションまたは再開トランザクションをADFdiスプレッドシートのみを使用してレビューおよび転記します。
  • 訂正が必要な場合は、キュー・ステータスを「新規」に変更してトランザクションを準備者に戻します。
ノート: トランザクション・レビュー担当者はトランザクションを作成または編集できません。

「資産に追加」の取得価額修正の場合、トランザクション・レビュー担当者は、トランザクション準備者が転記ステータスを「レビュー」に変更した後にのみ、これらのトランザクションをレビューおよび転記できます。転記ステータスを「レビュー」に変更する前に、トランザクション準備者はまず、「資産」ランディング・ページまたは「ソース明細の準備」ページの「資産に追加」ボタンをクリックして、資産追加明細を既存の資産に追加する必要があります。

ファイル・ベース・データ・インポート(FBDI)テンプレートを使用して行われた一括トランザクションの場合、トランザクションをOracle Assetsにインポートする前に、テンプレートに入力し、十分にレビューする必要があります。トランザクション準備者は「転記」ステータスのトランザクション・データをロードし、トランザクション・レビュー担当者は単純に転記プロセスを実行できます。

次のタイプのトランザクションについては、トランザクション準備者とトランザクション・レビュー担当者の間で職務を分離することはできません:

  • 除・売却の修正、償却累計額の振替、およびその他のグループ資産トランザクション
  • 建設仮勘定資産の資産計上
  • 摘要詳細の変更
  • 資産の削除

この機能を使用するには、最初に「資産トランザクション入力およびトランザクション転記職務の分離」機能にオプト・インする必要があります。

トランザクション準備者のロールの定義

このタスクでは、トランザクション準備者として指定されたユーザーのロールを設定する方法を示します。

  1. 事前定義済の「資産会計マネージャ」ジョブ・ロール(ORA_FA_ASSET_ACCOUNTING_MANAGER_JOB)をコピーして、カスタム・ジョブ・ロールを作成します。
  2. コピーしたカスタム・ジョブ・ロールから事前定義済職務ロール「固定資産トランザクション管理」を削除します。
  3. 事前定義済の「固定資産トランザクション管理」職務ロール(ORA_FA_FIXED_ASSET_TRANSACTION_MANAGEMENT_DUTY)をコピーして、「カスタム資産トランザクション入力職務」カスタム職務ロールを作成します。
  4. 「カスタム資産トランザクション入力職務」ロールの次の機能権限を削除して、転記権限を無効にします:
    • 固定資産オンライン・トランザクションの転記(FA_POST_FIXED_ASSET_ONLINE_TRANSACTIONS)
    • 一括固定資産財務トランザクションの転記(FA_POST_MASS_FIXED_ASSET_FINANCIAL_TRANSACTIONS)
    • 一括固定資産除・売却の転記(FA_POST_MASS_FIXED_ASSET_RETIREMENT)
    • 一括追加の転記(FA_POST_MASS_ADDITIONS)
    • 一括固定資産割当の転記(FA_POST_MASS_FIXED_ASSET_ASSIGNMENT)
  5. カスタム職務ロール「カスタム資産トランザクション入力職務」をカスタム・ジョブ・ロールに追加します。

トランザクション・レビュー担当者のロールの定義

このタスクでは、トランザクション・レビュー担当者として指定されたユーザーのロールを設定する方法を示します。

  1. 事前定義済の「資産会計マネージャ」ジョブ・ロール(ORA_FA_ASSET_ACCOUNTING_MANAGER_JOB)をコピーして、カスタム・ジョブ・ロールを作成します。
  2. 「カスタム資産トランザクション・レビュー職務」というカスタム職務ロールを作成します。
  3. 「カスタム資産トランザクション・レビュー職務」ユーザーに対して、次の機能権限を追加します:
    • 固定資産追加の表示(FA_VIEW_FIXED_ASSET_ADDITION_PRIV)
    • 固定資産修正の表示(FA_VIEW_FIXED_ASSET_ADJUSTMENT_PRIV)
    • 固定資産振替の表示(FA_VIEW_FIXED_ASSET_TRANSFER_PRIV)
    • 固定資産除・売却の表示FA_VIEW_FIXED_ASSET_RETIREMENT_PRIV)
  4. カスタム職務ロール「カスタム資産トランザクション・レビュー職務」をカスタム・ジョブ・ロールに追加します。

「資産減損準備者」プロファイル・オプションの作成および有効化

減損トランザクションの場合、トランザクション準備者ロールは、「カスタム資産トランザクション入力職務」カスタム職務ロールではなく、プロファイル・オプションを使用して識別されます。

トランザクション準備者の減損トランザクションを制限するには、新しい「資産減損準備者」プロファイル・オプションを作成する必要があります:

  1. アプリケーション実装コンサルタントとしてサインインします。
  2. 「設定および保守」作業領域で、「プロファイル・オプションの管理」タスクに移動します。
  3. 「プロファイル・オプションの管理」ページで、「処理」 > 「新規」をクリックします。
  4. プロファイル・オプションの作成ページで次の詳細を入力します:
    フィールド 値
    プロファイル・オプション・コード FA_IMPAIRMENT_PREPARER
    プロファイル表示名 資産減損準備者
    アプリケーション Assets
    モジュール Assets
    開始日 このプロファイル・オプションが有効になる日付を入力します。
  5. 「保存して閉じる」をクリックします。
  6. 「プロファイル・オプションの管理」ページで、「資産減損準備者」プロファイル・オプションを検索します。
  7. プロファイル・オプション・レベルのセクションで、「ユーザー」行の「使用可能」および「更新可能」チェック・ボックスを選択します。
  8. 「保存して閉じる」をクリックします。
  9. 「設定および保守」作業領域から、「固定資産プロファイル・オプションの管理」ページにナビゲートします。
  10. プロファイル・オプション・コードFA_IMPAIRMENT_PREPARERを検索します。
  11. 「プロファイル値」セクションで、「追加」アイコンをクリックします。
  12. プロファイル・レベルの「ユーザー」を選択します。
  13. 「ユーザー名」フィールドでトランザクション準備者ユーザーを選択し、プロファイル値をYに設定します。
  14. 「保存して閉じる」をクリックします。