合弁企業の監査レポートについて

「合弁企業配分の作成」プロセスの「監査レポートのデータのエクスポート」モードを実行して、データを取得し、CSV (カンマ区切り値)形式のファイルに抽出します。

プロセスにより、「合弁企業配分」作業領域からトランザクション・データが抽出されます。Oracle Payablesおよび給与原価計算から発生した合弁企業トランザクションの場合は、プロセスにより、これらの補助元帳から直接監査に必要な追加データが抽出されます。

レポートには次の情報が含まれています:

• トランザクション参照

  • 買掛/未払金の場合、これは請求書番号、請求書明細番号、配分明細番号および請求書日付を連結したものです。

  • 給与原価計算の場合、これは給与原価計算ID、エレメント名(基本給与、HRAなど)および給与期間を連結したものです。

  • 一般会計トランザクションの場合、これは仕訳ソース、仕訳名および仕訳バッチ名を連結したものです。

  • 合弁企業ソース・トランザクションの場合、これは合弁企業名、トランザクション日および間接費方法名を連結したものです。

• トランザクション・ソース(買掛/未払金や給与など)

• トランザクション・タイプ(買掛/未払金請求書や給与原価計算など)

• トランザクション識別子

• トランザクション・パーティ識別子(買掛/未払金トランザクションの場合のみ)

• トランザクション・パーティ名(買掛/未払金トランザクションの場合のみ)

• 合弁企業

• 請求パートナ

• 顧客

• トランザクション日

• 一般会計会計日

• 転記日(一般会計トランザクションの場合のみ)

• トランザクション摘要

• 利害関係者

• 計上済借方

• 計上済貸方

• 所有割合

• 配分済借方

• 配分済貸方

• 通貨コード

• 当初勘定科目

• 合弁企業配分ID

• 合弁企業配分明細番号

• 合弁企業配分明細ステータス(「当初」、「逆仕訳済」、「再配分済」など)

• 売掛/未収金請求書番号

• 売掛/未収金請求書日付

• 売掛/未収金請求書タイプ(売掛/未収金請求書、クレジット・メモなど)

• 作成日

• 作成者

また、プロジェクト原価計算がOracle Joint Venture Managementと統合されている場合、このレポートには補助元帳トランザクションに関する次のプロジェクト情報も含まれます:

• プロジェクトID

• プロジェクト番号

• プロジェクト名

• プロジェクト支出タイプ

• プロジェクト・タスク番号

• プロジェクト・タスク名

• プロジェクト支出組織