配分詳細について

「合弁企業配分」作業領域には、次のような合弁企業に対して作成された配分の詳細が示されます:

配分が生成されたトランザクション。
入力通貨および会計通貨での配分金額。
パートナに再請求するために生成された配分。
パートナ拠出金によって支払われた配分。
プロジェクト原価計算との統合が使用可能な場合に、原価修正をOracle Project Costingに送信するために処理された配分。

作業領域のメイン・ページには、各配分に関する一般情報が表示されます。ここから、各配分の「配分ID」リンクをクリックして、配分に関する追加の詳細を確認できます。

「合弁企業配分」作業領域のメイン・ページの列には、次の配分詳細が示されます:

列	説明
作成日	配分が作成された日付。
配分ID	配分レコードの一意の識別子。
配分ステータス	合弁企業配分のステータス。
元帳	配分に関連付けられている元帳の名前。
合弁企業	配分に関連付けられている合弁企業の名前。
ソース	合弁企業配分の発生元であるトランザクションのソース(一般会計、補助元帳、間接費など)。
所有割合	合弁企業トランザクションでの利害関係者の所有割合。
トランザクション日	トランザクションが発生した日付。仕訳有効日または補助元帳会計日とは異なる場合があります。
配分済借方	会計通貨での利害関係者の配分済借方金額。
配分済貸方	会計通貨での利害関係者の配分済貸方金額。
配分済入力済借方	入力通貨での利害関係者の配分済借方金額。
配分済入力済貸方	入力通貨での利害関係者の配分済貸方金額。
配分のみ	利害関係者の配分が配分のみかどうかを示します。「配分のみ」とマークされた配分のステータスは「プロセス完了」になり、請求には使用できません。
請求パートナ	配分金額を請求される、利害関係者に関連付けられているパートナの名前。
請求書	合弁企業配分の請求書またはクレジット・メモを識別する値。
コスト・センター	配分可能利害関係者に関連付けられたコスト・センター。
請求書日付	請求書またはクレジット・メモの作成時にそれらに割り当てられた日付。
配分明細タイプ	合弁企業配分明細の明細タイプを識別する値(「当初」、「逆仕訳済」、「取消済」、「再配分済」など)。
トランザクション摘要	会計トランザクションの摘要。
プロジェクト原価計算ステータス	プロジェクト原価計算との統合専用。プロジェクト原価計算のステータスの詳細は、「原価修正の作成およびOracle Project Costingへの送信について」を参照してください。
プロジェクト番号	プロジェクト原価計算との統合専用。トランザクションが関連付けられているプロジェクトの一意の識別子。
プロジェクト名	プロジェクト原価計算との統合専用。プロジェクト番号に関連付けられている名前。
タスク番号	プロジェクト原価計算との統合専用。トランザクションが関連付けられているプロジェクト・タスクの一意の識別子。
タスク名	プロジェクト原価計算との統合専用。タスク番号に関連付けられている名前。
支出タイプ	プロジェクト原価計算との統合専用。トランザクションの支出タイプ。
支出タイプ摘要	プロジェクト原価計算との統合専用。支出タイプの摘要。

配分の追加詳細を含むページには、次のセクションに論理的にグループ化された情報が示されます:

詳細

フィールド	説明
トランザクションID	配分の生成元であるトランザクションの一意の識別子。
元帳	配分に関連付けられている元帳の名前。
トランザクション日	トランザクションが発生した日付。仕訳有効日または補助元帳会計日とは異なる場合があります。
作成日	配分が作成された日付。
配分のみ	合弁企業利害関係者がトランザクション配分のみに参加しているか、請求先でもあるかを示します。
配分明細タイプ	合弁企業配分明細の明細タイプを識別する値(「当初」、「逆仕訳済」、「取消済」、「再配分済」など)。
配分明細番号	複数の明細に分割される合弁企業配分の配分明細番号。
ソース	合弁企業配分に関連付けられた合弁企業トランザクションのソースを示します。補助元帳からの場合、このフィールドには、「補助元帳」に補助元帳名が付加された値(補助元帳 - 買掛/未払金など)が移入されます。
ソース・トランザクション参照	補助元帳トランザクションから発生した配分の場合のみ。ソース・システムでトランザクションの詳細を識別およびレビューするために使用できるソース・トランザクションの参照。現在、このフィールドには買掛/未払金および給与原価計算トランザクションの参照のみが移入されます。買掛/未払金トランザクションの場合、参照は請求書番号です。給与原価計算の場合は、給与原価計算ID、エレメント名(基本給与、HRAなど)および給与期間を連結したものです。
補助元帳仕訳	補助元帳トランザクションから発生した配分の場合のみ。このリンクをクリックして、合弁企業トランザクションの作成元である補助元帳仕訳をレビューします。補助元帳会計の対応する仕訳にアクセスしてレビューするには、必要な機能セキュリティ、データ・セキュリティおよびデータ・アクセス・セットが設定されたユーザーである必要があります。このために必要なセキュリティ設定の詳細は、Oracle Joint Venture Managementユーザーの設定を参照してください。

所有権詳細

フィールド	説明
所有権定義	トランザクションの分割および配分の生成に使用された所有権定義の名前。
所有割合	合弁企業トランザクションでの利害関係者の所有割合。
開始日	所有権定義の開始日。
終了日	所有権定義の終了日。
当初所有権定義	最初に処理のために識別されたときにトランザクションに関連付けられていたデフォルト所有権定義の名前。トランザクションが別の所有権定義を使用するように上書きされた場合、配分の作成に使用された所有権定義の名前が「所有権定義」列に表示されます。
直接請求利害関係者	トランザクションの全額が利害関係者に適用された場合、この列に直接請求利害関係者の名前が表示されます。
当初直接請求利害関係者	最初に処理のために識別されたときにトランザクションに関連付けられていた直接請求利害関係者の名前。トランザクションが別の利害関係者を使用するように上書きされた場合、配分の作成に使用された利害関係者の名前が「所有権定義」列に表示されます。
所有者定義割当ルール	所有権定義または直接請求利害関係者を合弁企業トランザクションに割り当てるために使用される割当ルールの名前。

利害関係者

フィールド	説明
請求パートナ	配分金額を請求される、利害関係者に関連付けられているパートナの名前。
顧客	請求パートナに関連付けられている顧客の名前。
サプライヤ	請求パートナに関連付けられているサプライヤの名前。
コスト・センター	内部利害関係者に関連付けられているコスト・センター。
請求書プリファレンス	利害関係者に対して請求書または一般会計トランザクションのどちらが作成されるかを示します。

金額

フィールド	説明
トランザクション計上済金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。会計通貨でのトランザクション金額合計。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の借方金額と貸方金額を表示できます。
トランザクション入力金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。入力通貨でのトランザクション金額。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の借方金額と貸方金額を表示できます。
配分済計上済金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。会計通貨での利害関係者の配分済金額。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の配分済借方金額と配分済貸方金額を表示できます。
配分済入力金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。入力通貨での利害関係者の配分済金額。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の配分済借方金額と配分済貸方金額を表示できます。
当初配分済計上済金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。会計通貨での利害関係者の当初配分済金額。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の配分済借方金額と配分済貸方金額を表示できます。
当初配分済入力金額	補助元帳および一般会計トランザクションの場合のみ。入力通貨での利害関係者の当初配分済金額。これは借方から貸方を引いた値の合計で、負数になることもあります。正数は借方であることを示し、負数は貸方であることを示します。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額の導出に使用される実際の配分済借方金額と配分済貸方金額を表示できます。
金額	間接費トランザクションの場合のみ。間接費トランザクションの金額。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額が借方または貸方のいずれであるかが表示されます。
配分金額	間接費トランザクションの場合のみ。利害関係者の配分金額。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額が借方または貸方のいずれであるかが表示されます。
当初配分金額	間接費トランザクションの場合のみ。利害関係者の当初配分金額。アイコンにマウスポインタを重ねると、金額が借方または貸方のいずれであるかが表示されます。
端数処理適用	利害関係者が端数処理パートナである場合、これは、トランザクション金額を利害関係者間で均等に分割できず、残金が利害関係者の配分に適用されたかどうかを示します。

勘定科目

このセクションには、一般会計および補助元帳トランザクションから発生した配分についてのみ、勘定科目情報が表示されます。間接費トランザクションの勘定科目情報は、「間接費」セクションに示されます。

フィールド	説明
勘定科目タイプ	これは、勘定科目が「資産」や「負債」などのいずれであるかを示します。合弁企業勘定科目タイプは、「費用」(営業経費の場合)、「資産」(資本支出の場合)、「収益」、「間接費」および「料金およびその他の手数料」です。
ビジネス・ユニット	合弁企業のビジネス・ユニットの名前。
勘定科目	一般会計および補助元帳トランザクションから発生した配分の場合のみ。ソース・トランザクションの勘定科目。
パートナ勘定科目	合弁企業配分から生成された請求書が記録される売掛/未収金の勘定科目。プロジェクト原価計算との統合が有効な場合、パートナ勘定科目はプロジェクト原価計算に送信される原価修正に含められます。
売掛/未収金勘定	一般会計および補助元帳トランザクションから発生した配分の場合のみ。売掛/未収金請求書の作成時に使用される売掛/未収金勘定で、上書きできます。
買掛/未払金負債勘定	一般会計および補助元帳トランザクションから発生した配分の場合のみ。買掛/未払金請求書の作成時に使用される負債勘定で、上書きできます。
トランザクション摘要	会計トランザクションの摘要。

プロジェクト

このセクションの詳細は、プロジェクト原価計算がOracle Joint Venture Managementと統合されている場合に、補助元帳トランザクションから発生した配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
プロジェクト原価計算ステータス(バッジとして表示)	プロジェクト原価計算のステータスの詳細は、「原価修正の作成およびOracle Project Costingへの送信について」を参照してください。
プロジェクト番号	トランザクションが関連付けられているプロジェクトの一意の識別子。
プロジェクト名	プロジェクト番号に関連付けられている名前。
タスク番号	トランザクションが関連付けられているプロジェクト・タスクの一意の識別子。
タスク名	タスクに関連付けられている名前。
支出タイプ	トランザクションの支出タイプ。
支出タイプ摘要	支出タイプの摘要。

仕訳トランザクション詳細

このセクションは、仕訳を作成するように請求書プリファレンスが設定されている内部利害関係者に関連付けられている配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
請求書番号	合弁企業配分に対して作成された仕訳トランザクションを識別する値。
請求書タイプ	合弁企業配分に対して生成された仕訳トランザクションのタイプ。
請求書日付	請求書またはクレジット・メモの作成時にそれらに割り当てられた日付。
ターゲット・トランザクションID	合弁企業配分に対して作成された内部仕訳の一意の識別子。これは、内部コスト・センターに対する配分でのみ表示されます。

売掛/未収金トランザクション詳細

このセクションは、請求書を作成するように請求書プリファレンスが設定されている利害関係者に関連付けられている原価配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
請求書番号	合弁企業配分の請求書またはクレジット・メモを識別する値。
請求書タイプ	売掛/未収金請求書やクレジット・メモなど、合弁企業配分に対して生成された請求書のタイプ。
請求書日付	請求書またはクレジット・メモの作成時にそれらに割り当てられた日付。
パートナ拠出金ID	パートナ拠出金が配分の支払に適用された場合のパートナ拠出金のID。
パートナ拠出金要求	パートナ拠出金が配分の支払に適用され、パートナ拠出金が要求から作成された場合のパートナ拠出金要求の名前。

買掛/未払金トランザクション詳細

このセクションは、請求書を作成するように請求書プリファレンスが設定されている外部利害関係者に関連付けられている収益配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
請求書番号	合弁企業配分の買掛/未払金請求書またはデビット・メモを識別する値。
請求書タイプ	買掛/未払金請求書やデビット・メモなど、合弁企業配分に対して生成された請求書のタイプ。
請求書日付	買掛/未払金請求書またはデビット・メモの作成時にそれらに割り当てられた日付。

間接費

このセクションは、間接費のオプトイン機能が有効になっている場合に、間接費トランザクションから発生した配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
方法	この合弁企業配分の間接費の計算に使用された方法の名前。
説明	合弁企業間接費方法の摘要。
基準ソース	間接費計算のソース。
タイプ	原価のパーセントなど、間接費金額の計算方法を決定するために使用される方法タイプ。
トランザクション・タイプ	パートナ拠出金参照に関連付けられているトランザクションのタイプを識別するコード。現在、このフィールドの値は「間接費」のみです。
ビジネス・ユニット	合弁企業のビジネス・ユニットの名前。
パートナ勘定科目	合弁企業配分から生成された請求書が記録される売掛/未収金の勘定科目。
売掛/未収金勘定	間接費トランザクションから発生した配分の場合のみ。売掛/未収金請求書の作成時に使用される売掛/未収金勘定で、上書きできます。
トランザクション摘要	会計トランザクションの摘要。
勘定科目タイプ	これは、勘定科目が「間接費」や「料金およびその他の手数料」などのいずれであるかを示します。

戻し処理事由

このセクションは、配分明細タイプが「逆仕訳済」の配分に対してのみ表示されます。

フィールド	説明
変更事由	合弁企業配分が取り消された事由を示すユーザー定義値。
変更事由詳細	合弁企業配分が取り消された事由に関する追加の詳細(合弁企業会計担当が入力している場合)。

監査

フィールド	説明
作成者	合弁企業配分を作成したユーザー。
最終更新者	合弁企業配分を最後に更新したユーザー。
最終更新日	合弁企業配分の最終更新日時。