合弁企業トランザクションへの所有権定義割当ルールの適用

「合弁企業トランザクションの識別」プロセスには、合弁企業の所有権定義割当ルールを処理するためのオプションが含まれます。このプロセスを設定して、次のタスクを実行できます:

合弁企業トランザクションを識別し、同じプロセス実行で割当ルールを適用します。
割当ルールのみを適用します。このオプションでは、「合弁企業トランザクションの識別」プロセスの前回の実行で識別されたトランザクションに割当ルールが適用されます。

所有権定義割当ルールと、合弁企業に設定されたデフォルトの所有権定義の両方を使用するオプションもあります。これにより、割当ルールを介して所有権定義または直接請求利害関係者が割り当てられていないトランザクションに、デフォルトの所有権定義を適用できます。

「合弁企業トランザクション」作業領域で、割当ルールで処理された合弁企業トランザクションに次の詳細が含まれます:

割当ルールを介してトランザクションに割り当てられた所有権定義または直接請求利害関係者。
トランザクションに適用された割当ルールの名前。

合弁企業トランザクションの識別および同じプロセス実行での割当ルールの適用

ホーム・ページで「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業トランザクションの識別」を選択します。

ノート: 「クイック・アクション」リストがない場合は、ホーム・ページをニュース・フィードのテーマに変更してそれを表示するように、アプリケーション実装コンサルタントに依頼します。詳細は、「テーマとホーム・ページ設定の構成の概要」を参照してください。そのようにしない場合は、スケジュール済プロセスを使用し、「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを検索して実行できます。
「処理モード」で、「合弁企業トランザクションの識別」を選択します。これがデフォルトです。
次のフィールドに入力して、処理するトランザクションを決定します:
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、プロセスですべての合弁企業のトランザクションを識別する場合は、このフィールドを空白のままにします。「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
  
  データ・セキュリティが有効な場合、このドロップダウン・リストには、管理する権限があるビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業のみが表示されます。
- 元帳。このフィールドは、合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳のトランザクションをプロセスで識別する場合にのみ使用します。空白のままにすると、合弁企業のビジネス・ユニットに関連付けられたプライマリ元帳が使用されます。
  
  ノート: 合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳から識別されたトランザクションは、配分に使用できます。ただし、これらのトランザクションから生成された配分は、請求または仕訳には使用できません。ステータスは「プロセス完了」に設定されます。
- 期間。このフィールドを使用して、特定の期間のトランザクションを識別します。このフィールドを空白のままにすると、元帳の最早オープン期間が使用されます。
  
  また、この期間は割当ルールの有効日範囲と比較され、使用する割当ルールが決定されます。有効日が期間の日付と重複する割当ルールのみが処理されます。
- トランザクション・ソース。プロセスで識別するトランザクションのソース(「補助元帳および総勘定元帳」または「合弁企業ソース・トランザクション」)を指定します。
「所有権定義割当ルールの処理」で「はい」を選択します。
「デフォルト所有権定義割当のバイパス」で、次のように選択します:
- 合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を、プロセスで割当ルールが割り当てられていないトランザクションに割り当てる場合は、「いいえ」を選択します。
- 合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を無視する場合は、「はい」を選択します。
  トランザクションは識別できますが、所有権定義または直接請求利害関係者には割り当てられません。これらのトランザクションは、「合弁企業トランザクション」作業領域に表示され、所有権定義または直接請求利害関係者の値はありません。配分を作成するために処理することはできません。「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義または直接請求利害関係者をこれらのトランザクションに手動で割り当てることができます。または、必要に応じて割当ルールを編集し、このプロセスを再実行して適切な割当を作成できます。
「発行」をクリックします。

スケジュール済プロセスの概要ページに戻ると、発行されたプロセスとそのステータスのリストを表示できます。
プロセスが完了したら、「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、プロセスの詳細を表示できます。

割当ルールのみの適用

「所有権定義割当ルールの処理」モードで「合弁企業トランザクションの識別」プロセスを実行して、前回の実行で識別されたトランザクションに割当ルールを適用します。このオプションは、プロセスの前の実行が合弁企業トランザクションのみを識別し、所有権定義または利害関係者をトランザクションに割り当てないように設定されている場合に使用します。このシナリオでは、「デフォルト所有権定義割当のバイパス」設定を「はい」に設定して、「合弁企業トランザクションの識別」プロセスの前回の実行がデフォルト・モードで実行されている必要があります。このプロセスは、デフォルト所有権定義で設定されていない合弁企業に対しても実行できます。

トラブルシューティングの目的で、トランザクションを識別し、割当ルールを個別に適用するプロセスを実行できます。これにより、トランザクションに割当ルールを適用する前後に、「合弁企業トランザクション」作業領域のトランザクションをレビューできます。

「合弁企業トランザクションの識別」プロセスにアクセスします。
「処理モード」で、「所有権定義割当ルールの処理」を選択します。
次のフィールドに入力して、処理するトランザクションを決定します:
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、プロセスですべての合弁企業のトランザクションに割当ルールを適用する場合は、このフィールドを空白のままにします。「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが処理されます。
  
  データ・セキュリティが有効な場合、このドロップダウン・リストには、管理する権限があるビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業のみが表示されます。
- 元帳。このフィールドは、プロセスで合弁企業のプライマリ元帳以外の元帳のトランザクションに割当ルールを適用する場合にのみ使用します。空白のままにすると、合弁企業のビジネス・ユニットに関連付けられたプライマリ元帳が使用されます。
- 期間。このフィールドを使用して、特定の期間のトランザクションに割当ルールを適用します。このフィールドを空白のままにすると、元帳の最早オープン期間が使用されます。
  
  また、この期間は割当ルールの有効日範囲と比較され、使用する割当ルールが決定されます。有効日が期間の日付と重複する割当ルールのみが処理されます。
「デフォルト所有権定義割当のバイパス」で、次のように選択します:
- 合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を、プロセスで割当ルールが割り当てられていないトランザクションに割り当てる場合は、「いいえ」を選択します。
- 合弁企業定義で定義されたデフォルトの所有権定義を無視する場合は、「はい」を選択します。
  
  このプロセスの実行後、「合弁企業トランザクション」作業領域で、トランザクションに所有権定義または直接請求利害関係者が割り当てられていない可能性があります。配分を作成するために処理することはできません。「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義または直接請求利害関係者をこれらのトランザクションに手動で割り当てることができます。または、必要に応じて割当ルールを編集し、このプロセスを再実行して適切な割当を作成できます。
「発行」をクリックします。

スケジュール済プロセスの概要ページに戻ると、発行されたプロセスとそのステータスのリストを表示できます。
プロセスが完了したら、「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、プロセスの詳細を表示できます。