スケジュール済プロセスを介して請求されたパートナ拠出金の取消

パートナ拠出金プロセスを使用して請求されたパートナ拠出金を取り消すには、次のステップを実行します:

パートナ拠出金で、クレジット・メモで使用する取消詳細を入力します。
次のプロセスを実行します:
- パートナ拠出金請求書のクレジット・メモの作成を準備します。
- クレジット・メモを作成します。
- パートナ拠出金をクレジット・メモ番号で更新します。

取消詳細の入力

「パートナ拠出金」作業領域で、取り消すパートナ拠出金がある利害関係者をクリックします。
「パートナ拠出金の編集」で、「処理」メニューから「拠出金の取消」を選択します。
「パートナ拠出金の取消」で、次のフィールドに入力します:
- トランザクション日。クレジット・メモのトランザクション日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付がトランザクション日として使用されます。
- トランザクション事由。パートナ拠出金を取り消す事由を入力します。
- 取消日。取消日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付が取消日として使用されます。
「発行」をクリックし、取り消すすべてのパートナ拠出金についてステップを繰り返します。

「発行」をクリックすると、パートナ拠出金ステータスが「取消準備完了」に変わり、取消トランザクション参照のレコードが「トランザクション」タブに表示されます。このステージでは、「トランザクション番号」フィールドは空白で、トランザクション・ステータスは「取消準備完了」です。

後続の項では、クレジット・メモの作成の準備として、取消詳細およびパートナ拠出金請求書情報を売掛/未収金に送信するプロセスの実行方法について説明します。

クレジット・メモ作成のためのパートナ拠出金請求書の準備

このプロセスを実行して、クレジット・メモの作成のためにパートナ拠出金請求書を準備します: 「合弁企業パートナ拠出金の処理」 - 「パートナ拠出金トランザクションの処理」。

重要: このプロセスを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントは、少なくとも1つのプロファイル値を使用してAR_USE_INV_ACCT_FOR_CM_FLAGプロファイル・オプションを設定する必要があります。売掛/未収金クレジット・メモを作成するためのプロファイル・オプションの設定を参照してください。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「パートナ拠出金トランザクションの処理」を選択します。
必要に応じて、次のフィールドに入力します:
- ビジネス・ユニット。ビジネス・ユニットを選択して、そのビジネス・ユニットに関連付けられている合弁企業に対してこのプロセスを実行します。
  
  異なるビジネス・ユニットで複数の合弁企業を管理している場合は、これを空白のままにして、すべての合弁企業に対してプロセスを実行できます。
- 合弁企業。合弁企業を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行できます。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。
- 利害関係者。特定の利害関係者に対してこのプロセスを実行する場合は、利害関係者を選択します。それ以外の場合は、フィールドを空のままにできます。
- 拠出金開始日。この拠出金開始日を持つすべてのパートナ拠出金に対してこのプロセスを実行する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、システム日付が使用されます。
- 会計日。選択したパートナ拠出金請求書に対して合弁企業クレジット・メモが作成されるときに、Oracle Receivablesで一般会計日付に使用する日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、現在のオープン期間の最終日が使用されます。
- トランザクション日。「パートナ拠出金」作業領域で指定したトランザクション日を上書きする日付を入力します。この日付は、パートナ拠出金クレジット・メモに割り当てられます。このフィールドまたは「パートナ拠出金」作業領域で日付を入力しない場合は、システム日付が使用されます。
「発行」をクリックします。

プロセスには、「取消準備完了」ステータスのパートナ拠出金のみが含められます。
プロセスが完了したら、確認で「OK」をクリックします。
「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、次の情報を表示します:
- 取消に含まれているパートナ拠出金の数。
- プロセスによってスキップされたパートナ拠出金の数。

「パートナ拠出金の編集」ページで、取消に含まれているパートナ拠出金のステータスが「クレジット・メモ処理中」に変更されます。後続の項では、このステータスのパートナ拠出金のクレジット・メモを作成する方法について説明します。

クレジット・メモの作成

売掛管理マネージャは、「自動インボイスのインポート」プロセスを実行してクレジット・メモを作成する必要があります。

重要: このプロセスを実行する前に、アプリケーション実装コンサルタントがクレジット・メモ・ヘッダーに合弁企業名を移入するように合弁企業請求書のトランザクション・ソースを構成する必要があります。クレジット・メモへの合弁企業名の移入を参照してください。

ナビゲータから「ツール」、「スケジュール済プロセス」の順に選択します。
「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
「新規プロセスのスケジュール」ダイアログ・ボックスで、「タイプ」として「ジョブ」を選択します。
「名前」フィールドに「自動インボイスのインポート」と入力し、[Enter]を押して「OK」をクリックします。
「基本オプション」セクションで、次の必須フィールドに入力します:
- ビジネス・ユニット。ドロップダウン・リストから合弁企業ビジネス・ユニットを選択します。プロセスにより、このビジネス・ユニットに関連付けられたパートナ拠出金請求書のクレジット・メモが作成されます。
- トランザクション・ソース。ドロップダウン・リストから「Oracle Joint Ventures」を検索して選択します。これは、合弁企業売掛/未収金請求書およびクレジット・メモ用に提供されているトランザクション・ソースです。プロセスにより、このトランザクション・ソースに関連付けられている請求書のみが選択されます。
- デフォルト日付。これは、クレジット・メモに適用する会計日です。このフィールドに日付を入力しないと、このプロセスを実行できません。ただし、この日付は合弁企業クレジット・メモでは無視され、クレジット・メモの作成のためにパートナ拠出金請求書を準備するためにプロセスで入力された会計日がかわりに使用されます。そのプロセスで会計日を指定しなかった場合は、現在のオープン期間の最終日が使用されます。
必要に応じて他のフィールドに値を指定し、処理するパートナ拠出金をフィルタします。
「発行」をクリックします。

このプロセスを完了してクレジット・メモが作成された後も、パートナ拠出金は「クレジット・メモ処理中」ステータスのままです。後続の項で説明するプロセスを実行すると、売掛/未収金からのクレジット・メモ情報がパートナ拠出金で更新され、パートナ拠出金ステータスが「取消済」に変更されます。

パートナ拠出金のクレジット・メモ情報の更新

このプロセスを実行して、パートナ拠出金のクレジット・メモ番号を更新します: 「合弁企業パートナ拠出金の処理」 - 「拠出金の売掛/未収金クレジット・メモ情報の更新」。

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
「処理モード」で、「拠出金の売掛/未収金クレジット・メモ情報の更新」を選択します。
必要に応じて、次のオプションに入力します:
- エラーの拠出金の処理。ステータスが「エラー」であるものを含め、すべてのパートナ拠出金請求書を処理する場合は、「はい」を選択します。このオプションを使用すると、最初はエラーが発生したが解決され、クレジット・メモが作成されたパートナ拠出金請求書のクレジット・メモ詳細を更新できます。
「発行」をクリックします。
「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、次の情報を表示します:
- クレジット・メモ詳細で更新されたパートナ拠出金の数。
- 処理エラーのために更新されなかったパートナ拠出金の数。