このタスクを実行する前に、契約デフォルト手数料(該当する場合)を差し引いたパートナ拠出金未回収金額のトランザクション(売掛/未収金請求書または仕訳)を必ず作成してください。パートナ拠出金をクローズするには、トランザクション詳細を入力する必要があります。
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「パートナ拠出金」作業領域で、クローズするパートナ拠出金がある利害関係者をクリックします。
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「パートナ拠出金の編集」で、「処理」メニューから「拠出金のクローズ」を選択します。
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「パートナ拠出金のクローズ」で、次のフィールドに入力します:
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トランザクション番号。払戻額について手動で作成した請求書または仕訳のトランザクション番号を入力します。
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トランザクション日。請求書または仕訳のトランザクション日を入力します。デフォルトでは、システム日付が使用されます。
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クローズ日。クローズ日として使用する日付を入力します。デフォルトでは、システム日付が使用されます。
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トランザクション事由。パートナ拠出金をクローズする事由を入力します。
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契約デフォルト手数料。合弁事業契約の条件にパートナ拠出金をクローズするための手数料が含まれている場合は、手数料の金額を入力します。この金額は払戻額から差し引かれます。
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契約デフォルト手数料勘定科目。手動契約デフォルト手数料トランザクションで使用された勘定科目を指定します。
フィールドをクリックし、各セグメント値を選択して勘定科目を指定するか、検索フィルタを使用して勘定科目を指定します。
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「発行」をクリックします。
結果:
正常にクローズされると、パートナ拠出金のステータスが「クローズ済」に変わり、クローズ参照のレコードがトランザクション・ステータス「プロセス完了」で「トランザクション」タブに表示されます。