逆仕訳済収益配分のデビット・メモの作成

次のプロセスを実行して、逆仕訳済収益配分の買掛/未払金デビット・メモを作成します: 「合弁企業修正の処理」プロセス - 「合弁企業配分逆仕訳の請求書の作成」。

このプロセスで使用可能なオプションを使用して、特定の会計日とトランザクション日を送信し、デビット・メモに割り当てることができます。

プロセスによってデビット・メモが作成された後、「合弁企業配分」ページの逆仕訳済配分について、次の情報が更新されます:

「請求書番号」フィールドと「請求書日付」フィールドにそれぞれデビット・メモ番号と日付が追加されます。

これらのフィールドは、請求書メモとデビット・メモの両方に使用されます。
「請求書タイプ」フィールドに「デビット・メモ」が移入されます。
配分ステータスが「プロセス完了」に更新されます。

デビット・メモを作成するには、次のステップを実行します:

ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業修正の処理」を選択します。
「処理モード」で、「合弁企業配分逆仕訳の請求書の作成」を選択します。
「タイプ」で、「買掛/未払金デビット・メモ」を選択します。「両方」を選択して、原価および収益の逆仕訳済配分から売掛/未収金クレジット・メモと買掛/未払金デビット・メモの両方を作成できます。
「プロセスの詳細」で、プロセスを実行するタイミングを決定します:
- できるだけ早く。これがデフォルトです。
- スケジュールを使用。「拡張」をクリックして、プロセスを実行するスケジュールを設定します。「拡張オプション」では、スケジュールを作成し、プロセスに関する通知を自分または他のユーザーに通知するように通知を設定できます。
処理する逆仕訳済配分をフィルタするには、次のフィールドに値を指定します:
- ビジネス・ユニット。特定のビジネス・ユニットを選択するか、空白のままにして、合弁企業内のすべてのビジネス・ユニットの逆仕訳済配分を処理します。
- 合弁企業。特定の合弁企業を選択するか、空白のままにして、すべての合弁企業の逆仕訳済配分を処理します。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。
- 請求パートナ。特定の請求パートナ番号を入力するか、空白のままにして、合弁企業のすべての請求パートナの逆仕訳済配分を処理します。
- トランザクション日: 自。
- トランザクション日: 至。
  
  トランザクション日付範囲を使用して、処理する逆仕訳済配分を選択できます。
プロセスでデビット・メモに割り当てるデフォルト値を次のフィールドに指定します:
- 会計日。選択した逆仕訳済配分に対して合弁企業のデビット・メモが作成されるときに買掛/未払金で一般会計日付として割り当てられる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、この日付を割り当てるために買掛/未払金の設定が検索されます。
- トランザクション日。選択した逆仕訳済配分に対して合弁企業のデビット・メモが作成されるときにトランザクション日として割り当てられる日付を入力します。このフィールドを空白のままにした場合は、この日付を割り当てるために買掛/未払金の設定が検索されます。
「エラー」ステータスの配分を含め、すべての逆仕訳済配分が処理されるようにするには、「エラーの配分の処理」オプションで「はい」を選択します。処理中に問題が発生するため、このプロセスではこれらの配分のデビット・メモは作成されません。このオプションを使用すると、最初にエラーが発生したが解決された逆仕訳済配分のデビット・メモを作成できます。
「発行」をクリックします。