パートナ拠出金からの引出し
「合弁企業パートナ拠出金の処理」 - 「パートナ拠出金の割当と引出し」モードでは、指定した合弁企業および利害関係者の原価関連の配分がチェックされます。次に、利害関係者に対して設定されたパートナ拠出金の未回収金額から、利害関係者の原価配分(通常は借方金額)を支払うために引き出されます。
パートナ拠出金によってカバーされる各配分は、パートナ拠出金のIDで更新されます。これにより、パートナ拠出金で支払われた配分を「合弁企業配分」作業領域で検索およびレビューできます。
利害関係者のパートナ拠出金の未回収金額で配分の金額がカバーされない場合、配分は2つの異なる配分に分割されます:
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パートナ拠出金の未回収金額でカバーされる金額を含む配分。
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「合弁企業請求書の作成」プロセスの実行時に請求される残金を含む配分。ただし、パートナに使用可能な別のパートナ拠出金がある場合は、パートナ拠出金の未回収金額が配分に適用されます。
貸方金額がある原価配分のパートナ拠出金の処理
サプライヤが買掛/未払金請求書のクレジットを発行して項目に割引を提供する場合など、いくつかの理由で、原価配分に貸方金額を含めることができます。貸方金額がある原価配分はパートナ拠出金処理に自動的に含められず、それらを含めるには、「パートナ拠出金の割当と引出し」プロセスを設定する必要があります。この設定では、パートナ拠出金に貸方金額が追加され、未回収金額が増加します。このことは、貸方原価トランザクションが正確に計上され、パートナ拠出金残高に反映されるようにするために役立ちます。貸方金額がある配分のパートナ拠出金を処理するとき、未回収金額がパートナ拠出金額を超過することがプロセスで許可されるように設定することもできます。
利害関係者の原価配分に貸方金額と借方金額の両方が含まれる場合、プロセスでは最初に貸方金額がパートナ拠出金に追加されます。次に、借方金額をカバーするためにパートナ拠出金から引き出されます。これにより、パートナ拠出金残高が増加し、借方金額を完全にカバーできます。利害関係者の借方および貸方原価配分を計上するためにパートナ拠出金を処理する方法の例は、「借方および貸方の原価配分を計上するためのパートナ拠出金の処理の例」を参照してください。
パートナ拠出金から引き出すプロセスの実行
このプロセスを実行するには、次のステップを実行します:
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ホーム・ページから「合弁企業管理」を選択し、「クイック・アクション」リストから「合弁企業パートナ拠出金の処理」を選択します。
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「処理モード」で、「パートナ拠出金の割当と引出し」を選択します。
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必要に応じて次のフィールドに入力します:
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合弁企業。合弁企業を選択するか、このフィールドを空白のままにして、すべての合弁企業に対してこのプロセスを実行できます。プロセスにより、「アクティブ」ステータスの合弁企業のみが選択されます。
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利害関係者。利害関係者を選択するか、このフィールドを空白のままにして、パートナ拠出金が関連付けられているすべての利害関係者に対してこのプロセスを実行します。プロセスにより、パートナ拠出金が「引出し可能」に設定されている利害関係者から引き出されます。
これらのフィールドを空白のままにすると、管理可能な合弁企業からのみ引き出されます。
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貸方配分の処理。パートナ拠出金の処理時に貸方残高のある配分を含めるには、「はい」を選択します。利害関係者に貸方金額のある配分がある場合、プロセスによってその金額が利害関係者のパートナ拠出金の未回収金額に追加されます。貸方配分を処理しない場合は、デフォルト値の「いいえ」を使用します。
ノート: 貸方残高がある配分は、貸方金額がある当初配分、または元の借方配分を逆仕訳するときに作成される逆仕訳配分にできることに留意してください。このオプションは、貸方金額がある当初配分にのみ適用できます。 -
未回収金額が拠出金額を超えることを許可。このオプションは、貸方配分を処理するために前のオプションを選択した場合にのみ適用されます。未回収金額が拠出金額を超えても、利害関係者のパートナ拠出金に貸方金額を追加する場合は、「はい」を選択します。
デフォルト値の「いいえ」では、貸方金額が追加されたときに未回収金額が拠出金額を超える場合、適切な未回収金額で使用可能な別のパートナ拠出金が見つからないかぎり、貸方配分は処理されません。
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「発行」をクリックします。
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プロセスが完了したら、確認で「OK」をクリックします。
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「ログおよび出力」セクションでログ・ファイルをクリックして、次のような引出しの詳細を表示します:
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引出し前の未回収金額。
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配分に適用される拠出金額。
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プロセスで発生した可能性のある問題に関する情報など、その他の詳細。
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