逆仕訳済配分、再配分済配分および再割当済配分の管理
「合弁企業配分」作業領域から逆仕訳済配分、再配分済配分および再割当済配分を管理できます。
レコードを管理するには、合弁企業会計担当権限を持つユーザーである必要があります。
「合弁企業配分」作業領域には、配分ステータスや配分明細タイプなど、各配分の詳細が表示されます。これにより、各配分の処理ステージ、請求済かどうか、クレジット・メモ作成が進行中かどうかなどを確認できます。
各配分で変更できる情報は、配分明細タイプと配分ステータスによって異なります。
所有権定義の変更によってトリガーされる逆仕訳の場合、配分明細タイプと配分ステータスの組合せごとに配分で実行できる処理は次のとおりです:
配分明細タイプ | 配分ステータス | 処理 |
---|---|---|
取消済 | プロセス完了 | 逆仕訳済配分が作成された後、当初配分はこの配分明細タイプと配分ステータスに変更されます。この明細タイプとステータスの配分は更新できません。 |
逆仕訳済 | プロセスに使用可能 | これは、逆仕訳済配分が作成されたときの初期ステータスです。このステータスは、クレジット・メモの作成などのダウンストリーム・アクティビティに向けて、配分の準備が整っていることを示します。 このステータスを「保留中」に変更し、逆仕訳事由を入力し、逆仕訳に関する追加情報を入力できます。 |
逆仕訳済 | 保留中 | このステータスを使用して、逆仕訳済配分を保留にします。このステータスからは、「プロセスに使用可能」ステータスにのみ変更できます。 |
逆仕訳済 | クレジット・メモ処理中 | これは、クレジット・メモの作成に備えて逆仕訳済配分を売掛/未収金に送信するプロセスを実行した後のステータスです。このステータスの配分は更新できません。 |
逆仕訳済 | プロセス完了 | 原価配分の場合、これは逆仕訳済配分でクレジット・メモ情報が更新された後のステータスです。収益配分の場合、これはデビット・メモを作成した後のステータスです。 このステータスの配分は更新できません。 |
再配分済 | プロセスに使用可能 | これは、再配分済レコードが作成されたときの初期ステータスです。このステータスは、売掛/未収金請求書の作成などのダウンストリーム・アクティビティに向けて、配分の準備が整っていることを示します。 このステータスを「保留中」に変更し、「配分のみ」設定を変更できます。 |
再配分済 | 保留中 | このステータスを使用して、再配分済レコードを保留にします。このステータスを「プロセスに使用可能」に変更し、「配分のみ」設定を変更できます。 |
「合弁企業配分」作業領域で手動で開始された逆仕訳の場合、配分明細タイプと配分ステータスの組合せごとに配分で実行できる処理は次のとおりです:
配分明細タイプ | 配分ステータス | 処理 |
---|---|---|
当初 | 逆仕訳準備完了 |
これは、「合弁企業配分」作業領域で逆仕訳する配分を手動で設定したときの初期ステータスです。このステータスは、配分を逆仕訳する準備ができていることを示します。 このステータスを「保留中」に変更し、逆仕訳事由を更新できます。 この配分が「逆仕訳準備完了」に変更する前に「プロセス完了」であった場合は、ステータスを「プロセス完了」に変更できます。 |
当初 | 保留中 | このステータスを使用して、配分を保留にします。この配分が「保留中」に変更する前に「逆仕訳準備完了」であった場合は、ステータスを「逆仕訳準備完了」に変更できます。 |
当初 | プロセス完了 | この配分が「プロセス完了」に変更する前に「逆仕訳準備完了」であった場合は、ステータスを「逆仕訳準備完了」に変更できます。 |
取消済 | プロセス完了 | 逆仕訳済配分が作成された後、当初配分はこの配分明細タイプと配分ステータスに変更されます。この明細タイプとステータスの配分は更新できません。 |
逆仕訳済 | プロセスに使用可能 | これは、逆仕訳済配分が作成されたときの初期ステータスです。このステータスは、クレジット・メモの作成などのダウンストリーム・アクティビティに向けて、配分の準備が整っていることを示します。このステータスを「保留中」に変更し、逆仕訳事由を入力し、逆仕訳に関する追加情報を入力できます。 |
逆仕訳済 | 保留中 |
このステータスを使用して、逆仕訳済配分を保留にします。このステータスを「プロセスに使用可能」に変更し、逆仕訳事由を入力し、逆仕訳に関する追加情報を入力できます。 |
逆仕訳済 | クレジット・メモ処理中 | これは、クレジット・メモの作成に備えて逆仕訳済配分を売掛/未収金に送信するプロセスを実行した後のステータスです。このステータスの配分は更新できません。 |
逆仕訳済 | プロセス完了 | 原価配分の場合、これは逆仕訳済配分でクレジット・メモ情報が更新された後のステータスです。 収益配分の場合、これはデビット・メモを作成した後のステータスです。 このステータスの逆仕訳済配分は更新できません。 |
再割当済 | 再割当準備完了 | これは、再割当済配分が作成されたときの初期ステータスです。このステータスは、配分を利害関係者に再割当する準備ができていることを示します。 このステータスを「保留中」に変更し、「配分のみ」設定を変更できます。 |
再割当済 | 保留中 | この配分が「保留中」に変更する前に「再割当準備完了」であった場合は、ステータスを「再割当準備完了」に変更し、「配分のみ」設定を変更できます。 |
再割当済 | プロセスに使用可能 | これは、配分が利害関係者に再割当された後のステータスです。このステータスは、売掛/未収金請求書の作成などのダウンストリーム・アクティビティに向けて、配分の準備が整っていることを示します。 このステータスを「保留中」に変更できます。 |
再割当済 | 保留中 | このステータスを使用して、配分を保留にします。この配分が「保留中」に変更する前に「プロセスに使用可能」であった場合は、ステータスを「プロセスに使用可能」ステータスに変更できます。 |