転送済パートナ拠出金のレビュー
「パートナ拠出金」作業領域で、「検索」フィールドを使用して、未回収金額の転送先および転送元であるパートナ拠出金を見つけます。合弁企業、利害関係者などで検索できます。検索で「転送済」と入力して、未回収金額が転送されたすべてのパートナ拠出金を見つけることもできます。
転送済パートナ拠出金の詳細をレビューするには、「利害関係者」列のリンクをクリックして「パートナ拠出金の編集」ページにアクセスします。このページには、転送済パートナ拠出金に関する次の詳細が含まれます:
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| ステータス |
パートナ拠出金は「転送済」ステータスです。 |
| 未回収金額 |
未回収金額はゼロです。 |
| トランザクション・タイプ |
「トランザクション」タブでは、このフィールドに「拠出金残高の転送にトランザクションが使用されました」が移入されます。 |
| トランザクション番号 |
転送参照には、パートナ拠出金を転送するために作成された仕訳のトランザクション番号が含まれます。トランザクション番号のリンクをクリックすると、仕訳の詳細を表示できます。 このリンクをクリックすると、合弁企業仕訳アプリケーションの会計ヘッダー・ページが開きます。このページから、「補助元帳仕訳のレビュー」リンクをクリックして、補助元帳会計で次の仕訳明細を表示できます:
仕訳を作成せずに未回収金額が転送された場合、「トランザクション番号」フィールドは空白です。 |
| トランザクション・ステータス | トランザクション・ステータスは「プロセス完了」で、転送仕訳が作成されたことを示します。 |
| 関連拠出金ID | 未回収金額の転送先であるパートナ拠出金のID。このIDを使用して、受入パートナ拠出金を検索およびレビューします。 |
転送仕訳および受入パートナ拠出金の追加詳細を表示するには、「トランザクション」タブで転送参照の行を選択し、「編集」をクリックします。これにより、次の詳細が含まれる「パートナ拠出金トランザクションの表示」ページが開きます:
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受入パートナ拠出金に関連付けられている合弁企業および利害関係者
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受入パートナ拠出金の開始日およびステータス
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受入パートナ拠出金のパートナ拠出金勘定科目
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受入パートナ拠出金ID
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受入パートナ拠出金の拠出金額および未回収金額
ノート: 既存のパートナ拠出金に対する転送の場合、未回収金額は拠出金額と転送金額の合計になります。