所有者定義割当ルールが合弁企業トランザクションに適用される仕組み

合弁企業の所有者定義割当ルールを作成する前に、割当ルールがどのように合弁企業トランザクションに適用されるのかを理解することが重要です。

割当ルールは、割当ルールを処理するように設定したときに、「合弁企業トランザクションの識別」プロセスの一部として合弁企業トランザクションに適用されます。プロセスを送信すると、次に示すステップが実行されて、割当ルールが合弁企業トランザクションに適用されます。

プロセスで指定した期間を使用して、次のことが行われます:
- 処理に適格なトランザクションを決定します。指定した期間内の日付のトランザクションのみが適格です。
- 合弁企業について処理する割当ルールを識別します。選択した期間の日付と重複する有効日範囲を持つ割当ルールのみが処理されます。
次の図は、21年1月の期間について割当ルールA、BおよびCが処理されるが、Dは処理されないことを示しています。これは、期間の日付が1/1/21から1/31/21であり、割当ルールA、BおよびCの日付がこれらの日付と重複するためです。割当ルールDの日付は期間の日付と一致しません。
それぞれの割当ルールで勘定科目情報がチェックされた後、処理順序がチェックされて、割当ルールを処理する順序が決定されます。
割当ルールは、割当ルールで指定された勘定科目およびプロジェクト基準と一致するすべてのトランザクションに適用されます。
このプロセスでは、所有権定義または直接請求利害関係者がすでに適用されているトランザクションは無視されます。

競合のチェック

合弁企業について作成する割当ルール内に競合や重複がないことを確認する必要があります。合弁企業の同じ勘定科目について2つの異なる割当ルールを設定し、それぞれの割当ルールに異なる所有権定義または直接請求利害関係者が含まれるようなことは避けます。たとえば:

合弁企業勘定科目セットのトランザクションに所有権定義を割り当てる割当ルール。
前の割当ルールの勘定科目セットで指定された勘定科目のいずれかのトランザクションに直接請求利害関係者を割り当てる割当ルール。

割当ルールのいずれかがトランザクションに適用された後は、割当がすでに存在するため、他の割当ルールを同じトランザクションに使用することはできません。

こうした競合やその他の潜在的な競合を回避するには、スプレッドシートを使用して、割当ルールを作成する必要がある合弁企業トランザクションを含むすべての勘定科目を計画またはマップすることをお薦めします。プロジェクト関連トランザクションの配分の割当ルールを作成する場合は、プロジェクト詳細を含めます(該当する場合)。それぞれの割当ルールの所有権定義または直接請求利害関係者、およびそれぞれの割当ルールを処理する順序を識別します。割当ルールをレビューし、競合、ギャップまたは重複がないことを確認したら、Oracle Joint Venture Managementで割当ルールを作成します。

未割当の合弁企業トランザクション

合弁企業トランザクションを識別して割当ルールを適用するプロセスを実行した後、「合弁企業トランザクション」作業領域に未割当の合弁企業トランザクションがある場合があります。このことは、所有権定義も直接請求利害関係者も合弁企業トランザクションに関連付けられていない場合に起こります。未割当のトランザクションを配分することはできません。ただし、「合弁企業トランザクション」作業領域で、所有権定義または直接請求利害関係者をこれらのトランザクションに手動で割り当てることができます。

割当ルール連番

割当ルールで連番を指定して、それらを処理する順序を決定します。これにより、同じ期間について複数の割当ルールを設定でき、それらのルールでトランザクションの選択に関する異なる基準を指定できます。

割当ルールの連番を指定すると、ビジネス・プラクティスに基づいて割当ルールを柔軟に設定できます。たとえば、特定のタスクに関連付けられたトランザクションについて設定された割当ルールを最初に処理してから、支出タイプに関連付けられたトランザクションについて設定された割当ルールを処理できます。