クレジット・トランザクション調整

トランザクション調整は、クレジットと利益のトランザクションだけでなく、トランザクション履歴にも影響します。トランザクションを調整したら、他のトランザクション処理を実行する前に、トランザクションを元に戻すプロセスを実行する必要があります。トランザクション履歴とプロセス・ログは、クレジットおよび利益作業領域で確認できます。

調整済クレジット・トランザクションの保存

調整を保存すると、次のようになります。

保存プロセスにより、元のクレジット・トランザクションが廃止されます。

計算と支払の処理に元のクレジット・トランザクションが含まれていた場合、保存プロセスでは、元の利益トランザクションも廃止されます。
調整に基づいて、別のクレジット・トランザクションを作成します
さらに、ベース・トランザクションの「クレジットの保持」を「はい」に設定します

この設定により、クレジット処理プロセスの次回実行時に、調整が上書きされなくなります。調整後のクレジット・トランザクションにクレジット・ルールを再適用する場合は、ベース・トランザクションを編集して、「クレジットの保持」を「いいえ」に設定します。

履歴へのトランザクション移動と逆仕訳トランザクションの作成

トランザクションを元に戻すプロセスを実行すると、廃止されたクレジット・トランザクションと利益トランザクションが、それぞれの履歴表に移動されます。元に戻すプロセスでは、以降に計算と支払の処理で使用するための逆仕訳トランザクションも作成されます。トランザクションを元に戻すの日付範囲に、廃止された貸方の日付と新しい貸方が含まれていることを確認してください。

プロファイル・オプション「更新されたクレジットのアーカイブ使用可能」は、「元に戻すトランザクション」プロセスによりクレジット履歴表に保存されるクレジット・レコードを制御します。次の2つの設定があります。

Yes

クレジットが変更されると、そのクレジットは廃止され、変更後の値により新しいクレジットが作成されます。古いクレジットは常に履歴表に移動されます。
No

対応する利益が支払われていないクレジットが変更されると、元のクレジットは廃止されて削除されます。このプロセスでは、クレジットの対応する利益が支払済ステータスである場合にのみ、そのクレジットをクレジット履歴表に移動します。これは新しい実装のデフォルト設定です。

調整済トランザクションの処理

計算プロセスの次回実行時には、次の処理が行われます。

元の利益を逆仕訳します
調整後のクレジット・トランザクションを使用して、利益を計算します

後続の支払処理では、逆仕訳済の利益トランザクションと、計算処理時に作成された新しい利益トランザクションが含められます。