キャッシュ・フロー金額の計算

キャッシュ・フロー金額を計算するための基本ルールは、勘定体系内の各キャッシュ・フロー・セグメントの期間累計残高金額です。

設定タスクは、キャッシュ・フロー・セグメントの借方側と貸方側間の各資金トランザクション金額のキャッシュ・フロー金額を取得することを目的としています。現金以外のトランザクションの場合、キャッシュ・フロー・セグメントは借方側と貸方側の間で貸借一致されます。キャッシュ・フロー金額は、現金関連口座の反対側から取得されます。

シナリオ

Oracle Fusion Payablesで、現金に関連しないトランザクションに関連する請求書があるが、キャッシュ・フロー項目のソースであるとします。買掛/未払金請求書の勘定科目は次のとおりです:

借方: 01.000.5010005.1001(CFS) CNY 100
クレジット: 01.000.2010001.1001(CFS) CNY 100

このトランザクションのキャッシュ・フロー・セグメント1001は貸借一致されています。

買掛管理での支払は、現金関連のトランザクションです。したがって、キャッシュ・フロー金額は次のように計算されます:

借方: 01.000.2010001.1001(CFS) CNY 100
クレジット: 01.000.1001001.0000(CFS) CNY 100

1001001が現預金勘定で、与信側のキャッシュ・フロー・セグメントがNULLの場合、取引のキャッシュ・フロー・セグメントからのキャッシュ・フロー金額はCNY 100です。