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ダミーの銀行トランザクション

ダミー支払は、実際の銀行口座ではない支払銀行口座から行われる支払です。

Oracle Fusion Applicationsのダミーの銀行トランザクションの場合は、ビジネス・ニーズに応じてキャッシュ・フロー・セグメントを手動で貸借一致させます。 ダミー支払は決済トランザクションに使用され、Oracle Fusion Payablesで非現金関連トランザクションとして分類されます。

たとえば、USドル(USD)で支払う必要があるCNY 100の請求書があるとします。 次の手順を実行する必要があります:

1. CNYのダミーの銀行口座を使用して、ダミーの支払を行います。

2. Oracle Fusion General Ledgerに仕訳を挿入します。

3. USDで支払を行う実際の銀行口座を選択します。

このようなダミー支払のキャッシュ・フロー金額は、次のように計算されます:

借方: 01.000.2010001.1001(CFS) CNY 100

クレジット: 01.000.9009009.0000(CFS) CNY 100 (これはダミーの精算勘定です。)

ダミー支払を行う場合は、修正仕訳を作成して、一般会計のキャッシュ・フロー・セグメントを手動で貸借一致させます:

借方: 01.000.9009009.0000(CFS) CNY 100

クレジット: 01.000.9009009.1001(CFS) CNY 100