1. Financials for Asia/Pacificの使用
  2. 前受領時の税金負債および前払税金資産の識別
機械翻訳について

前受領時の税金負債および前払税金資産の識別

前受入金で税債務および前払税資産を識別する必要があります。

次のステップを実行します。
  1. 受注の作成。
    Order to Cashプロセスは、Order Managementアプリケーションでのオーダーの作成から始まります。 このケース・スタディでは、VISION CORPORATIONは、オーダー金額$9600のFIRST SOFTWAREに対して受注を作成します。 販売オーダーUIに表示される税金決定要因に基づくトランザクション税金は、9%のGST1および9%のGST2で、これはGST1 $864およびGST2 $864と同等です。 このステージでは、会計仕訳は生成されません。 この段階では税務報告は行われません。
  2. 売掛管理で未消込事前入金を作成します。
    顧客から受け取った仮払金金額の未消込入金を作成します。 未消込入金は、支払が顧客から受け取ったが、トランザクションに対してまだ相殺されていないことを意味します。 このケース・スタディでは、FIRST SOFTWAREがVISION CORPORATIONに2400ドルを前払いし、Receivablesで未消込入金を手動で作成します。 未消込入金を作成するには、入金メソッドは必須属性です。 前受金機能を売掛/未収金入金区分に対して有効にするための前提条件ステップです。 入金メソッドを割り当てる入金に必要な処理ステップを決定する入金区分です。 次のステップを実行します。
    1. 「入金区分と入金メソッドの管理」にナビゲートします。
    2. 入金区分を検索します。
    3. ヘッダー・レベルの「前受領」 GDFセグメントで、「はい」を選択します。
    4. 「前受領」 GDFセグメントを持つ入金区分に属する入金メソッドを使用して未消込入金を作成し、「はい」を選択します。
    5. 会計の作成プロセスを実行して、次のエントリを作成します:

      会計の作成プロセス・エントリ

      明細 借方金額 貸方 金額
      借方銀行口座 2400.00
      貸方 未消込入金:至 2400.00
  3. 未消込入金が計上されたら、「前受領」の「税金の管理」ページにナビゲートして、前受入金に税金明細を作成します。 次のステップを実行します。
    1. 「ツール」作業領域で、「セキュリティ」コンソールにナビゲートします。
    2. 「インドの事前入金税の管理」権限を持つロールを作成します。
    3. 前受入金の作成に使用するユーザー・アカウントにロールを割り当てます。
    4. 「User and Roles Synchronization」プロセスを実行して、ロールまたは権限の問題を回避します。
  4. 「前受領時の税金の管理」にナビゲートします。 次のステップを実行します。
    1. Receivables Managerとしてサインインします。
    2. 「入金ワークベンチ」、「タスク・ペイン」および「前受領時の税金の管理」にナビゲートします。
      値リストには、次の基準を満たす入金のみが表示されます:
      • 入金メソッドは、「前受領」 GDF属性が「はい」である入金クラスに属します。
      • 入金の顧客はNULLにできません。
      • 入力した入金額は未消込金額と一致する必要があります。
      • 入金は正常に計上されました。

      これらのフィールドは、デフォルトで、入金番号から編集不可モードで表示されます:

      • ビジネス・ユニット
      • 入金方法
      • 入金番号
      • 顧客アカウント
      • 顧客名
      • 顧客サイト
      • 入金日
      • 通貨
      • 入力金額
      • 消込済金額合計
      • 未消込金額
  5. デフォルトの第一者税務登録番号と第三者税務登録番号は、「前受領」の「税金の管理」ページに表示されます。
  6. 第一者税務登録番号および第三者税務登録番号を入力できます。この番号は、特定の条件に基づいてデフォルト設定されます。
    税務登録番号には、パーティがビジネスを行う税管轄区域の税当局に対する、パーティのトランザクション税金の納税義務に関連する情報が含まれています。

    第一者税務登録番号は、法的エンティティに関連付けられたメイン法的レポート・ユニット(LRU)から取得されます。 メインLRUの登録レコードが見つからない場合、出荷元事業所に関連付けられたLRUから取得された登録レコードがデフォルトとして設定されます。

    第三者税務登録番号は、顧客請求先サイトから取得されます。

    「ソース文書番号」フィールドで、前に作成したオーダー書番号を選択します。 ソース・ドキュメント番号を指定すると、これらのフィールドの値は自動的にロードされます:

    • 項目
    • 品目摘要
    • UOM
    • 数量
    • 単価
    • 明細金額
    • ソース明細金額
    • ソース文書番号
    • ソース文書明細番号
    • 請求先事業所
    • 税分類
    • トランザクション・ビジネス・カテゴリ
    • 文書会計分類
    • 主用途
    • 製品会計分類
    • 製品カテゴリ
    • 製品タイプ
    • ユーザー定義会計分類
    • 評価額
    ノート: 必要に応じて、自動的に移入された値を更新できます。
  7. 「保存」をクリックして税金計算を開始し、選択したオーダー書の税金決定要因に基づいて税金を計算します。 必要に応じて、税金をレビューおよび編集できます。
    この表は、作成された税金明細を示しています:

    税金計算時に作成される税金明細

    税金明細 レート名 レート 税額 税制 税金名 税金ステータス
    1 GST1_9 9 216.00 GST GST1 標準
    2 GST1_9 9 216.00 GST GST1 標準
  8. 完了をクリックして、会計エントリを作成するESSジョブを開始します。
  9. 次のステップに従って、前提条件の設定を完了します:
    1. 税金マネージャとしてサインインします。
    2. 「設定およびメンテナンス」作業領域で、「オファリング」に移動: Financials.
    3. 機能領域: トランザクション税金タスク: 税金を管理します。
    4. 「税金の管理」ページで、「税金勘定」タブに移動します。
    5. 税前払勘定の勘定科目コード組合せを入力してください。 税率レベルと税管轄区域レベルでは、同じ組合せが考慮されます。 次の勘定科目コード組合せを使用できます:
      • 税前払勘定

        このコード組合せは前払金受入時に前払税金を認識するために借方記入され、前払税金残高の相殺が発生すると同じ組合せが貸方記入されます。

      • 税債務勘定

        このコード組合せは制度-レート構成で必須であり、売掛/未収金トランザクションで作成された税金明細に対してクレジットされます。

  10. 前払金入金の前払税金を認識するための会計仕訳:
    次の表は、生成された勘定科目エントリを示しています:

    勘定科目エントリの生成

    明細 借方金額 貸方 金額
    Dr. GST1前払い口座 216.00
    Dr. GST2前払い口座 216.00
    貸方 GST1負債 216.00
    貸方 GST2負債 216.00