ネッティング基本契約の作成

ビジネス・ルールおよびプリファレンス

ネッティング契約のビジネス・ルールおよびプリファレンスは、あなたと取引パートナ間の契約に適用される概要レベルの詳細およびプリファレンスを示します。ネッティング基本契約を作成するには、次の要件を設定します:

ビジネス・ルール・リージョン

アグリーメントに「法的エンティティ」を選択します。ネッティングは法的エンティティに対して実行されます。法的エンティティに複数のビジネス・ユニットが割り当てられている場合、それらのビジネス・ユニットはすべてネッティングの査定を受けます。

ノート: ネッティング・マネージャは、ビジネス・ユニット・セキュリティからアクセスできる請求書のみをネッティングできます。
「契約名」を入力します。
サード・パーティから「取引先参照」を入力することもできます。
契約の「開始日」を入力します。開始日は、第三者との契約開始日を反映する必要があります。
契約に「終了日」を入力することもできます。

ノート: 決済は、決済の日付が開始日と終了日の範囲内にある場合にのみ、契約に対して作成できます。あなたと第三者との間で契約が終了した場合は、契約の終了日を指定する必要があります。これにより、契約に対してネッティング決済がさらに行われず、ネッティングの処理に契約を使用できなくなります。

ネッティング作業環境リージョン

ネッティング・プリファレンスによって、契約のトランザクションの管理方法が決まります。

「ネッティング銀行口座名」を選択します。

ノート: 「ネッティング口座」が選択されているアクティブな銀行口座のみが選択可能です。
ネッティング順序ルールを選択します。ルールは、ネッティングにトランザクションが選択される優先度を示します。 ADFdiスプレッドシート・ダウンロードで決済が選択されると、ネッティング・トランザクションの順序を変更できます。ネッティング順序ルールは、次のルールで構成されます:
- 最も古いものから最新のものまでの期日: 期日が過ぎているトランザクションや期日が近いトランザクションを最初にクリアする場合は、このルールを選択します。
- 昇順金額: 多数の小さいトランザクションを最初にクリアする場合は、このルールを選択します。
- 降順金額: 金額の大きいトランザクションを最初にクリアする場合は、このルールを選択します。
- 最も古いトランザクション日から最も新しいトランザクション日。
「ネッティング残高ルール」を選択します。このルールはネッティングの条件を決定します。買掛/未払金請求書の残高が売掛/未収金トランザクションの残高より大きい場合にのみ、ネッティングを制限するには、「買掛/未払金が売掛/未収金より大きい場合の正味」を選択します。「常にネット」を選択することもできます。
「ネッティング・グループ」を契約に割り当てることができます。
適格な割引を金額に適用する場合は、「早期決済割引の許可」チェック・ボックスを選択します。
「ネッティング通貨ルール」を選択します。

単一通貨の請求書およびトランザクションを選択する場合は、ネッティング通貨ルールを「単一通貨の使用」に設定できます。複数通貨のトランザクションに請求書がある場合は、各通貨で「正味」を選択できます。たとえば、GBPとEURの請求書またはトランザクションを相殺する場合は、通貨ごとに決済が作成されます。その後、両方の決済は互いに独立して処理できます。
「ネッティング銀行口座」で「複数通貨」チェック・ボックスが選択されていることを確認します。

支払グループ

必要に応じて、次のオプションを選択します:

請求書に割り当てられている支払グループに関係なく、すべての買掛/未払金請求書を決済に使用できるようにするには、Allを選択する必要があります。
一連の支払グループに属する請求書を算入するには、「のみ」「含める」を選択してから、含める支払グループを入力する必要があります。決済プロセスでは、契約に割り当てられた支払グループに属する請求書が選択されます。
支払グループのセットに属する請求書を除外するには、「除外のみ」を選択し、除外する支払グループを入力します。決済プロセスでは、入力した支払グループに属する請求書が除外されます。

買掛/未払金請求書タイプ

相殺に適格な買掛/未払金請求書のタイプを制限するには、考慮する買掛/未払金請求書のタイプを指定します。次のいずれかの請求書タイプを契約に割り当てることができます:

標準: これがデフォルト値です。
クレジット・メモ
デビット・メモ

標準請求書とデビット・メモのみをネッティングする場合は、値リストからオプションを選択します。決済プロセスでは、買掛管理でクレジット・メモは取り込まれません。

ノート: 買掛/未払金請求書タイプは、Oracleによって事前定義されており、変更できません。

売掛/未収金取引タイプ

必要に応じて、次のオプションを選択します:

どのトランザクション・タイプが請求書に割り当てられているかにかかわらず、すべての売掛/未収金トランザクションを決済に使用できるようにするには、Allを選択する必要があります。
トランザクション・タイプのセットに属するトランザクションを相殺するには、「含めるのみ」を選択してから、含めるトランザクション・タイプを入力します。決済プロセスでは、契約に割り当てられているトランザクション・タイプに属するトランザクションが選択されます。
トランザクション・タイプのセットに属するトランザクションを除外するには、「除外のみ」を選択してから、除外するトランザクション・タイプを入力する必要があります。決済プロセスでは、入力したトランザクション・タイプに属するトランザクションが除外されます。

取引先

「取引先」タブでは、トランザクションを相殺するサプライヤおよび顧客を定義できます。ネッティング契約の作成の一部として設定を完了します:

サプライヤ・リージョンの選択

請求書を相殺するサプライヤを表す1つ以上の「仕入先名」を選択します。検証のために、サプライヤ・プロファイルの「仕入先番号」および「サプライヤ税務登録番号」が表示されます。
「サプライヤ名」に1つ以上の「サプライヤ・サイト」を選択することもできます。ネッティングのすべてのサプライヤ・サイトを含めるには、「サプライヤ・サイト」フィールドを空白のままにします。「サプライヤ・サイト」を選択すると、「サイト税務登録番号」が検証のために表示されます。
ネッティング・プロセスでは、サプライヤの優先度に基づいてサプライヤからの請求書がランク付けされます。決済を選択した後でも、選択した請求書を変更できます。

顧客リージョンの選択

トランザクションを相殺する顧客を表す1つ以上の「顧客名」を選択します。検証のために、顧客プロファイルの「顧客番号」および「顧客税務登録番号」が表示されます。
「顧客名」に1つ以上の「顧客サイト」を選択することもできます。ネッティングのすべての顧客サイトを含めるには、「顧客サイト」フィールドを空白のままにします。「顧客サイト」を選択すると、「サイト税務登録番号」が検証のために表示されます。
ネッティング・プロセスでは、「顧客」の「優先度」に基づいて、顧客からのトランザクションがランク付けされます。 1つの「顧客サイト」のみを選択した場合、優先度は適用されません。ただし、より複雑な関係の場合は、顧客と顧客サイトの優先度をオーダーして、最初に特定の顧客表示から取引を正味処理するようにする必要があります。

文字

「文字」タブでは、ネッティング・レターをサード・パーティに配布する方法を構成できます。通知書は、請求書が相殺されたことを第三者に確認し、相殺金額に含まれていたすべての請求書およびトランザクションをリストします。

通知書プリファレンス

最初に契約を作成すると、「ネッティング・レターの生成」がデフォルトで選択されます。文書をサード・パーティに送信しないようにするには、「ネッティング通知の生成」チェック・ボックスの選択を解除します。「保存」をクリックすると、契約の設定が完了します。
ネッティング・レターをサード・パーティに電子メールで送信する場合は、「電子メールでレターを送信」チェック・ボックスを有効にします。

ネッティング・レター担当者

「ネッティング・レターの生成」を有効にすると、文字が「受信者の住所」に送信されます。住所は、「プライマリ支払」の優先度が最も高いサプライヤ・サイトの「サプライヤ住所」から自動的に収集され、「取引先」タブに入力されます。この住所は、「取引先」タブで定義したサプライヤまたは顧客の組合せのその他の住所に上書きできます。選択した住所がネッティング・レターに表示されます。
通知書を顧客に提示する「言語」を選択します。値は、「受信者の住所」で選択されたサプライヤ・サイトの「サイト言語」からデフォルト設定されます。
「電子メールでレターを送信」オプションを有効にした場合は、次の値も入力する必要があります:
- 送信先Eメール: 通知書の送信先となる電子メール・アドレスを入力します。標準の電子メール構文(たとえば、name@companyname.com)に従い、カンマ(、)を使用して複数の電子メールを区切ります。複数の電子メール受信者を入力して、複数のサイトにレターを送信できます。サプライヤ・サイトのプライマリ担当者は、受信者住所でデフォルトとして設定されます。これは、必要に応じて別の電子メール・アドレスで上書きできます。
  
  ノート: 送信先Eメールフィールドの入力制限は240文字です。
- 送信元電子メール: 受信者「送信元Eメール」に表示される電子メール・アドレスを入力します。これは、決済を作成した個人または部門のEメールである必要があります。この値は、「売掛管理システム・オプション」が存在する場合、「Eメールを使用した明細書送付: 送信元Eメール」からデフォルト設定されます。これは、必要に応じて別の電子メール・アドレスで上書きできます。
- 名前: 自: ネッティング・レターに表示される「差出人名」を入力します。これは、決済を作成した個人または部門のEメールである必要があります。この値は、「Eメールを使用した取引明細書送付」からデフォルト設定されます: 売掛/未収金システム・オプションの「名前:自」が存在する場合。必要に応じて、これを別の値に上書きできます
- Reply-to E-Mail: これはオプションです。 Reply-to E-Mailアドレスは、受信者のEメールへの返信に表示されます。これは、ネッティング決済に関連する第三者からの問合せを処理する個人または部門のEメール・アドレスである必要があります。この値は、「売掛管理システム・オプション」が存在する場合、「Eメールを使用した明細書送付: Reply-to E-Mail」からデフォルト設定されます。これは、必要に応じて別の電子メール・アドレスで上書きできます。

ネッティング基本契約の保存

すべてのセクション詳細を入力した後、「保存して別契約を作成」または「保存してクローズ」を選択できます。契約を保存すると、入力したサード・パーティのエンティティおよびサイトで検証が実行されます。アプリケーションでサード・パーティ・レコードで異なる税務登録番号が検出されると、正しい組合せを選択したことを確認する警告が表示されます。これは、サプライヤ、サプライヤ・サイト、顧客および顧客サイトの正しい組合せがネッティング用に選択されていることを確認することを目的としています。

契約が保存されると、後で編集できます。ただし、次の属性は変更できません:

法的エンティティ
契約名

ネッティング決済は、設定したネッティング契約に基づいて作成できます。

ネッティング基本契約のインポート

「ネッティング契約のインポート」FBDIスプレッドシートからネッティング契約をインポートすることもできます。トレーニング資料で入手可能なデモンストレーションを確認することをお薦めします。

ネッティング契約をインポートするための要約ガイダンス:

「ネッティング契約のインポート」FBDIスプレッドシートをダウンロードします。
ノートのガイダンスに基づいて、スプレッドシートに契約を入力します。
.zipファイルを作成します。
ファイル・インポートを使用して、.zipファイルをインポートします。 fin/payables/importアカウントを選択します。
インポート用のインタフェース・ファイルのロード・プロセスを実行し、インポート・プロセスのネッティング契約のインポートを選択します。プロセスが完了すると、スプレッドシートのネッティング契約がネッティング・インタフェース表にアップロードされます
「ネッティング契約のインポート」プロセスを実行します。オプションで、ネッティング契約名の法的エンティティの範囲または範囲を選択できます。