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買掛/未払金の請求書

サプライヤ請求書の詳細を入力する必要があります。

次のステップを実行します。

1. 仕入先請求書ごとに次の情報を入力します:
   1. 請求書ヘッダーで、文書会計分類を入力します:

      選択可能な値のリストは、「文書会計分類」を参照してください。

      重要: 請求書摘要を入力する必要があります。 摘要を入力しない場合、請求書は否認されます。 サプライヤ・ポータルから請求書を入力した場合は、ポータル請求書のヘッダーにある「摘要」フィールドに値があることを確認してください。 買掛管理から請求書を問い合せて、摘要を追加または更新することもできます。
   2. リージョン情報: スペイン用オンラインVATレポート

      このコンテキストをトランザクションに関連付けると、オンラインVAT送信でこのトランザクションがレポート可能になります。

   3. トランザクション・ステータス: R (準備完了)。
      ノート: NULL値は、新規トランザクションの「準備完了」(送信用)ともみなされます。
2. 請求書の特別制度を入力します(必須):

   「特別制度」は値リスト・フィールドです。 システムに追加したシード値またはカスタム値のいずれかを選択できます。 「グローバル付加フレックスフィールド」セクションを参照することもできます。

3. オプションで、次のGDFに値を入力します:
   • サード・パーティ請求書(デフォルトは「いいえ」)。

     該当する場合は「Yes」を入力してください: この場合、'EmitidaPorTerceros'タグには'S'値が移入されます。

     内部 - アプリケーションに応じて、EU宣言済キー'R' (送信者)または'D' (宣言者)です。

     内部 - EUサブタイプ(デフォルトではNULLで、'A'または'B'を選択すると、特別EU加盟国間取引台帳の取引が分類されます)。

     重要: 両方にIntraの値を入力した場合 - EU申告キーおよび内部 - EUサブタイプ。特別EU加盟国間取引台帳に対して取引が選択されます。
   • 請求書記録日: このフィールドに日付を入力すると、XMLメッセージに出力される請求書会計処理日の値が上書きされます。 フィールドに値がない場合は、買掛/未払金請求書の請求書会計日が印刷されます。
   • 文書タイプ上書き: なんらかの理由で請求書の請求書タイプを変更する必要がある場合は、このフィールドで適切な値を選択する必要があります。 このフィールドには、文書会計分類にリストされているものと同じ値がリストされます。 このフィールドに値がある場合、XMLメッセージによって、対応する請求書に対してこの値が印刷されます。
   • 要約請求書の最終文書番号: このフィールドは、ドキュメント・タイプIDがF4の場合に意味があります。 要約請求書の最初の請求書番号を「請求書番号」フィールドに入力し、最後の請求書番号をこのフィールドに入力します。
   • トランザクション実行日(別の日付を入力する場合)。
   • レポート期間: 参照を介して割り当てた値に基づいて、請求日または会計日から計算された期間を変更する必要がある場合は、期間を入力します。 このリストから任意のカレンダ期間を入力できます: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12. 「期間タグ・オプション」セクションを参照することもできます。
     重要: 「スペイン用オンラインVATレポート」として設定した後は、リージョン情報(GDFコンテキスト)の値を変更しないでください。 コンテキスト値を変更すると、オンライン登録プロセスを介してこのトランザクションをレポートできません。
4. 請求書を検証して計上します。