メキシコ用勘定体系レポートの構成方法

メキシコ用勘定体系レポートには、会社のすべてのマップ済勘定科目および対応するSAT勘定科目がXML形式で表示されます。

メキシコ用勘定体系レポート・プロセスを実行する前に、次の設定ステップを完了しておく必要があります:

会社の納税者IDレジストリ(RFC)の設定
会社セグメントの値セットと値の定義
勘定科目セグメントの値セットと値の定義
メキシコの相対勘定の定義
相対勘定セグメントの値セットと値の定義
勘定体系の定義
勘定体系マッピングの定義

会社の納税者識別登録の設定

法的エンティティを更新して、納税者識別レジストリ(RFC)を指定します。

Application_Implementation_Consultantユーザーとしてサインインし、「設定および保守」ページに移動します。

「設定および保守」作業領域で、次のオプションを選択します。

オファリング: 財務
機能領域: 法的体系
タスク: 法的エンティティ登録の管理

法的エンティティを登録するには、「選択済範囲」リストから法的エンティティを選択する必要があります。必要な法的エンティティがリストにない場合は、オプション「選択して追加」を選択します。アプリケーションに定義されているすべての法的エンティティのリストが表示されます。メキシコに定義されているものを選択し、「適用してタスクに進む」をクリックします。

選択したスコープを設定すると、選択した法的エンティティの法的エンティティ登録のページが開きます。 RFCを定義するには、「編集」ボタンをクリックします。

ノート: 法的エンティティ登録でRFC値が指定されていない場合、メキシコ用仕訳レポートのRFCは空白になります。

会社セグメントの値セットと値の定義

Application_Implementation_Consultantユーザーとしてサインインし、「設定および保守」ページに移動します。
「設定および保守」作業領域で、次のオプションを選択します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: Financial Reporting構造
- タスク: 勘定体系値セットの管理
「作成」アイコンまたは「処理」>「作成」をクリックして、新しい値セットを作成します。
作成した値セットを検索し、「値の管理」をクリックします。
「値の管理」ページで、「作成」をクリックして値を追加します。

勘定科目セグメントの値セットと値の定義

会社セグメントの値セットを作成したのと同様に、「勘定科目値セット」のチャートの管理ページを使用して勘定科目セグメントの値セットを作成します。「値の管理」ページを使用して、勘定科目セグメント値セットの値を作成します。

勘定体系構造が定義され、値セットが勘定科目セグメントに割り当てられると、GL勘定科目を入力することをお薦めします。これにより、各勘定科目のすべてのクオリファイアを定義できます。

ノート: 会社のソース勘定科目をSATターゲット勘定科目に正しくマップするには、SATレベル1の勘定科目(1、2、3など)をSATレベル2の勘定科目の親(1.1, 1.2, 2.1など)として定義しないでください。 SAT勘定科目セグメントには階層定義は必要ありません。

メキシコの相手方勘定の定義

相対勘定セグメント・ラベルは、メキシコ用勘定体系レポートでレポートされる相対勘定を示します。相対勘定は、関連する勘定科目の値を減らすために勘定科目元帳で使用される勘定科目です。相対勘定の残高は、関連する勘定と反対です。

資産、負債、所有者資本などの相殺勘定科目タイプの相対勘定(修正勘定)を定義します。相手勘定を正しく識別してマークする必要があります。

メキシコ用勘定体系レポートでは、相対勘定が逆の値とともにCtas要素の「ナチュラル」フィールドに表示されます。この表はアイデアを出してくれます。ここで、Dは借方を表し、Aは貸方を表します。

勘定科目タイプ・コード	説明	借方/貸方	フィールド値
A	資産	DR	D
A	整流器資産	CR	A
L	負債	CR	A
L	整流器の責任	DR	D
O	所有者資本	CR	A
O	整流子所有者資本	DR	D
E	費用	DR	D
R	収益	CR	A

「セグメント・ラベルの管理」ページを使用して、メキシコの新しい相対セグメントを作成します。

Application_Implementation_Consultantユーザーとしてサインインし、「設定およびメンテナンス」ページにナビゲートします。
「設定および保守」作業領域で、次のオプションを選択します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: Financial Reporting構造
- タスク: 勘定体系構造の管理
キー・フレックスフィールド名を検索します。
フレックスフィールドを選択し、「処理」>「セグメント・ラベルの管理」を選択します。
MX_CONTRA_ACCOUNTの新しい行を追加します。

相対勘定セグメントの値セットおよび値の定義

「勘定科目値セット」のチャートの管理ページを使用して、相対勘定科目セグメントの値セットを作成します。「値の管理」ページを使用して、相対勘定セグメント値セットの値を作成します。相対勘定セグメント値は、相対勘定が反転値を持つ(エレメントCtasの) Naturフィールドをレポートすることを示すYです。

勘定体系の定義

メキシコのSAT勘定体系を定義し、次のセグメントを含めます:

会社勘定科目セグメント
勘定科目セグメント
相対勘定セグメント

Application_Implementation_Consultantユーザーとしてサインインし、「設定およびメンテナンス」ページにナビゲートします。
「設定および保守」作業領域で、次のオプションを選択します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: Financial Reporting構造
- タスク: 勘定体系構造の管理
キー・フレックスフィールド名を検索します。
フレックスフィールドを選択し、「構成の管理」をクリックします。
「キー・フレックスフィールド体系の管理」ページで、「作成」アイコンまたは「処理」>「作成」をクリックして、新しい勘定体系構造を作成します。
勘定体系構造を保存します。
会社、勘定科目および相対勘定科目の勘定科目セグメントを相対クオリファイアを使用して作成します。

必要なセグメントをすべて追加した後、会計フレックスフィールド体系インスタンスを定義します。

「勘定科目体系」の「チャートの管理」ページで、「構成インスタンスの管理」をクリックします。
必要な勘定体系構造を選択し、「編集」アイコンをクリックします。
各セグメントを編集モードで開き、「必須」および「BI有効」チェック・ボックスを選択します。

フレックスフィールド体系インスタンスを設定し、すべての勘定科目を追加した後、会計フレックスフィールドをデプロイする必要があります。

「勘定科目体系」の「チャートの管理」ページで会計フレックスフィールドを選択します。
「フレックスフィールドのデプロイ」をクリックします。

勘定体系マッピングの定義

ソースを会社のプライマリ勘定体系として、ターゲットをSAT勘定体系として、勘定体系マッピングを定義します。

次のステップに従います。

Application_Implementation_Consultantユーザーとしてサインインし、「設定およびメンテナンス」ページにナビゲートします。
「設定および保守」作業領域で、次のオプションを選択します。
- オファリング: 財務
- 機能領域: Financial Reporting構造
- 表示: すべてのタスク
- タスク: 勘定体系マッピングの管理
「作成」アイコンをクリックして、新しいマッピングを作成します。

勘定科目セグメント値は、会社の勘定体系とSAT勘定体系の間でマップすることをお薦めします。これは、次の複数の方法で実行できます:

会社ターゲット・セグメントのマッピング・メソッドとして単一値を割り当てます。
積上ルールをマッピング・メソッドとして使用し、勘定科目ターゲット・セグメントのソース・セグメントとして勘定科目を使用します。
マッピング・メソッドとして積上ルールを使用し、相対勘定ターゲット・セグメントのソース・セグメントとして勘定科目を使用します。

ソース勘定科目が本質的に矛盾する場合は、積上ルールを作成します。ターゲット値をソース勘定科目値(プライマリ勘定体系)にマップします。

マッピングを完了するには、次のステップに従います:

「セグメント・ルール」タブをクリックします。
- 「積上ルール」で、ターゲット値として「Y」を入力し、勘定科目の「自」と「至」の値を割り当てます。
「勘定科目ルール」タブをクリックします。
1. ターゲットSATアカウントを入力します。
2. フィルタ条件を使用してソース勘定科目を指定します。