ブラジルの拡張機能への支払方法

Oracle Fusion Cloud Financialsを使用して、買掛/未払金トランザクションを管理し、ブラジルの地域の商慣行および政府規制に準拠します。

請求書または賦払の支払のために、サプライヤから受け取った回収文書を管理し、請求書または支払スケジュールに関連付けることができます。請求書が遅延して支払われる場合、利息が計算され、販売者と購買者の間で合意された条件に従って、およびローカル法定ビジネス・カレンダに準拠して請求書金額に加算されます。

次のことが可能です。

回収文書を手動で入力するか、電子回収文書をインポートして、1つ以上の請求書または賦払に関連付けます。
回収文書に関連付けられていない請求書または賦払に保留を適用し、割当後に保留を自動的に解除します。
サプライヤの事前定義済ルールに基づいて、支払遅延に対する利息を計算し、支払います。利息は、違約金、猶予期間および利息計算メソッドを管理するルールに基づいて計算されます。ローカル・ビジネス・カレンダを使用して、利息計算の日数を決定します。
電子ファイルを使用して銀行による支払を処理します。「銀行差戻の手動」および「銀行差戻のインポート」プロセスを使用して、拒否された支払、訂正および請求書関連の指定と処理を行います。

次の機能を使用して、手動回収文書を記録したり、電子回収文書をインポートして、1つ以上の賦払に関連付けます:

買掛/未払金請求書を作成します。
回収文書を請求書に関連付けます。
支払プロセス・リクエストを通じて利息および支払を計算します。
銀行差戻の手動および銀行差戻のインポート

買掛/未払金請求書の作成

サプライヤから受け取った情報に基づいて買掛/未払金請求書を作成します。請求書の作成時に、グローバル付加フレックスフィールドを更新します。グローバル付加フレックスフィールドを更新するには、「追加情報」タブをクリックします。「リージョン情報」フィールドに対して「ブラジル用請求書」オプションを選択する必要があります。「回収文書処理使用可能」フィールドで「はい」を選択します。

請求書が作成されると、支払期日と支払金額を含む請求書の賦払が生成されます。また、回収文書のグローバル付加フレックスフィールドで更新された情報も含まれます。

請求書が検証されると、賦払は、回収文書に関連付けられるまで保留になります。

利息計算の場合は、支給スケジュールの関連情報を更新します。関連する情報を更新するには、「請求書処理からの賦払の管理」リストをクリックし、「詳細」ボタンをクリックします。「リージョン情報」リストから「ブラジルの支払賦払情報」を選択します。利息計算詳細を指定して保存します。

回収文書と請求書または賦払の関連付け

回収文書を手動で入力するかインポートすると、次のステップは賦払と関連付けます。回収文書には、バーコード番号、仕入先名、仕入先サイト、総額、支払期日、支払を行う銀行の詳細、文書詳細、割引詳細などの情報が含まれます。この関連付けは、自動または手動にできます。

自動関連付けには事前定義された設定と許容範囲制限があり、これらの設定に基づいて許容範囲が自動関連付けされます。アプリケーションで自動関連付けを実行できない場合は、後でユーザーが手動関連付けを行います。現在の賦払と現在の回収文書との関連付けができないと思われる場合は、賦払を回収文書から切り離すことができます。

賦払の関連付けが完了すると、請求書に適用された保留が自動的に削除されます。

利息の計算と支払の実行

請求書が期日後に支払われる場合、利息および違約金は、バイヤーと販売者の間で合意された条件に従って請求書に請求されます。利息は単純利息または複合利息であり、ペナルティは金額またはパーセントです。賦課される利息のタイプに基づいて、猶予日数を定義できます。

期日を決定する基準となる営業日カレンダおよび地域の休日を定義します。利息は、期日に基づいて期限超過請求書で計算されます。

設定に基づいて、定義された猶予日数および支払期日が非営業日に当たるかどうかを考慮して、請求書の支払遅延に対する利息を計算できます。

計算された利息については、新しい利息請求書が自動的に作成され、同じ請求書が次の支払バッチに含まれます。

正しい利息を確実に収集するには、サプライヤの市区町村に対して正しいローカル祝日を含むローカル営業日カレンダを定義する必要があります。支払期日に基づいて支払期限超過請求書に対して利息が計算され、定義された猶予日数および支払期日が非営業日に当たるかどうかが考慮されます。

銀行差戻の処理

銀行は、発行済回収文書の請求書に対して行われた支払のステータスを示す電子資金振替ファイルを送信します。電子資金振替ファイルは、支払が成功したか拒否されたかに関する情報を提供します。

支払が拒否されると、各請求書に対して拒否の事由が記録されます。否認のコードと事由は、アプリケーションで保守されます。

EFTファイルがアプリケーションにインポートされると、拒否された請求書は、関連する返品事由に関連付けられます。これにより、同じ支払を将来行うなどのさらなる処理が可能になります。